近一月广发乾利一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发乾利一年持有债券C026322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0520 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0521 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0523 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0529 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0533 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0535 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0536 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0531 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0531 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0527 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0535 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0530 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0532 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0533 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0535 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0539 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0544 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0545 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0546 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0549 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0566 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
广发乾利一年持有债券C |
1.0556 |
0.10% |
