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苏新苏匠债券C基金净值查询(026065)

近一年苏新苏匠债券C基金净值查询
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查询指定日期范围苏新苏匠债券C026065净值及计算阶段收益
近一年026065基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
2026-09-15 苏新苏匠债券C 0.9907 -0.16%
2026-09-14 苏新苏匠债券C 0.9923 0.02%
2026-09-11 苏新苏匠债券C 0.9921 -0.26%
2026-09-10 苏新苏匠债券C 0.9947 -0.13%
2026-09-09 苏新苏匠债券C 0.9960 -0.16%
2026-09-08 苏新苏匠债券C 0.9976 -0.03%
2026-09-07 苏新苏匠债券C 0.9979 -0.21%
2026-09-04 苏新苏匠债券C 1.0000 0.33%
2026-09-03 苏新苏匠债券C 0.9967 0.27%
2026-09-02 苏新苏匠债券C 0.9940 -0.19%
2026-09-01 苏新苏匠债券C 0.9959 0.10%
2026-08-31 苏新苏匠债券C 0.9949 -0.16%
2026-08-28 苏新苏匠债券C 0.9965 0.05%
2026-08-27 苏新苏匠债券C 0.9960 -0.09%
2026-08-26 苏新苏匠债券C 0.9969 0.21%
2026-08-25 苏新苏匠债券C 0.9948 0.09%
2026-08-24 苏新苏匠债券C 0.9939 0.07%
2026-08-21 苏新苏匠债券C 0.9932 -0.10%
2026-08-20 苏新苏匠债券C 0.9942 0.01%
2026-08-19 苏新苏匠债券C 0.9941 -0.09%
2026-08-18 苏新苏匠债券C 0.9950 0.00%
2026-08-17 苏新苏匠债券C 0.9950 0.04%
2026-08-14 苏新苏匠债券C 0.9946 -0.18%
2026-08-13 苏新苏匠债券C 0.9964 -0.03%
2026-08-12 苏新苏匠债券C 0.9967 0.09%
2026-08-11 苏新苏匠债券C 0.9958 -0.21%
2026-08-10 苏新苏匠债券C 0.9979 0.23%
2026-08-07 苏新苏匠债券C 0.9956 0.06%
2026-08-06 苏新苏匠债券C 0.9950 -0.11%
2026-08-05 苏新苏匠债券C 0.9961 0.12%
2026-08-04 苏新苏匠债券C 0.9949 -0.23%
2026-08-03 苏新苏匠债券C 0.9972 -0.03%
2026-07-31 苏新苏匠债券C 0.9975 0.01%
2026-07-30 苏新苏匠债券C 0.9974 0.31%
2026-07-29 苏新苏匠债券C 0.9943 0.37%
2026-07-28 苏新苏匠债券C 0.9906 0.09%
2026-07-27 苏新苏匠债券C 0.9897 0.13%
2026-07-24 苏新苏匠债券C 0.9884 -0.41%
2026-07-23 苏新苏匠债券C 0.9925 0.04%
2026-07-22 苏新苏匠债券C 0.9921 0.14%
2026-07-21 苏新苏匠债券C 0.9907 0.08%
2026-07-20 苏新苏匠债券C 0.9899 0.54%
2026-07-17 苏新苏匠债券C 0.9846 -0.31%
2026-07-16 苏新苏匠债券C 0.9877 0.03%
2026-07-15 苏新苏匠债券C 0.9874 0.49%
2026-07-14 苏新苏匠债券C 0.9826 0.17%
2026-07-13 苏新苏匠债券C 0.9809 -0.30%
2026-07-10 苏新苏匠债券C 0.9839 0.10%
2026-07-09 苏新苏匠债券C 0.9829 -0.04%
2026-07-08 苏新苏匠债券C 0.9833 0.13%
2026-07-07 苏新苏匠债券C 0.9820 -0.41%
2026-07-06 苏新苏匠债券C 0.9860 0.20%
2026-07-03 苏新苏匠债券C 0.9840 -0.11%
