近半年信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C026350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0020 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0049 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0067 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0063 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0059 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0042 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0046 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0066 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0078 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0082 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0092 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0066 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0053 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0053 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0075 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0068 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0051 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0118 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0118 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0076 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0072 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0084 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0071 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0089 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0071 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0039 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0034 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9992 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9955 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9977 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9944 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9971 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9960 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0020 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9991 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0031 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0022 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0018 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9955 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9948 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0018 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0059 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0070 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0028 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0082 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0111 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0067 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0085 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0112 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0113 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0100 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0154 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0159 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0140 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0104 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0146 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0129 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0107 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0164 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0127 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0117 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0097 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0097 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0049 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0026 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0026 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0054 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0022 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0070 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0104 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0115 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0110 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0095 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0099 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0106 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0101 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0119 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0114 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0093 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0071 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0101 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0092 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0080 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0086 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0108 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0140 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0121 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0126 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0099 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0109 |
0.07% |
| 2026-05-06 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0102 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0044 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0049 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0045 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0039 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
1.0002 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9954 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9958 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C |
0.9945 |
-0.57% |
