近一年华商品质甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商品质甄选混合C026178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商品质甄选混合C |
1.0280 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
华商品质甄选混合C |
1.0036 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
华商品质甄选混合C |
0.9938 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
华商品质甄选混合C |
1.0018 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
华商品质甄选混合C |
1.0044 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
华商品质甄选混合C |
1.0009 |
1.21% |
| 2026-09-08 |
华商品质甄选混合C |
0.9889 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华商品质甄选混合C |
0.9918 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
华商品质甄选混合C |
0.9461 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
华商品质甄选混合C |
0.9838 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华商品质甄选混合C |
0.9860 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
华商品质甄选混合C |
0.9798 |
-4.20% |
| 2026-08-31 |
华商品质甄选混合C |
1.0210 |
2.46% |
| 2026-08-28 |
华商品质甄选混合C |
0.9965 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
华商品质甄选混合C |
1.0107 |
5.87% |
| 2026-08-26 |
华商品质甄选混合C |
0.9547 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
华商品质甄选混合C |
0.9572 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华商品质甄选混合C |
0.9386 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
华商品质甄选混合C |
0.9839 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
华商品质甄选混合C |
0.9734 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
华商品质甄选混合C |
0.9578 |
-9.14% |
| 2026-08-18 |
华商品质甄选混合C |
1.0453 |
-2.36% |
| 2026-08-17 |
华商品质甄选混合C |
1.0700 |
4.61% |
| 2026-08-14 |
华商品质甄选混合C |
1.0228 |
3.94% |
| 2026-08-13 |
华商品质甄选混合C |
0.9840 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
华商品质甄选混合C |
0.9975 |
3.07% |
| 2026-08-11 |
华商品质甄选混合C |
0.9678 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华商品质甄选混合C |
0.9743 |
-2.10% |
| 2026-08-07 |
华商品质甄选混合C |
0.9948 |
6.32% |
| 2026-08-06 |
华商品质甄选混合C |
0.9357 |
2.45% |
| 2026-08-05 |
华商品质甄选混合C |
0.9133 |
6.49% |
| 2026-08-04 |
华商品质甄选混合C |
0.8576 |
7.75% |
| 2026-08-03 |
华商品质甄选混合C |
0.7959 |
-4.02% |
| 2026-07-31 |
华商品质甄选混合C |
0.8279 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
华商品质甄选混合C |
0.8056 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
华商品质甄选混合C |
0.8512 |
-2.10% |
| 2026-07-28 |
华商品质甄选混合C |
0.8691 |
-10.97% |
| 2026-07-27 |
华商品质甄选混合C |
0.9644 |
4.84% |
| 2026-07-24 |
华商品质甄选混合C |
0.9199 |
-3.61% |
| 2026-07-23 |
华商品质甄选混合C |
0.9531 |
-1.69% |
| 2026-07-22 |
华商品质甄选混合C |
0.9695 |
-5.39% |
| 2026-07-21 |
华商品质甄选混合C |
1.0218 |
9.88% |
| 2026-07-20 |
华商品质甄选混合C |
0.9299 |
-4.27% |
| 2026-07-17 |
华商品质甄选混合C |
0.9696 |
-10.00% |
| 2026-07-16 |
华商品质甄选混合C |
1.0666 |
-5.85% |
| 2026-07-15 |
华商品质甄选混合C |
1.1290 |
-3.86% |
| 2026-07-14 |
华商品质甄选混合C |
1.1726 |
5.71% |
| 2026-07-13 |
华商品质甄选混合C |
1.1093 |
-8.21% |
| 2026-07-10 |
华商品质甄选混合C |
1.2004 |
-5.22% |
| 2026-07-09 |
华商品质甄选混合C |
1.2631 |
5.35% |
| 2026-07-08 |
华商品质甄选混合C |
1.1989 |
-2.12% |
| 2026-07-07 |
华商品质甄选混合C |
1.2249 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
华商品质甄选混合C |
1.2413 |
-3.05% |
| 2026-07-03 |
华商品质甄选混合C |
1.2791 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
华商品质甄选混合C |
1.2711 |
-9.15% |
| 2026-07-01 |
华商品质甄选混合C |
1.3874 |
-4.25% |
| 2026-06-30 |
华商品质甄选混合C |
1.4463 |
2.44% |
| 2026-06-29 |
华商品质甄选混合C |
1.4119 |
-1.63% |
| 2026-06-26 |
华商品质甄选混合C |
1.4349 |
-4.38% |
| 2026-06-25 |
华商品质甄选混合C |
1.4978 |
4.70% |
| 2026-06-24 |
华商品质甄选混合C |
1.4306 |
3.62% |
| 2026-06-23 |
华商品质甄选混合C |
1.3806 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
华商品质甄选混合C |
1.4298 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
华商品质甄选混合C |
1.4102 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
华商品质甄选混合C |
1.3715 |
3.93% |
| 2026-06-16 |
华商品质甄选混合C |
1.3196 |
3.29% |
| 2026-06-15 |
华商品质甄选混合C |
1.2776 |
6.92% |
| 2026-06-12 |
华商品质甄选混合C |
1.1949 |
-0.94% |
| 2026-06-11 |
华商品质甄选混合C |
1.2062 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
华商品质甄选混合C |
1.2063 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
华商品质甄选混合C |
1.2200 |
5.33% |
| 2026-06-08 |