2026-07-02 苏新苏匠债券C 0.9851 -0.06%
2026-07-01 苏新苏匠债券C 0.9857 0.30%
2026-06-30 苏新苏匠债券C 0.9828 0.05%
2026-06-29 苏新苏匠债券C 0.9823 0.35%
2026-06-26 苏新苏匠债券C 0.9789 -0.30%
2026-06-25 苏新苏匠债券C 0.9818 0.35%
2026-06-24 苏新苏匠债券C 0.9784 -0.09%
2026-06-23 苏新苏匠债券C 0.9793 -0.55%
2026-06-22 苏新苏匠债券C 0.9847 0.48%
2026-06-18 苏新苏匠债券C 0.9800 -0.64%
2026-06-17 苏新苏匠债券C 0.9863 0.15%
2026-06-16 苏新苏匠债券C 0.9848 -0.21%
2026-06-15 苏新苏匠债券C 0.9869 0.32%
2026-06-12 苏新苏匠债券C 0.9838 0.32%
2026-06-11 苏新苏匠债券C 0.9807 -0.25%
2026-06-10 苏新苏匠债券C 0.9832 -0.09%
2026-06-09 苏新苏匠债券C 0.9841 0.04%
2026-06-08 苏新苏匠债券C 0.9837 -0.36%
2026-06-05 苏新苏匠债券C 0.9873 0.03%
2026-06-04 苏新苏匠债券C 0.9870 0.05%
2026-06-03 苏新苏匠债券C 0.9865 -0.08%
2026-06-02 苏新苏匠债券C 0.9873 0.06%
2026-06-01 苏新苏匠债券C 0.9867 0.33%
2026-05-29 苏新苏匠债券C 0.9835 0.06%
2026-05-28 苏新苏匠债券C 0.9829 -0.25%
2026-05-27 苏新苏匠债券C 0.9854 -0.17%
2026-05-26 苏新苏匠债券C 0.9871 0.26%
2026-05-25 苏新苏匠债券C 0.9845 0.14%
2026-05-22 苏新苏匠债券C 0.9831 0.13%
2026-05-21 苏新苏匠债券C 0.9818 -0.04%
2026-05-20 苏新苏匠债券C 0.9822 -0.16%
2026-05-19 苏新苏匠债券C 0.9838 0.10%
2026-05-18 苏新苏匠债券C 0.9828 -0.26%
2026-05-15 苏新苏匠债券C 0.9854 -0.12%
2026-05-14 苏新苏匠债券C 0.9866 -0.26%
2026-05-13 苏新苏匠债券C 0.9892 -0.10%
2026-05-12 苏新苏匠债券C 0.9902 -0.13%
2026-05-11 苏新苏匠债券C 0.9915 0.22%
2026-05-08 苏新苏匠债券C 0.9893 0.07%
2026-04-30 苏新苏匠债券C 0.9850 -0.12%
2026-04-29 苏新苏匠债券C 0.9862 0.46%
2026-04-28 苏新苏匠债券C 0.9817 0.05%
2026-04-27 苏新苏匠债券C 0.9812 -0.09%
2026-04-24 苏新苏匠债券C 0.9821 -0.17%
2026-04-23 苏新苏匠债券C 0.9838 -0.24%
2026-04-22 苏新苏匠债券C 0.9862 0.02%
2026-04-21 苏新苏匠债券C 0.9860 0.03%
2026-04-20 苏新苏匠债券C 0.9857 0.17%
2026-04-17 苏新苏匠债券C 0.9840 -0.07%
2026-04-16 苏新苏匠债券C 0.9847 0.11%
2026-04-15 苏新苏匠债券C 0.9836 -0.09%
2026-04-14 苏新苏匠债券C 0.9845 0.26%
2026-04-13 苏新苏匠债券C 0.9819 -0.09%
2026-04-10 苏新苏匠债券C 0.9828 0.21%
2026-04-09 苏新苏匠债券C 0.9807 -0.19%
2026-04-08 苏新苏匠债券C 0.9826 0.63%
2026-04-07 苏新苏匠债券C 0.9764 0.03%
2026-04-03 苏新苏匠债券C 0.9761 -0.13%
2026-04-02 苏新苏匠债券C 0.9774 -0.19%
2026-04-01 苏新苏匠债券C 0.9793 0.27%
