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苏新苏匠债券A基金净值查询(026064)

近一年苏新苏匠债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围苏新苏匠债券A026064净值及计算阶段收益
近一年026064基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 苏新苏匠债券A 0.9925 -0.08%
2026-09-15 苏新苏匠债券A 0.9933 -0.15%
2026-09-14 苏新苏匠债券A 0.9948 0.02%
2026-09-11 苏新苏匠债券A 0.9946 -0.26%
2026-09-10 苏新苏匠债券A 0.9972 -0.13%
2026-09-09 苏新苏匠债券A 0.9985 -0.16%
2026-09-08 苏新苏匠债券A 1.0001 -0.03%
2026-09-07 苏新苏匠债券A 1.0004 -0.20%
2026-09-04 苏新苏匠债券A 1.0024 0.32%
2026-09-03 苏新苏匠债券A 0.9992 0.27%
2026-09-02 苏新苏匠债券A 0.9965 -0.19%
2026-09-01 苏新苏匠债券A 0.9984 0.11%
2026-08-31 苏新苏匠债券A 0.9973 -0.16%
2026-08-28 苏新苏匠债券A 0.9989 0.06%
2026-08-27 苏新苏匠债券A 0.9983 -0.09%
2026-08-26 苏新苏匠债券A 0.9992 0.21%
2026-08-25 苏新苏匠债券A 0.9971 0.09%
2026-08-24 苏新苏匠债券A 0.9962 0.07%
2026-08-21 苏新苏匠债券A 0.9955 -0.10%
2026-08-20 苏新苏匠债券A 0.9965 0.01%
2026-08-19 苏新苏匠债券A 0.9964 -0.09%
2026-08-18 苏新苏匠债券A 0.9973 0.00%
2026-08-17 苏新苏匠债券A 0.9973 0.05%
2026-08-14 苏新苏匠债券A 0.9968 -0.18%
2026-08-13 苏新苏匠债券A 0.9986 -0.03%
2026-08-12 苏新苏匠债券A 0.9989 0.09%
2026-08-11 苏新苏匠债券A 0.9980 -0.21%
2026-08-10 苏新苏匠债券A 1.0001 0.23%
2026-08-07 苏新苏匠债券A 0.9978 0.06%
2026-08-06 苏新苏匠债券A 0.9972 -0.11%
2026-08-05 苏新苏匠债券A 0.9983 0.12%
2026-08-04 苏新苏匠债券A 0.9971 -0.22%
2026-08-03 苏新苏匠债券A 0.9993 -0.03%
2026-07-31 苏新苏匠债券A 0.9996 0.01%
2026-07-30 苏新苏匠债券A 0.9995 0.31%
2026-07-29 苏新苏匠债券A 0.9964 0.37%
2026-07-28 苏新苏匠债券A 0.9927 0.10%
2026-07-27 苏新苏匠债券A 0.9917 0.13%
2026-07-24 苏新苏匠债券A 0.9904 -0.41%
2026-07-23 苏新苏匠债券A 0.9945 0.04%
2026-07-22 苏新苏匠债券A 0.9941 0.14%
2026-07-21 苏新苏匠债券A 0.9927 0.08%
2026-07-20 苏新苏匠债券A 0.9919 0.54%
2026-07-17 苏新苏匠债券A 0.9866 -0.30%
2026-07-16 苏新苏匠债券A 0.9896 0.03%
2026-07-15 苏新苏匠债券A 0.9893 0.49%
2026-07-14 苏新苏匠债券A 0.9845 0.17%
2026-07-13 苏新苏匠债券A 0.9828 -0.30%
2026-07-10 苏新苏匠债券A 0.9858 0.10%
2026-07-09 苏新苏匠债券A 0.9848 -0.03%
2026-07-08 苏新苏匠债券A 0.9851 0.13%
2026-07-07 苏新苏匠债券A 0.9838 -0.42%
2026-07-06 苏新苏匠债券A 0.9879 0.20%
2026-07-03 苏新苏匠债券A 0.9859 -0.10%
2026-07-02 苏新苏匠债券A 0.9869 -0.06%
2026-07-01 苏新苏匠债券A 0.9875 0.29%
2026-06-30 苏新苏匠债券A 0.9846 0.06%
2026-06-29 苏新苏匠债券A 0.9840 0.34%
