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招商安琪债券C基金净值查询(026162)

近一季招商安琪债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安琪债券C026162净值及计算阶段收益
近一季026162基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商安琪债券C 0.9918 -0.04%
2026-09-14 招商安琪债券C 0.9922 0.07%
2026-09-11 招商安琪债券C 0.9915 -0.19%
2026-09-10 招商安琪债券C 0.9934 -0.14%
2026-09-09 招商安琪债券C 0.9948 -0.15%
2026-09-08 招商安琪债券C 0.9963 -0.04%
2026-09-07 招商安琪债券C 0.9967 0.05%
2026-09-04 招商安琪债券C 0.9962 0.13%
2026-09-03 招商安琪债券C 0.9949 0.03%
2026-09-02 招商安琪债券C 0.9946 -0.20%
2026-09-01 招商安琪债券C 0.9966 0.07%
2026-08-31 招商安琪债券C 0.9959 0.00%
2026-08-28 招商安琪债券C 0.9959 0.07%
2026-08-27 招商安琪债券C 0.9952 0.04%
2026-08-26 招商安琪债券C 0.9948 0.05%
2026-08-25 招商安琪债券C 0.9943 0.07%
2026-08-24 招商安琪债券C 0.9936 -0.10%
2026-08-21 招商安琪债券C 0.9946 -0.21%
2026-08-20 招商安琪债券C 0.9967 0.18%
2026-08-19 招商安琪债券C 0.9949 -0.29%
2026-08-18 招商安琪债券C 0.9978 -0.06%
2026-08-17 招商安琪债券C 0.9984 0.07%
2026-08-14 招商安琪债券C 0.9977 -0.03%
2026-08-13 招商安琪债券C 0.9980 -0.06%
2026-08-12 招商安琪债券C 0.9986 0.00%
2026-08-11 招商安琪债券C 0.9986 -0.12%
2026-08-10 招商安琪债券C 0.9998 0.16%
2026-08-07 招商安琪债券C 0.9982 -0.05%
2026-08-06 招商安琪债券C 0.9987 -0.20%
2026-08-05 招商安琪债券C 1.0007 0.04%
2026-08-04 招商安琪债券C 1.0003 0.00%
2026-08-03 招商安琪债券C 1.0003 -0.04%
2026-07-31 招商安琪债券C 1.0007 0.15%
2026-07-30 招商安琪债券C 0.9992 0.13%
2026-07-29 招商安琪债券C 0.9979 0.42%
2026-07-28 招商安琪债券C 0.9937 0.05%
2026-07-27 招商安琪债券C 0.9932 0.21%
2026-07-24 招商安琪债券C 0.9911 -0.31%
2026-07-23 招商安琪债券C 0.9942 0.06%
2026-07-22 招商安琪债券C 0.9936 -0.05%
2026-07-21 招商安琪债券C 0.9941 0.08%
2026-07-20 招商安琪债券C 0.9933 0.25%
2026-07-17 招商安琪债券C 0.9908 -0.33%
2026-07-16 招商安琪债券C 0.9941 -0.02%
2026-07-15 招商安琪债券C 0.9943 0.41%
2026-07-14 招商安琪债券C 0.9902 0.07%
2026-07-13 招商安琪债券C 0.9895 -0.20%
2026-07-10 招商安琪债券C 0.9915 0.08%
2026-07-09 招商安琪债券C 0.9907 -0.06%
2026-07-08 招商安琪债券C 0.9913 -0.10%
2026-07-07 招商安琪债券C 0.9923 -0.14%
2026-07-06 招商安琪债券C 0.9937 0.02%
2026-07-03 招商安琪债券C 0.9935 0.12%
2026-07-02 招商安琪债券C 0.9923 -0.07%
2026-07-01 招商安琪债券C 0.9930 0.20%
2026-06-30 招商安琪债券C 0.9910 -0.05%
2026-06-29 招商安琪债券C 0.9915 0.26%
2026-06-26 招商安琪债券C 0.9889 -0.33%
2026-06-25 招商安琪债券C 0.9922 0.03%
2026-06-24 招商安琪债券C 0.9919 0.08%
2026-06-23 招商安琪债券C 0.9911 -0.22%
2026-06-22 招商安琪债券C 0.9933 0.15%
2026-06-18 招商安琪债券C 0.9918 -0.06%
2026-06-17 招商安琪债券C 0.9924 -0.04%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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