近一年广发乾元价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发乾元价值增长混合C026328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3002 |
1.81% |
| 2026-09-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2771 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2706 |
1.02% |
| 2026-09-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2578 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2519 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2357 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2480 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1937 |
-3.54% |
| 2026-09-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2360 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2371 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2437 |
-4.93% |
| 2026-08-31 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3050 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2831 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2899 |
5.98% |
| 2026-08-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2171 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2133 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2091 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2595 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2274 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2331 |
-9.59% |
| 2026-08-18 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3513 |
-1.44% |
| 2026-08-17 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3707 |
3.70% |
| 2026-08-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3218 |
2.63% |
| 2026-08-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2879 |
-2.14% |
| 2026-08-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3155 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2934 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3015 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2998 |
4.63% |
| 2026-08-06 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2423 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2122 |
7.00% |
| 2026-08-04 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1329 |
5.95% |
| 2026-08-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.0693 |
-3.06% |
| 2026-07-31 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1020 |
2.56% |
| 2026-07-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.0745 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1192 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1136 |
-8.55% |
| 2026-07-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2088 |
6.85% |
| 2026-07-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1313 |
-3.55% |
| 2026-07-23 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1715 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1728 |
-4.47% |
| 2026-07-21 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2252 |
8.90% |
| 2026-07-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.1251 |
-8.26% |
| 2026-07-17 |
广发乾元价值增长混合C |
1.2180 |
-8.65% |
| 2026-07-16 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3234 |
-6.49% |
| 2026-07-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4093 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4640 |
6.44% |
| 2026-07-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.3754 |
-9.19% |
| 2026-07-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5018 |
-4.42% |
| 2026-07-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5713 |
3.55% |
| 2026-07-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5175 |
-5.25% |
| 2026-07-07 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5971 |
-3.59% |
| 2026-07-06 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6544 |
-6.57% |
| 2026-07-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7631 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7854 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9018 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9081 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8990 |
-1.60% |
| 2026-06-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9294 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9468 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8606 |
3.24% |
| 2026-06-23 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8022 |
-5.53% |
| 2026-06-22 |
广发乾元价值增长混合C |
1.9019 |
3.08% |
| 2026-06-18 |
广发乾元价值增长混合C |
1.8451 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7832 |
3.83% |
| 2026-06-16 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7174 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7056 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6392 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6365 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6373 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6730 |
2.32% |
| 2026-06-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6351 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6631 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6837 |
0.86% |
| 2026-06-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6694 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6561 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6334 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6592 |
-3.77% |
| 2026-05-28 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7242 |
2.09% |
| 2026-05-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6889 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7125 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7280 |
1.27% |
| 2026-05-22 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7063 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6814 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7165 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6961 |
1.82% |
| 2026-05-18 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6658 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6647 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6683 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.7023 |
1.92% |
| 2026-05-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6703 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6804 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.6537 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5967 |
0.77% |
| 2026-04-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5845 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5592 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5833 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5658 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5730 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5716 |
1.26% |
| 2026-04-21 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5520 |
-0.60% |
| 2026-04-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5614 |
0.64% |
| 2026-04-17 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5514 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5450 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5262 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5252 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5061 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5024 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4953 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4903 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4332 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4368 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4410 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4571 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4321 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4495 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4443 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4433 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4601 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4416 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4177 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4538 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4699 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5068 |
1.17% |
| 2026-03-17 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4894 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5082 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5100 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5213 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5335 |
-0.55% |
| 2026-03-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5420 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5184 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5315 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5274 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5247 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5342 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5658 |
1.22% |
| 2026-02-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5470 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5490 |
-0.51% |
| 2026-02-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5570 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5489 |
2.30% |
| 2026-02-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5141 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5364 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5242 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5187 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5169 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4886 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4932 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5156 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5177 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4871 |
-4.93% |
| 2026-01-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5642 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5914 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5970 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5688 |
1.56% |
| 2026-01-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5447 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5359 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5390 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5365 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5103 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5156 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5221 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5212 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5165 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5135 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5169 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5071 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4999 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5171 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
广发乾元价值增长混合C |
1.5248 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4985 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4668 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4664 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4572 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4617 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
广发乾元价值增长混合C |
1.4594 |
100.00% |
