近一年易方达消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达消费机遇混合C026252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达消费机遇混合C |
0.9416 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
易方达消费机遇混合C |
0.9468 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
易方达消费机遇混合C |
0.9488 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
易方达消费机遇混合C |
0.9428 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
易方达消费机遇混合C |
0.9466 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
易方达消费机遇混合C |
0.9592 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
易方达消费机遇混合C |
0.9621 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
易方达消费机遇混合C |
0.9655 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
易方达消费机遇混合C |
0.9762 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
易方达消费机遇混合C |
0.9675 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达消费机遇混合C |
0.9660 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
易方达消费机遇混合C |
0.9731 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
易方达消费机遇混合C |
0.9694 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
易方达消费机遇混合C |
0.9748 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9732 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
易方达消费机遇混合C |
0.9797 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
易方达消费机遇混合C |
0.9805 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
易方达消费机遇混合C |
0.9694 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
易方达消费机遇混合C |
0.9745 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
易方达消费机遇混合C |
0.9825 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
易方达消费机遇混合C |
0.9759 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
易方达消费机遇混合C |
0.9786 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
易方达消费机遇混合C |
0.9706 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
易方达消费机遇混合C |
0.9691 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
易方达消费机遇混合C |
0.9767 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
易方达消费机遇混合C |
0.9827 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
易方达消费机遇混合C |
0.9881 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
易方达消费机遇混合C |
0.9906 |
2.01% |
| 2026-08-07 |
易方达消费机遇混合C |
0.9711 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
易方达消费机遇混合C |
0.9731 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
易方达消费机遇混合C |
0.9781 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
易方达消费机遇混合C |
0.9771 |
-0.63% |
| 2026-08-03 |
易方达消费机遇混合C |
0.9833 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
易方达消费机遇混合C |
0.9887 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
易方达消费机遇混合C |
0.9939 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
易方达消费机遇混合C |
0.9788 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
易方达消费机遇混合C |
0.9621 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9549 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
易方达消费机遇混合C |
0.9419 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
易方达消费机遇混合C |
0.9532 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
易方达消费机遇混合C |
0.9515 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
易方达消费机遇混合C |
0.9595 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
易方达消费机遇混合C |
0.9604 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
易方达消费机遇混合C |
0.9303 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
易方达消费机遇混合C |
0.9522 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
易方达消费机遇混合C |
0.9541 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
易方达消费机遇混合C |
0.9379 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
易方达消费机遇混合C |
0.9324 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
易方达消费机遇混合C |
0.9375 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
易方达消费机遇混合C |
0.9328 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
易方达消费机遇混合C |
0.9330 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
易方达消费机遇混合C |
0.9392 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
易方达消费机遇混合C |
0.9507 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
易方达消费机遇混合C |
0.9427 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
易方达消费机遇混合C |
0.9391 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
易方达消费机遇混合C |
0.9599 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
易方达消费机遇混合C |
0.9635 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
易方达消费机遇混合C |
0.9593 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
易方达消费机遇混合C |
0.9497 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
易方达消费机遇混合C |
0.9692 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
易方达消费机遇混合C |
0.9631 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
易方达消费机遇混合C |
0.9502 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
易方达消费机遇混合C |
0.9641 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
易方达消费机遇混合C |
0.9604 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
易方达消费机遇混合C |
0.9591 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
易方达消费机遇混合C |
0.9571 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
易方达消费机遇混合C |
0.9654 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
易方达消费机遇混合C |
0.9557 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
易方达消费机遇混合C |
0.9506 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
易方达消费机遇混合C |
0.9528 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
易方达消费机遇混合C |
0.9559 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
易方达消费机遇混合C |
0.9442 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
易方达消费机遇混合C |
0.9581 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
易方达消费机遇混合C |
0.9751 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
易方达消费机遇混合C |
0.9850 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
易方达消费机遇混合C |
0.9905 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
易方达消费机遇混合C |
0.9792 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
易方达消费机遇混合C |
0.9867 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
易方达消费机遇混合C |
0.9855 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9771 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
易方达消费机遇混合C |
0.9800 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
易方达消费机遇混合C |
0.9824 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
易方达消费机遇混合C |
0.9753 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
易方达消费机遇混合C |
0.9703 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
易方达消费机遇混合C |
0.9879 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
易方达消费机遇混合C |
0.9851 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
易方达消费机遇混合C |
0.9809 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
易方达消费机遇混合C |
0.9868 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
易方达消费机遇混合C |
0.9967 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
易方达消费机遇混合C |
1.0061 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
易方达消费机遇混合C |
1.0016 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
易方达消费机遇混合C |
0.9987 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
易方达消费机遇混合C |
0.9932 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
易方达消费机遇混合C |
0.9891 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
易方达消费机遇混合C |
0.9971 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
易方达消费机遇混合C |
0.9833 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9880 |
-0.78% |
| 2026-04-24 |
易方达消费机遇混合C |
0.9958 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
易方达消费机遇混合C |
0.9986 |
0.29% |
| 2026-04-22 |
易方达消费机遇混合C |
0.9957 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
易方达消费机遇混合C |
0.9879 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
易方达消费机遇混合C |
0.9835 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
易方达消费机遇混合C |
0.9800 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
易方达消费机遇混合C |
0.9798 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
易方达消费机遇混合C |
0.9690 |
0.62% |
| 2026-04-14 |
易方达消费机遇混合C |
0.9630 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
易方达消费机遇混合C |
0.9568 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
易方达消费机遇混合C |
0.9642 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
易方达消费机遇混合C |
0.9594 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
易方达消费机遇混合C |
0.9599 |
2.25% |
| 2026-04-07 |
易方达消费机遇混合C |
0.9388 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
易方达消费机遇混合C |
0.9394 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
易方达消费机遇混合C |
0.9435 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
易方达消费机遇混合C |
0.9447 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
易方达消费机遇混合C |
0.9300 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
易方达消费机遇混合C |
0.9292 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9320 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
易方达消费机遇混合C |
0.9221 |
-0.65% |
| 2026-03-25 |
易方达消费机遇混合C |
0.9281 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
易方达消费机遇混合C |
0.9281 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
易方达消费机遇混合C |
0.9363 |
-2.01% |
| 2026-03-13 |
易方达消费机遇混合C |
0.9551 |
0.76% |
| 2026-03-06 |
易方达消费机遇混合C |
0.9479 |
-3.39% |
| 2026-02-27 |
易方达消费机遇混合C |
0.9800 |
-2.23% |
| 2026-02-13 |
易方达消费机遇混合C |
1.0019 |
-1.94% |
| 2026-02-06 |
易方达消费机遇混合C |
1.0213 |
1.63% |
| 2026-01-30 |
易方达消费机遇混合C |
1.0047 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
易方达消费机遇混合C |
1.0175 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
易方达消费机遇混合C |
1.0107 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
易方达消费机遇混合C |
1.0027 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
易方达消费机遇混合C |
1.0000 |
100.00% |
