近一年广发储能电池ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发国证新能源电池ETF发起式联接A026265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.7961 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8079 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8026 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8141 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8212 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8231 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8378 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8281 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8392 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8248 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8390 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8541 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8590 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8717 |
-0.63% |
| 2026-08-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8772 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8666 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8643 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8730 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8534 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8574 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9007 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9065 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8847 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8856 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8904 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8789 |
1.45% |
| 2026-08-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8663 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8667 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8505 |
-1.25% |
| 2026-08-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8611 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8400 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8221 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8231 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8129 |
-2.39% |
| 2026-07-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8328 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8342 |
-4.00% |
| 2026-07-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8690 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8371 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8596 |
3.33% |
| 2026-07-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8319 |
-1.14% |
| 2026-07-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8415 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8061 |
-2.30% |
| 2026-07-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8251 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8641 |
-2.68% |
| 2026-07-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8879 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8964 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.8763 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9128 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9391 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9207 |
-3.54% |
| 2026-07-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9533 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9704 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9687 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9624 |
-3.02% |
| 2026-07-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9924 |
-4.63% |
| 2026-06-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0383 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0140 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0040 |
-4.03% |
| 2026-06-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0445 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0380 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0343 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0760 |
2.89% |
| 2026-06-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0458 |
-0.39% |
| 2026-06-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0499 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0445 |
4.04% |
| 2026-06-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0039 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9780 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9654 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9765 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0054 |
3.34% |
| 2026-06-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9729 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0071 |
-3.21% |
| 2026-06-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0405 |
-2.18% |
| 2026-06-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0632 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0686 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0653 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0707 |
-4.28% |
| 2026-05-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1165 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1111 |
1.07% |
| 2026-05-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0993 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1061 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1096 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0906 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1328 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1082 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0967 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0834 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0859 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1196 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0934 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.1060 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0888 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0659 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0723 |
3.74% |
| 2026-04-28 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0336 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0516 |
-1.42% |
| 2026-04-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0665 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0728 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0819 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0785 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0804 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0708 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0474 |
-1.93% |
| 2026-04-14 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0676 |
2.28% |
| 2026-04-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0438 |
1.57% |
| 2026-04-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0277 |
4.42% |
| 2026-04-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9842 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9804 |
4.54% |
| 2026-04-07 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9378 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9353 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9584 |
-2.81% |
| 2026-04-01 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9853 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9854 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0204 |
-1.45% |
| 2026-03-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0352 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0303 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0402 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0313 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0287 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0593 |
2.80% |
| 2026-03-19 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0304 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0413 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0345 |
-3.15% |
| 2026-03-16 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0682 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0667 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0787 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0788 |
3.46% |
| 2026-03-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0427 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0244 |
0.99% |
| 2026-03-06 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0144 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0073 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0020 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0047 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0231 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0125 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0087 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0110 |
1.42% |
| 2026-02-24 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9968 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
0.9981 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
广发国证新能源电池ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
