近一年新华低碳经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华低碳经济混合发起A026068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5774 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5810 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5780 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5879 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5948 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5965 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5976 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5950 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6047 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6091 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6166 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6300 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6216 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6336 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6169 |
-0.90% |
| 2026-08-25 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6225 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6164 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6423 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6354 |
-2.94% |
| 2026-08-19 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6541 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7075 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7015 |
4.16% |
| 2026-08-14 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6735 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6612 |
-2.30% |
| 2026-08-12 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6764 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6608 |
-2.15% |
| 2026-08-10 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6750 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6756 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6587 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6515 |
2.86% |
| 2026-08-04 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6334 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6141 |
2.52% |
| 2026-07-31 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5990 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5874 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6055 |
0.83% |
| 2026-07-28 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6005 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6191 |
3.37% |
| 2026-07-24 |
新华低碳经济混合发起A |
0.5989 |
-3.64% |
| 2026-07-23 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6207 |
1.64% |
| 2026-07-22 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6107 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6205 |
2.85% |
| 2026-07-20 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6033 |
-2.90% |
| 2026-07-17 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6213 |
-6.88% |
| 2026-07-16 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6672 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
新华低碳经济混合发起A |
0.6872 |
-2.01% |
| 2026-07-14 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7013 |
-2.68% |
| 2026-07-13 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7201 |
-10.89% |
| 2026-07-10 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7985 |
5.01% |
| 2026-07-09 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7604 |
1.56% |
| 2026-07-08 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7487 |
-4.21% |
| 2026-07-07 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7802 |
-3.58% |
| 2026-07-06 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8081 |
-4.75% |
| 2026-07-03 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8465 |
2.91% |
| 2026-07-02 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8226 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8447 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8455 |
4.82% |
| 2026-06-29 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8066 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
新华低碳经济混合发起A |
0.7974 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8176 |
-1.20% |
| 2026-06-24 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8274 |
-0.67% |
| 2026-06-23 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8330 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8624 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8692 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8766 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8848 |
2.40% |
| 2026-06-15 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8641 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8438 |
-0.60% |
| 2026-06-11 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8489 |
-1.60% |
| 2026-06-10 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8625 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8848 |
3.15% |
| 2026-06-08 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8578 |
-5.35% |
| 2026-06-05 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9037 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9093 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9107 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9127 |
-0.73% |
| 2026-06-01 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9194 |
-1.94% |
| 2026-05-29 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9376 |
-7.01% |
| 2026-05-28 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0033 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0064 |
-3.09% |
| 2026-05-26 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0375 |
-3.60% |
| 2026-05-25 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0748 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0751 |
2.94% |
| 2026-05-21 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0444 |
-4.94% |
| 2026-05-20 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0960 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0956 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0926 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1041 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1282 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1362 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1329 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1395 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1119 |
2.63% |
| 2026-04-30 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0265 |
2.60% |
| 2026-04-29 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0005 |
4.16% |
| 2026-04-28 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9605 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9752 |
1.13% |
| 2026-04-24 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9643 |
-1.27% |
| 2026-04-23 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9767 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0010 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0091 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0113 |
2.27% |
| 2026-04-17 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9889 |
1.39% |
| 2026-04-16 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9753 |
2.70% |
| 2026-04-15 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9497 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9472 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9436 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9387 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9239 |
-1.41% |
| 2026-04-08 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9371 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8944 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
新华低碳经济混合发起A |
0.8983 |
-2.10% |
| 2026-04-02 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9172 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9348 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9033 |
-2.79% |
| 2026-03-30 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9292 |
-2.83% |
| 2026-03-27 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9555 |
-0.73% |
| 2026-03-26 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9625 |
-4.35% |
| 2026-03-25 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0044 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0034 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0002 |
-1.56% |
| 2026-03-20 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0161 |
2.41% |
| 2026-03-19 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9922 |
-2.85% |
| 2026-03-18 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0213 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0127 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0244 |
-1.98% |
| 2026-03-13 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0447 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0577 |
-2.67% |
| 2026-03-11 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0859 |
-0.65% |
| 2026-03-10 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0930 |
3.25% |
| 2026-03-09 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0586 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0629 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0623 |
-0.17% |
| 2026-03-04 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0641 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0652 |
-5.65% |
| 2026-03-02 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1254 |
-4.32% |
| 2026-02-27 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1740 |
3.77% |
| 2026-02-26 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1313 |
0.74% |
| 2026-02-25 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1230 |
-0.87% |
| 2026-02-24 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1328 |
-1.32% |
| 2026-02-13 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1477 |
-4.03% |
| 2026-02-12 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1939 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1844 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1883 |
-2.23% |
| 2026-02-09 |
新华低碳经济混合发起A |
1.2148 |
3.63% |
| 2026-02-06 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1723 |
0.96% |
| 2026-02-05 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1611 |
-4.48% |
| 2026-02-04 |
新华低碳经济混合发起A |
1.2131 |
2.35% |
| 2026-02-03 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1852 |
9.74% |
| 2026-02-02 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0800 |
-1.62% |
| 2026-01-30 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0978 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1033 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1212 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1264 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1173 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
新华低碳经济混合发起A |
1.1437 |
15.40% |
| 2026-01-22 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9911 |
5.09% |
| 2026-01-21 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9431 |
-1.83% |
| 2026-01-20 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9604 |
-3.74% |
| 2026-01-19 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9963 |
1.26% |
| 2026-01-16 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9839 |
3.57% |
| 2026-01-15 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9500 |
-3.54% |
| 2026-01-14 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9836 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9904 |
-0.86% |
| 2026-01-09 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9990 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9996 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
新华低碳经济混合发起A |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
新华低碳经济混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
