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易方达创业板50ETF联接C基金净值查询(026096)

近一季易方达创业板50ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达创业板50ETF联接C026096净值及计算阶段收益
近一季026096基金累计收益率-15.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达创业板50ETF联接C 0.9849 -1.44%
2026-09-14 易方达创业板50ETF联接C 0.9991 -1.50%
2026-09-11 易方达创业板50ETF联接C 1.0141 -0.38%
2026-09-10 易方达创业板50ETF联接C 1.0180 -0.43%
2026-09-09 易方达创业板50ETF联接C 1.0224 -0.05%
2026-09-08 易方达创业板50ETF联接C 1.0229 -1.18%
2026-09-07 易方达创业板50ETF联接C 1.0350 3.53%
2026-09-04 易方达创业板50ETF联接C 0.9997 -0.54%
2026-09-03 易方达创业板50ETF联接C 1.0051 -0.10%
2026-09-02 易方达创业板50ETF联接C 1.0061 -2.50%
2026-09-01 易方达创业板50ETF联接C 1.0313 -1.12%
2026-08-31 易方达创业板50ETF联接C 1.0430 0.17%
2026-08-28 易方达创业板50ETF联接C 1.0412 -1.37%
2026-08-27 易方达创业板50ETF联接C 1.0557 1.33%
2026-08-26 易方达创业板50ETF联接C 1.0418 0.65%
2026-08-25 易方达创业板50ETF联接C 1.0351 -1.16%
2026-08-24 易方达创业板50ETF联接C 1.0472 -3.14%
2026-08-21 易方达创业板50ETF联接C 1.0812 1.77%
2026-08-20 易方达创业板50ETF联接C 1.0624 0.44%
2026-08-19 易方达创业板50ETF联接C 1.0577 -5.96%
2026-08-18 易方达创业板50ETF联接C 1.1247 -1.00%
2026-08-17 易方达创业板50ETF联接C 1.1360 3.02%
2026-08-14 易方达创业板50ETF联接C 1.1027 1.17%
2026-08-13 易方达创业板50ETF联接C 1.0900 -0.27%
2026-08-12 易方达创业板50ETF联接C 1.0930 1.64%
2026-08-11 易方达创业板50ETF联接C 1.0754 0.53%
2026-08-10 易方达创业板50ETF联接C 1.0697 -1.39%
2026-08-07 易方达创业板50ETF联接C 1.0846 0.87%
2026-08-06 易方达创业板50ETF联接C 1.0752 -0.79%
2026-08-05 易方达创业板50ETF联接C 1.0837 0.68%
2026-08-04 易方达创业板50ETF联接C 1.0764 5.66%
2026-08-03 易方达创业板50ETF联接C 1.0187 -0.70%
2026-07-31 易方达创业板50ETF联接C 1.0259 2.82%
2026-07-30 易方达创业板50ETF联接C 0.9978 -4.09%
2026-07-29 易方达创业板50ETF联接C 1.0403 1.59%
2026-07-28 易方达创业板50ETF联接C 1.0240 -8.25%
2026-07-27 易方达创业板50ETF联接C 1.1085 3.01%
2026-07-24 易方达创业板50ETF联接C 1.0761 -2.57%
2026-07-23 易方达创业板50ETF联接C 1.1045 0.47%
2026-07-22 易方达创业板50ETF联接C 1.0993 -3.47%
2026-07-21 易方达创业板50ETF联接C 1.1374 6.76%
2026-07-20 易方达创业板50ETF联接C 1.0654 0.82%
2026-07-17 易方达创业板50ETF联接C 1.0567 -6.90%
2026-07-16 易方达创业板50ETF联接C 1.1350 -2.72%
2026-07-15 易方达创业板50ETF联接C 1.1667 -1.21%
2026-07-14 易方达创业板50ETF联接C 1.1810 3.49%
2026-07-13 易方达创业板50ETF联接C 1.1412 -2.61%
2026-07-10 易方达创业板50ETF联接C 1.1718 -4.48%
2026-07-09 易方达创业板50ETF联接C 1.2268 4.55%
2026-07-08 易方达创业板50ETF联接C 1.1734 -1.47%
2026-07-07 易方达创业板50ETF联接C 1.1909 -0.69%
2026-07-06 易方达创业板50ETF联接C 1.1992 -1.87%
2026-07-03 易方达创业板50ETF联接C 1.2221 0.06%
2026-07-02 易方达创业板50ETF联接C 1.2214 -5.67%
2026-07-01 易方达创业板50ETF联接C 1.2948 -2.40%
2026-06-30 易方达创业板50ETF联接C 1.3259 3.12%
2026-06-29 易方达创业板50ETF联接C 1.2858 0.16%
2026-06-26 易方达创业板50ETF联接C 1.2837 -4.56%
2026-06-25 易方达创业板50ETF联接C 1.3422 2.98%
2026-06-24 易方达创业板50ETF联接C 1.3034 1.08%
2026-06-23 易方达创业板50ETF联接C 1.2895 -3.75%
2026-06-22 易方达创业板50ETF联接C 1.3397 2.49%
2026-06-18 易方达创业板50ETF联接C 1.3072 2.04%
2026-06-17 易方达创业板50ETF联接C 1.2811 1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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