近一月东方红嘉享混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红嘉享混合发起A026284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1008 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1056 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1234 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1453 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1558 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1538 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1539 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1406 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1538 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1457 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1602 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1805 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1620 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1674 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1479 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1477 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1481 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1802 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1669 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1548 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
东方红嘉享混合发起A |
1.2112 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
东方红嘉享混合发起A |
1.2038 |
2.69% |