2026-03-31 苏新苏匠债券C 0.9767 -0.07%
2026-03-30 苏新苏匠债券C 0.9774 0.01%
2026-03-27 苏新苏匠债券C 0.9773 0.11%
2026-03-26 苏新苏匠债券C 0.9762 -0.33%
2026-03-25 苏新苏匠债券C 0.9794 0.23%
2026-03-24 苏新苏匠债券C 0.9772 0.29%
2026-03-23 苏新苏匠债券C 0.9744 -0.74%
2026-03-20 苏新苏匠债券C 0.9817 -0.23%
2026-03-19 苏新苏匠债券C 0.9840 -0.45%
2026-03-18 苏新苏匠债券C 0.9884 0.01%
2026-03-17 苏新苏匠债券C 0.9883 0.05%
2026-03-16 苏新苏匠债券C 0.9878 0.01%
2026-03-13 苏新苏匠债券C 0.9877 -0.04%
2026-03-12 苏新苏匠债券C 0.9881 -0.14%
2026-03-11 苏新苏匠债券C 0.9895 0.01%
2026-03-10 苏新苏匠债券C 0.9894 0.17%
2026-03-09 苏新苏匠债券C 0.9877 -0.28%
2026-03-06 苏新苏匠债券C 0.9905 0.12%
2026-03-05 苏新苏匠债券C 0.9893 0.05%
2026-03-04 苏新苏匠债券C 0.9888 -0.18%
2026-03-03 苏新苏匠债券C 0.9906 -0.27%
2026-03-02 苏新苏匠债券C 0.9933 -0.13%
2026-02-27 苏新苏匠债券C 0.9946 0.03%
2026-02-26 苏新苏匠债券C 0.9943 -0.32%
2026-02-25 苏新苏匠债券C 0.9975 0.04%
2026-02-24 苏新苏匠债券C 0.9971 -0.09%
2026-02-13 苏新苏匠债券C 0.9980 -0.13%
2026-02-12 苏新苏匠债券C 0.9993 -0.13%
2026-02-11 苏新苏匠债券C 1.0006 -0.01%
2026-02-10 苏新苏匠债券C 1.0007 -0.07%
2026-02-09 苏新苏匠债券C 1.0014 0.12%
2026-02-06 苏新苏匠债券C 1.0002 -0.08%
2026-02-05 苏新苏匠债券C 1.0010 0.03%
2026-02-04 苏新苏匠债券C 1.0007 0.12%
2026-02-03 苏新苏匠债券C 0.9995 0.03%
2026-02-02 苏新苏匠债券C 0.9992 -0.08%
2026-01-30 苏新苏匠债券C 1.0000 -0.06%
2026-01-29 苏新苏匠债券C 1.0006 0.04%
2026-01-28 苏新苏匠债券C 1.0002 0.01%
2026-01-27 苏新苏匠债券C 1.0001 0.02%
2026-01-23 苏新苏匠债券C 0.9999 0.01%
2026-01-16 苏新苏匠债券C 0.9998 -0.02%
2026-01-09 苏新苏匠债券C 1.0000 0.00%
2025-12-31 苏新苏匠债券C 1.0000 0.00%
2025-12-26 苏新苏匠债券C 1.0000 0.00%
2025-12-23 苏新苏匠债券C 1.0000 100.00%
苏新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.43%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.43%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.62%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.62%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.29%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.28%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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