近一季东方红先锋锐选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红先锋锐选混合发起C026283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1006 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1063 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0958 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1128 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1302 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1363 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1366 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1338 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1361 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1313 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1521 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1554 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1381 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1466 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1259 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1331 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1208 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1461 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1484 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1368 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1672 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1630 |
2.21% |
| 2026-08-14 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1378 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1384 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1526 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1430 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1364 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1325 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1000 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1008 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0839 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0565 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0636 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0410 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0767 |
1.19% |
| 2026-07-28 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0640 |
-2.63% |
| 2026-07-27 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0927 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0738 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0901 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0905 |
-0.62% |
| 2026-07-21 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0973 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0690 |
-1.11% |
| 2026-07-17 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.0810 |
-6.27% |
| 2026-07-16 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1533 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1603 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1681 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1505 |
-3.80% |
| 2026-07-10 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1960 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2066 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1844 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2000 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2213 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2232 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2170 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2423 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2393 |
4.18% |
| 2026-06-29 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1896 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1770 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2082 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.2068 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1865 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1883 |
-0.23% |
| 2026-06-18 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1910 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1795 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
东方红先锋锐选混合发起C |
1.1684 |
1.17% |
