近一年永赢中证工程机械主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围永赢中证工程机械主题指数A026129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8317 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8424 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8405 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8536 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8654 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8584 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8580 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8492 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8446 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8420 |
-2.46% |
| 2026-09-01 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8627 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8552 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8537 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8545 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8460 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8482 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8443 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8593 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8564 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8520 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8797 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8804 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8687 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8731 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8870 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8833 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8971 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8829 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8818 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8876 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8771 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8892 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8897 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8774 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8789 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8585 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8695 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8629 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8791 |
2.36% |
| 2026-07-22 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8588 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8614 |
2.56% |
| 2026-07-20 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8399 |
0.88% |
| 2026-07-17 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8326 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8579 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8672 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8623 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8482 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8760 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8684 |
-0.65% |
| 2026-07-08 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8741 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9067 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9083 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9102 |
3.93% |
| 2026-07-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8758 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8704 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8637 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8666 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8717 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8883 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8951 |
-1.91% |
| 2026-06-23 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9122 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9459 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9337 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9370 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9287 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9402 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9146 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9035 |
-1.75% |
| 2026-06-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9193 |
-4.26% |
| 2026-06-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9585 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9488 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9488 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9612 |
1.59% |
| 2026-06-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9462 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9511 |
-1.51% |
| 2026-06-01 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9655 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9733 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9737 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9724 |
-2.06% |
| 2026-05-26 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9929 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0012 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9938 |
2.06% |
| 2026-05-21 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9737 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9829 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9872 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9881 |
-3.40% |
| 2026-05-15 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0217 |
0.48% |
| 2026-05-14 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0168 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0391 |
1.75% |
| 2026-05-12 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0212 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0425 |
2.92% |
| 2026-05-08 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0129 |
-2.10% |
| 2026-04-30 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9837 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9847 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9767 |
2.22% |
| 2026-04-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9555 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9523 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9568 |
0.28% |
| 2026-04-22 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9541 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9483 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9442 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9466 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9598 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9561 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9554 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9521 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9609 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9512 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9566 |
5.42% |
| 2026-04-07 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9074 |
-1.62% |
| 2026-04-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9221 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9317 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9431 |
3.34% |
| 2026-03-31 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9126 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9100 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9071 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9077 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9248 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9021 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.8728 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9127 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9220 |
-4.07% |
| 2026-03-18 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9595 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9552 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9629 |
-1.77% |
| 2026-03-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9799 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9921 |
-3.43% |
| 2026-03-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0261 |
-0.87% |
| 2026-03-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0351 |
3.31% |
| 2026-03-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0019 |
-3.04% |
| 2026-03-06 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0324 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0218 |
2.09% |
| 2026-03-04 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0009 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0088 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0442 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0494 |
-0.93% |
| 2026-02-26 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0593 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0585 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0604 |
3.09% |
| 2026-02-13 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0286 |
-2.34% |
| 2026-02-12 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0532 |
1.90% |
| 2026-02-11 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0336 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0293 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0236 |
3.06% |
| 2026-02-06 |
永赢中证工程机械主题指数A |
0.9932 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0029 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0098 |
0.93% |
| 2026-02-03 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0005 |
0.03% |
| 2026-02-02 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0002 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
永赢中证工程机械主题指数A |
1.0000 |
100.00% |
