近一年广发储能电池ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围广发国证新能源电池ETF发起式联接C026266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8041 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.7952 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8069 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8016 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8131 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8202 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8222 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8369 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8272 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8383 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8239 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8381 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8532 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8581 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8708 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8763 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8657 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8634 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8720 |
2.29% |
| 2026-08-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8525 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8565 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8997 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9056 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8838 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8847 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8895 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8780 |
1.44% |
| 2026-08-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8655 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8659 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8497 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8603 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8392 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8213 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8224 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8121 |
-2.39% |
| 2026-07-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8320 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8335 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8682 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8363 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8588 |
3.32% |
| 2026-07-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8312 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8408 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8054 |
-2.30% |
| 2026-07-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8244 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8633 |
-2.69% |
| 2026-07-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8872 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8957 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.8755 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9121 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9384 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9199 |
-3.54% |
| 2026-07-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9525 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9697 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9679 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9616 |
-3.03% |
| 2026-07-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9916 |
-4.63% |
| 2026-06-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0375 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0132 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0033 |
-4.03% |
| 2026-06-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0437 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0372 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0336 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0753 |
2.89% |
| 2026-06-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0451 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0492 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0437 |
4.04% |
| 2026-06-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0032 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9773 |
1.30% |
| 2026-06-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9648 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9758 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0048 |
3.34% |
| 2026-06-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9723 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0065 |
-3.21% |
| 2026-06-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0399 |
-2.17% |
| 2026-06-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0625 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0679 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0646 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0701 |
-4.28% |
| 2026-05-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.06% |
| 2026-05-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0987 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1054 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1090 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0900 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1322 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1076 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0961 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0828 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0853 |
-3.11% |
| 2026-05-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1190 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0928 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.1054 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0883 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0655 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0719 |
3.75% |
| 2026-04-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0332 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0512 |
-1.41% |
| 2026-04-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0660 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0723 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0815 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0781 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0800 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0704 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0668 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0471 |
-1.92% |
| 2026-04-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0672 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0434 |
1.56% |
| 2026-04-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0274 |
4.42% |
| 2026-04-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9839 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9801 |
4.54% |
| 2026-04-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9375 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9350 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9581 |
-2.82% |
| 2026-04-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9851 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9851 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0201 |
-1.46% |
| 2026-03-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0350 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0300 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0400 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0311 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0284 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0590 |
2.80% |
| 2026-03-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0302 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0411 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0343 |
-3.16% |
| 2026-03-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0680 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0665 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0785 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0786 |
3.46% |
| 2026-03-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0425 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0242 |
0.98% |
| 2026-03-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0143 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0072 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0019 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0046 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0230 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0124 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0086 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0109 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9968 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
0.9981 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
