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平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询(026357)

今年以来平安港股医疗优选股票(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股医疗优选股票(QDII)A026357净值及计算阶段收益
今年以来026357基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9556 4.14%
2026-09-11 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9160 -1.69%
2026-09-10 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9315 -2.34%
2026-09-09 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9533 -1.26%
2026-09-08 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9653 1.00%
2026-09-07 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9557 -1.77%
2026-09-04 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9726 0.24%
2026-09-03 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9703 1.37%
2026-09-02 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9570 1.44%
2026-09-01 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9432 -0.80%
2026-08-31 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9508 -4.14%
2026-08-28 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9902 -0.92%
2026-08-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9994 0.11%
2026-08-26 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9983 0.68%
2026-08-25 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9916 2.81%
2026-08-24 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9637 -3.06%
2026-08-21 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9932 0.75%
2026-08-20 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9858 2.23%
2026-08-19 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9638 -1.91%
2026-08-18 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9822 0.97%
2026-08-17 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9727 -0.24%
2026-08-14 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9750 -2.21%
2026-08-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9965 0.77%
2026-08-12 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9889 -0.65%
2026-08-11 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9954 0.04%
2026-08-10 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9950 1.15%
2026-08-07 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9836 6.41%
2026-08-06 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9206 -0.04%
2026-08-05 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9210 1.59%
2026-08-04 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9064 3.21%
2026-08-03 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8773 -0.18%
2026-07-31 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8789 0.13%
2026-07-30 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8778 -3.37%
2026-07-29 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9074 -1.56%
2026-07-28 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9216 -1.17%
2026-07-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9324 0.25%
2026-07-24 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9301 -1.40%
2026-07-23 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9431 0.83%
2026-07-22 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9353 0.85%
2026-07-21 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9274 0.26%
2026-07-20 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9250 4.36%
2026-07-17 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8847 -9.03%
2026-07-16 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9646 -1.65%
2026-07-15 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9805 6.42%
2026-07-14 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9176 0.54%
2026-07-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9127 -1.26%
2026-07-10 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9242 4.27%
2026-07-09 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8847 -0.70%
2026-07-08 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8909 -2.26%
2026-07-07 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9110 -4.05%
2026-07-06 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9479 2.43%
2026-07-03 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9249 4.24%
2026-07-02 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8857 4.71%
2026-07-01 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8440 0.45%
2026-06-30 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8402 -2.34%
2026-06-29 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8599 7.78%
2026-06-26 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7930 -1.32%
2026-06-25 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8035 -0.25%
2026-06-24 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8055 2.76%
2026-06-23 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7833 0.89%
2026-06-22 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7764 -1.74%
2026-06-18 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7899 2.49%
2026-06-17 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7702 -1.51%
2026-06-16 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7818 -2.25%
2026-06-15 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7994 0.19%
2026-06-12 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7979 3.42%
2026-06-11 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7706 -1.54%
2026-06-10 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7825 1.18%
2026-06-09 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7733 -0.06%
2026-06-08 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7738 -3.35%
2026-06-05 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.7997 -1.34%
2026-06-04 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8104 -1.49%
2026-06-03 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8225 -2.57%
2026-06-02 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8436 -3.46%
2026-06-01 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8728 -4.14%
2026-05-29 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9089 3.65%
2026-05-28 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8757 -4.89%
2026-05-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9185 0.45%
2026-05-26 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9144 -1.97%
2026-05-25 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9324 0.01%
2026-05-22 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9323 -0.01%
2026-05-21 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9324 1.07%
2026-05-20 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9225 2.08%
2026-05-19 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9033 -0.45%
2026-05-18 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9074 -2.95%
2026-05-15 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9342 -0.97%
2026-05-14 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9433 -2.37%
2026-05-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9657 -2.17%
2026-05-12 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9867 0.46%
2026-05-11 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9822 -0.24%
2026-05-08 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9846 -2.11%
2026-05-07 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0054 2.35%
2026-04-29 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9953 -0.99%
2026-04-28 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0052 -0.49%
2026-04-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0102 -1.41%
2026-04-24 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0244 1.33%
2026-04-23 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0108 -5.23%
2026-04-22 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0637 -0.55%
2026-04-21 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0696 -1.26%
2026-04-20 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0831 -0.96%
2026-04-17 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0935 -0.78%
2026-04-16 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.1021 0.38%
2026-04-15 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0979 4.41%
2026-04-14 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0495 0.50%
2026-04-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0443 -1.31%
2026-04-10 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0580 0.68%
2026-04-09 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0509 -1.90%
2026-04-08 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0709 -2.28%
2026-04-07 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0953 -0.16%
2026-04-03 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0971 0.58%
2026-04-02 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0908 1.09%
2026-04-01 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0790 5.49%
2026-03-31 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0198 -1.18%
2026-03-30 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0318 0.58%
2026-03-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0259 4.22%
2026-03-26 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9826 0.73%
2026-03-20 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9755 -0.50%
2026-03-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9804 -1.53%
2026-03-06 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9954 -0.14%
2026-02-27 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9968 -1.01%
2026-02-13 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0069 0.45%
2026-02-06 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0024 0.26%
2026-01-30 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.9998 -0.02%
2026-01-29 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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