近一年国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C026092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7609 |
-2.01% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7762 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7699 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7734 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7939 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7963 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8022 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8063 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7975 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7924 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8110 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8133 |
-2.19% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8311 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8290 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8363 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8337 |
-0.80% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8404 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8565 |
1.73% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8419 |
2.07% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8248 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8418 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8470 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8293 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8330 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8461 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8443 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8614 |
1.98% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8447 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8412 |
-2.97% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8662 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8550 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8634 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8667 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8697 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8773 |
4.94% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8360 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8351 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8314 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8380 |
2.18% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8201 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8324 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8280 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8189 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8562 |
3.08% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8306 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8287 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8152 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8299 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8229 |
-2.47% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8432 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8451 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8481 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8422 |
3.64% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8126 |
2.25% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7947 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7954 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7903 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.7878 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8150 |
-1.84% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8300 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8353 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8575 |
-1.83% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8732 |
-2.10% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8915 |
-1.18% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9020 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9166 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9031 |
2.29% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8829 |
-1.48% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.8960 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9145 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9140 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9315 |
-2.13% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9518 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9643 |
-2.16% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9851 |
2.75% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9587 |
0.96% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9496 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9573 |
-0.26% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9598 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9698 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9621 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9628 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9445 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9395 |
-0.96% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9486 |
-1.78% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9655 |
-4.07% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0048 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0135 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0181 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0224 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0336 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0235 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0073 |
-1.32% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0206 |
2.67% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9941 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0239 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0242 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0284 |
-2.47% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0538 |
-0.90% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0633 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0612 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0660 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0747 |
2.86% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0448 |
-1.54% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0609 |
-0.68% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0682 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0599 |
2.40% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0351 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0470 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0230 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0241 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0234 |
1.23% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0110 |
3.09% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9807 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9938 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0028 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9865 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0085 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0013 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9693 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9813 |
0.70% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9745 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9871 |
-2.17% |
| 2026-03-17 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0085 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0052 |
2.01% |
| 2026-03-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9854 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9974 |
0.33% |
| 2026-03-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9941 |
2.02% |
| 2026-03-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9744 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9624 |
0.23% |
| 2026-03-06 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9602 |
2.55% |
| 2026-03-05 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9363 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9364 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9436 |
-4.01% |
| 2026-03-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9830 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9893 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9884 |
-3.01% |
| 2026-02-25 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0182 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0233 |
1.68% |
| 2026-02-13 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0064 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0140 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0099 |
1.69% |
| 2026-02-10 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9931 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9864 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9702 |
0.52% |
| 2026-02-05 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9652 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9625 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9556 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9463 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
0.9866 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0095 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0200 |
1.73% |
| 2026-01-27 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0027 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0037 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0209 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0173 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0167 |
1.42% |
| 2026-01-20 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0025 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0125 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0132 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0020 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C |
1.0000 |
100.00% |
