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广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(026115)

近一年广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A026115净值及计算阶段收益
近一年026115基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9915 -0.29%
2026-09-10 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9944 -0.13%
2026-09-09 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9957 0.02%
2026-09-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 -0.04%
2026-09-07 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9959 0.04%
2026-09-04 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.13%
2026-09-03 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 0.20%
2026-09-02 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 -0.36%
2026-09-01 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 -0.05%
2026-08-31 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 -0.20%
2026-08-28 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9983 -0.07%
2026-08-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.07%
2026-08-26 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9983 0.17%
2026-08-25 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9966 -0.03%
2026-08-24 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9969 -0.09%
2026-08-21 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.15%
2026-08-20 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.24%
2026-08-19 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 -0.42%
2026-08-18 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9981 -0.12%
2026-08-17 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 0.35%
2026-08-14 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 -0.01%
2026-08-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9959 -0.09%
2026-08-12 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.12%
2026-08-11 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 -0.20%
2026-08-10 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9976 0.18%
2026-08-07 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9958 0.21%
2026-08-06 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9937 -0.02%
2026-08-05 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.41%
2026-08-04 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9898 0.19%
2026-08-03 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 -0.05%
2026-07-31 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9884 0.33%
2026-07-30 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 -0.16%
2026-07-29 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9867 0.16%
2026-07-28 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9851 -0.48%
2026-07-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 0.45%
2026-07-24 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9855 -0.43%
2026-07-23 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9898 0.14%
2026-07-22 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9884 0.01%
2026-07-21 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9883 0.53%
2026-07-20 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9831 0.19%
2026-07-17 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9812 -0.68%
2026-07-16 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 -0.21%
2026-07-15 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.06%
2026-07-14 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.24%
2026-07-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9870 -0.56%
2026-07-10 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9926 -0.13%
2026-07-09 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.22%
2026-07-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9917 -0.05%
2026-07-07 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 -0.28%
2026-07-06 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9950 0.04%
2026-07-03 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 0.33%
2026-07-02 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9913 -0.24%
2026-07-01 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9937 -0.04%
2026-06-30 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9941 0.12%
2026-06-29 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.30%
2026-06-26 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 -0.43%
2026-06-25 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 -0.04%
2026-06-24 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 0.13%
2026-06-23 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9933 -0.72%
2026-06-22 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0005 0.33%
2026-06-18 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9972 -0.06%
2026-06-17 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9978 0.14%
2026-06-16 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9964 -0.06%
2026-06-15 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9970 0.55%
2026-06-12 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9915 0.36%
2026-06-11 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 -0.15%
2026-06-10 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9894 -0.29%
2026-06-09 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9923 0.35%
2026-06-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9888 -0.61%
2026-06-05 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9949 -0.23%
2026-06-04 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9972 -0.17%
2026-06-03 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9989 -0.10%
2026-06-02 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9999 0.26%
2026-06-01 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9973 0.04%
2026-05-29 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9969 0.02%
2026-05-28 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 -0.13%
2026-05-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9980 -0.20%
2026-05-26 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 0.12%
2026-05-25 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9988 0.20%
2026-05-22 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.25%
2026-05-21 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9943 -0.20%
2026-05-20 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9963 0.03%
2026-05-19 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9960 0.04%
2026-05-18 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 -0.17%
2026-05-15 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9973 -0.33%
2026-05-14 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0006 -0.26%
2026-05-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0032 0.17%
2026-05-12 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0015 -0.05%
2026-05-11 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0020 0.13%
2026-05-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 -0.05%
2026-05-07 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0012 0.24%
2026-05-06 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9988 0.42%
2026-04-28 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9928 -0.13%
2026-04-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9941 0.07%
2026-04-24 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9934 -0.02%
2026-04-23 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9936 -0.20%
2026-04-22 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9956 0.01%
2026-04-21 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.03%
2026-04-20 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9952 0.10%
2026-04-17 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9942 -0.06%
2026-04-16 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9948 0.26%
2026-04-15 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9922 0.06%
2026-04-14 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9916 0.20%
2026-04-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9896 -0.09%
2026-04-10 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9905 0.16%
2026-04-09 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9889 -0.16%
2026-04-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9905 0.64%
2026-04-07 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9842 0.09%
2026-04-03 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9833 -0.02%
2026-04-02 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9835 -0.04%
2026-03-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9839 -0.17%
2026-03-20 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9856 -0.65%
2026-03-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9920 -0.26%
2026-03-06 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9946 -0.50%
2026-02-27 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9996 0.04%
2026-02-13 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9992 0.25%
2026-02-06 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9967 -0.37%
2026-01-30 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 -0.05%
2026-01-23 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0009 0.05%
2026-01-16 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 0.03%
2026-01-09 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0001 0.01%
2026-01-08 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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