华商品质甄选混合C |
1.1583 |
-4.54% |
| 2026-06-05 |
华商品质甄选混合C |
1.2109 |
-4.32% |
| 2026-06-04 |
华商品质甄选混合C |
1.2632 |
1.72% |
| 2026-06-03 |
华商品质甄选混合C |
1.2419 |
1.66% |
| 2026-06-02 |
华商品质甄选混合C |
1.2216 |
2.97% |
| 2026-06-01 |
华商品质甄选混合C |
1.1864 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
华商品质甄选混合C |
1.2207 |
-5.14% |
| 2026-05-28 |
华商品质甄选混合C |
1.2834 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
华商品质甄选混合C |
1.2592 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
华商品质甄选混合C |
1.2600 |
-2.10% |
| 2026-05-25 |
华商品质甄选混合C |
1.2864 |
1.22% |
| 2026-05-22 |
华商品质甄选混合C |
1.2709 |
4.40% |
| 2026-05-21 |
华商品质甄选混合C |
1.2173 |
-4.02% |
| 2026-05-20 |
华商品质甄选混合C |
1.2683 |
2.02% |
| 2026-05-19 |
华商品质甄选混合C |
1.2432 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
华商品质甄选混合C |
1.2310 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
华商品质甄选混合C |
1.2286 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
华商品质甄选混合C |
1.2548 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
华商品质甄选混合C |
1.2657 |
3.05% |
| 2026-05-12 |
华商品质甄选混合C |
1.2282 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
华商品质甄选混合C |
1.2371 |
1.59% |
| 2026-05-08 |
华商品质甄选混合C |
1.2177 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
华商品质甄选混合C |
1.1997 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
华商品质甄选混合C |
1.2059 |
2.95% |
| 2026-04-28 |
华商品质甄选混合C |
1.1714 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
华商品质甄选混合C |
1.1532 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
华商品质甄选混合C |
1.1489 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
华商品质甄选混合C |
1.1621 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
华商品质甄选混合C |
1.1578 |
3.47% |
| 2026-04-21 |
华商品质甄选混合C |
1.1190 |
0.96% |
| 2026-04-20 |
华商品质甄选混合C |
1.1084 |
-0.33% |
| 2026-04-17 |
华商品质甄选混合C |
1.1121 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
华商品质甄选混合C |
1.1003 |
4.38% |
| 2026-04-15 |
华商品质甄选混合C |
1.0541 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
华商品质甄选混合C |
1.0641 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
华商品质甄选混合C |
1.0331 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华商品质甄选混合C |
1.0327 |
2.23% |
| 2026-04-09 |
华商品质甄选混合C |
1.0102 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
华商品质甄选混合C |
0.9979 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
华商品质甄选混合C |
0.9375 |
1.32% |
| 2026-04-03 |
华商品质甄选混合C |
0.9253 |
1.05% |
| 2026-04-02 |
华商品质甄选混合C |
0.9157 |
-2.36% |
| 2026-04-01 |
华商品质甄选混合C |
0.9378 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
华商品质甄选混合C |
0.9086 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
华商品质甄选混合C |
0.9340 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
华商品质甄选混合C |
0.9264 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
华商品质甄选混合C |
0.9203 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
华商品质甄选混合C |
0.9347 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
华商品质甄选混合C |
0.9125 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
华商品质甄选混合C |
0.8962 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
华商品质甄选混合C |
0.9304 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
华商品质甄选混合C |
0.9334 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
华商品质甄选混合C |
0.9588 |
0.91% |
| 2026-03-17 |
华商品质甄选混合C |
0.9502 |
-3.72% |
| 2026-03-16 |
华商品质甄选混合C |
0.9855 |
-0.73% |
| 2026-03-13 |
华商品质甄选混合C |
0.9927 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
华商品质甄选混合C |
1.0054 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
华商品质甄选混合C |
1.0079 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华商品质甄选混合C |
1.0077 |
1.90% |
| 2026-03-09 |
华商品质甄选混合C |
0.9889 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
华商品质甄选混合C |
0.9941 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
华商品质甄选混合C |
0.9878 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
华商品质甄选混合C |
0.9864 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
华商品质甄选混合C |
1.0112 |
3.23% |
| 2026-02-13 |
华商品质甄选混合C |
0.9785 |
-0.42% |
| 2026-02-06 |
华商品质甄选混合C |
0.9826 |
-1.16% |
| 2026-01-30 |
华商品质甄选混合C |
0.9940 |
-0.60% |
| 2026-01-27 |
华商品质甄选混合C |
1.0000 |
100.00% |
