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天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026103)

近一季天弘盈安六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026103净值及计算阶段收益
近一季026103基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 0.9990 -0.51%
2026-09-10 1.0041 -0.24%
2026-09-09 1.0065 -0.08%
2026-09-08 1.0073 0.06%
2026-09-07 1.0067 0.14%
2026-09-04 1.0053 0.16%
2026-09-03 1.0037 -0.02%
2026-09-02 1.0039 -0.43%
2026-09-01 1.0082 0.10%
2026-08-31 1.0072 0.02%
2026-08-28 1.0070 0.00%
2026-08-27 1.0070 0.11%
2026-08-26 1.0059 0.08%
2026-08-25 1.0051 0.24%
2026-08-24 1.0027 -0.26%
2026-08-21 1.0053 -0.03%
2026-08-20 1.0056 0.31%
2026-08-19 1.0025 -0.67%
2026-08-18 1.0093 -0.10%
2026-08-17 1.0103 0.48%
2026-08-14 1.0055 0.16%
2026-08-13 1.0039 -0.19%
2026-08-12 1.0058 0.15%
2026-08-11 1.0043 -0.20%
2026-08-10 1.0063 0.41%
2026-08-07 1.0022 0.15%
2026-08-06 1.0007 -0.02%
2026-08-05 1.0009 0.33%
2026-08-04 0.9976 0.30%
2026-08-03 0.9946 -0.01%
2026-07-31 0.9947 0.60%
2026-07-30 0.9888 -0.66%
2026-07-29 0.9954 0.27%
2026-07-28 0.9927 -1.11%
2026-07-27 1.0038 0.60%
2026-07-24 0.9978 -0.44%
2026-07-23 1.0022 -0.10%
2026-07-22 1.0032 -0.39%
2026-07-21 1.0071 1.04%
2026-07-20 0.9967 -0.08%
2026-07-17 0.9975 -1.43%
2026-07-16 1.0118 -0.41%
2026-07-15 1.0160 -0.13%
2026-07-14 1.0173 0.80%
2026-07-13 1.0092 -0.76%
2026-07-10 1.0169 -0.90%
2026-07-09 1.0261 1.07%
2026-07-08 1.0152 -0.10%
2026-07-07 1.0162 -0.22%
2026-07-06 1.0184 -0.25%
2026-07-03 1.0210 0.13%
2026-07-02 1.0197 -1.68%
2026-07-01 1.0368 -0.26%
2026-06-30 1.0395 0.70%
2026-06-29 1.0323 0.21%
2026-06-26 1.0301 -1.01%
2026-06-25 1.0406 0.69%
2026-06-24 1.0335 0.26%
2026-06-23 1.0308 -0.97%
2026-06-22 1.0408 0.57%
2026-06-18 1.0349 0.36%
2026-06-17 1.0312 0.32%
2026-06-16 1.0279 0.48%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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