近一月华商品质甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商品质甄选混合A026177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商品质甄选混合A |
1.0062 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
华商品质甄选混合A |
0.9963 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
华商品质甄选混合A |
1.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
华商品质甄选混合A |
1.0069 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
华商品质甄选混合A |
1.0035 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
华商品质甄选混合A |
0.9914 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华商品质甄选混合A |
0.9943 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
华商品质甄选混合A |
0.9485 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
华商品质甄选混合A |
0.9862 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
华商品质甄选混合A |
0.9884 |
0.63% |
| 2026-09-01 |
华商品质甄选混合A |
0.9822 |
-4.19% |
| 2026-08-31 |
华商品质甄选混合A |
1.0234 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
华商品质甄选混合A |
0.9989 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
华商品质甄选混合A |
1.0131 |
5.87% |
| 2026-08-26 |
华商品质甄选混合A |
0.9569 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
华商品质甄选混合A |
0.9595 |
1.99% |
| 2026-08-24 |
华商品质甄选混合A |
0.9408 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
华商品质甄选混合A |
0.9862 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
华商品质甄选混合A |
0.9756 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
华商品质甄选混合A |
0.9600 |
-9.14% |
| 2026-08-18 |
华商品质甄选混合A |
1.0477 |
-2.36% |
| 2026-08-17 |
华商品质甄选混合A |
1.0724 |
4.61% |
