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广发中证500指数量化增强A基金净值查询(026109)

近一季广发中证500指数量化增强A基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证500指数量化增强A026109净值及计算阶段收益
近一季026109基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发中证500指数量化增强A 0.9590 -0.30%
2026-09-14 广发中证500指数量化增强A 0.9619 -0.18%
2026-09-11 广发中证500指数量化增强A 0.9636 -1.76%
2026-09-10 广发中证500指数量化增强A 0.9809 -0.70%
2026-09-09 广发中证500指数量化增强A 0.9878 0.13%
2026-09-08 广发中证500指数量化增强A 0.9865 0.37%
2026-09-07 广发中证500指数量化增强A 0.9829 0.99%
2026-09-04 广发中证500指数量化增强A 0.9733 -1.01%
2026-09-03 广发中证500指数量化增强A 0.9832 0.31%
2026-09-02 广发中证500指数量化增强A 0.9802 -1.44%
2026-09-01 广发中证500指数量化增强A 0.9945 -0.68%
2026-08-31 广发中证500指数量化增强A 1.0013 0.64%
2026-08-28 广发中证500指数量化增强A 0.9949 -0.26%
2026-08-27 广发中证500指数量化增强A 0.9975 1.97%
2026-08-26 广发中证500指数量化增强A 0.9782 0.69%
2026-08-25 广发中证500指数量化增强A 0.9715 0.05%
2026-08-24 广发中证500指数量化增强A 0.9710 -1.43%
2026-08-21 广发中证500指数量化增强A 0.9851 0.22%
2026-08-20 广发中证500指数量化增强A 0.9829 0.78%
2026-08-19 广发中证500指数量化增强A 0.9753 -4.04%
2026-08-18 广发中证500指数量化增强A 1.0164 -0.19%
2026-08-17 广发中证500指数量化增强A 1.0183 2.40%
2026-08-14 广发中证500指数量化增强A 0.9944 0.43%
2026-08-13 广发中证500指数量化增强A 0.9901 -1.14%
2026-08-12 广发中证500指数量化增强A 1.0015 0.97%
2026-08-11 广发中证500指数量化增强A 0.9919 -0.75%
2026-08-10 广发中证500指数量化增强A 0.9994 0.72%
2026-08-07 广发中证500指数量化增强A 0.9923 1.55%
2026-08-06 广发中证500指数量化增强A 0.9772 0.35%
2026-08-05 广发中证500指数量化增强A 0.9738 2.26%
2026-08-04 广发中证500指数量化增强A 0.9523 1.92%
2026-08-03 广发中证500指数量化增强A 0.9344 -0.43%
2026-07-31 广发中证500指数量化增强A 0.9384 1.89%
2026-07-30 广发中证500指数量化增强A 0.9210 -2.30%
2026-07-29 广发中证500指数量化增强A 0.9427 1.46%
2026-07-28 广发中证500指数量化增强A 0.9291 -2.61%
2026-07-27 广发中证500指数量化增强A 0.9540 2.62%
2026-07-24 广发中证500指数量化增强A 0.9296 -2.47%
2026-07-23 广发中证500指数量化增强A 0.9531 0.54%
2026-07-22 广发中证500指数量化增强A 0.9480 -0.20%
2026-07-21 广发中证500指数量化增强A 0.9499 3.98%
2026-07-20 广发中证500指数量化增强A 0.9135 -0.78%
2026-07-17 广发中证500指数量化增强A 0.9207 -4.52%
2026-07-16 广发中证500指数量化增强A 0.9643 -1.99%
2026-07-15 广发中证500指数量化增强A 0.9839 -0.72%
2026-07-14 广发中证500指数量化增强A 0.9910 1.97%
2026-07-13 广发中证500指数量化增强A 0.9719 -3.61%
2026-07-10 广发中证500指数量化增强A 1.0083 -0.91%
2026-07-09 广发中证500指数量化增强A 1.0176 2.02%
2026-07-08 广发中证500指数量化增强A 0.9975 -1.19%
2026-07-07 广发中证500指数量化增强A 1.0095 -1.53%
2026-07-06 广发中证500指数量化增强A 1.0252 -0.39%
2026-07-03 广发中证500指数量化增强A 1.0292 0.99%
2026-07-02 广发中证500指数量化增强A 1.0191 -2.32%
2026-07-01 广发中证500指数量化增强A 1.0433 0.58%
2026-06-30 广发中证500指数量化增强A 1.0373 1.95%
2026-06-29 广发中证500指数量化增强A 1.0175 0.63%
2026-06-26 广发中证500指数量化增强A 1.0111 -2.62%
2026-06-25 广发中证500指数量化增强A 1.0383 0.58%
2026-06-24 广发中证500指数量化增强A 1.0323 1.25%
2026-06-23 广发中证500指数量化增强A 1.0196 -1.73%
2026-06-22 广发中证500指数量化增强A 1.0376 2.11%
2026-06-18 广发中证500指数量化增强A 1.0162 0.01%
2026-06-17 广发中证500指数量化增强A 1.0161 1.02%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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