2026-06-26 苏新苏匠债券A 0.9807 -0.28%
2026-06-25 苏新苏匠债券A 0.9835 0.35%
2026-06-24 苏新苏匠债券A 0.9801 -0.09%
2026-06-23 苏新苏匠债券A 0.9810 -0.55%
2026-06-22 苏新苏匠债券A 0.9864 0.49%
2026-06-18 苏新苏匠债券A 0.9816 -0.65%
2026-06-17 苏新苏匠债券A 0.9880 0.16%
2026-06-16 苏新苏匠债券A 0.9864 -0.22%
2026-06-15 苏新苏匠债券A 0.9886 0.32%
2026-06-12 苏新苏匠债券A 0.9854 0.32%
2026-06-11 苏新苏匠债券A 0.9823 -0.25%
2026-06-10 苏新苏匠债券A 0.9848 -0.09%
2026-06-09 苏新苏匠债券A 0.9857 0.04%
2026-06-08 苏新苏匠债券A 0.9853 -0.36%
2026-06-05 苏新苏匠债券A 0.9889 0.03%
2026-06-04 苏新苏匠债券A 0.9886 0.06%
2026-06-03 苏新苏匠债券A 0.9880 -0.09%
2026-06-02 苏新苏匠债券A 0.9889 0.07%
2026-06-01 苏新苏匠债券A 0.9882 0.34%
2026-05-29 苏新苏匠债券A 0.9849 0.05%
2026-05-28 苏新苏匠债券A 0.9844 -0.25%
2026-05-27 苏新苏匠债券A 0.9869 -0.16%
2026-05-26 苏新苏匠债券A 0.9885 0.25%
2026-05-25 苏新苏匠债券A 0.9860 0.15%
2026-05-22 苏新苏匠债券A 0.9845 0.13%
2026-05-21 苏新苏匠债券A 0.9832 -0.04%
2026-05-20 苏新苏匠债券A 0.9836 -0.15%
2026-05-19 苏新苏匠债券A 0.9851 0.10%
2026-05-18 苏新苏匠债券A 0.9841 -0.26%
2026-05-15 苏新苏匠债券A 0.9867 -0.13%
2026-05-14 苏新苏匠债券A 0.9880 -0.25%
2026-05-13 苏新苏匠债券A 0.9905 -0.10%
2026-05-12 苏新苏匠债券A 0.9915 -0.13%
2026-05-11 苏新苏匠债券A 0.9928 0.22%
2026-05-08 苏新苏匠债券A 0.9906 0.07%
2026-04-30 苏新苏匠债券A 0.9862 -0.12%
2026-04-29 苏新苏匠债券A 0.9874 0.46%
2026-04-28 苏新苏匠债券A 0.9829 0.05%
2026-04-27 苏新苏匠债券A 0.9824 -0.09%
2026-04-24 苏新苏匠债券A 0.9833 -0.17%
2026-04-23 苏新苏匠债券A 0.9850 -0.24%
2026-04-22 苏新苏匠债券A 0.9874 0.03%
2026-04-21 苏新苏匠债券A 0.9871 0.02%
2026-04-20 苏新苏匠债券A 0.9869 0.18%
2026-04-17 苏新苏匠债券A 0.9851 -0.07%
2026-04-16 苏新苏匠债券A 0.9858 0.11%
2026-04-15 苏新苏匠债券A 0.9847 -0.08%
2026-04-14 苏新苏匠债券A 0.9855 0.25%
2026-04-13 苏新苏匠债券A 0.9830 -0.08%
2026-04-10 苏新苏匠债券A 0.9838 0.21%
2026-04-09 苏新苏匠债券A 0.9817 -0.19%
2026-04-08 苏新苏匠债券A 0.9836 0.63%
2026-04-07 苏新苏匠债券A 0.9774 0.03%
2026-04-03 苏新苏匠债券A 0.9771 -0.13%
2026-04-02 苏新苏匠债券A 0.9784 -0.19%
2026-04-01 苏新苏匠债券A 0.9803 0.27%
2026-03-31 苏新苏匠债券A 0.9777 -0.06%
2026-03-30 苏新苏匠债券A 0.9783 0.01%
2026-03-27 苏新苏匠债券A 0.9782 0.11%
2026-03-26 苏新苏匠债券A 0.9771 -0.33%
2026-03-25 苏新苏匠债券A 0.9803 0.24%
2026-03-24 苏新苏匠债券A 0.9780 0.28%
2026-03-23 苏新苏匠债券A 0.9753 -0.73%
2026-03-20 苏新苏匠债券A 0.9825 -0.23%
2026-03-19 苏新苏匠债券A 0.9848 -0.44%
2026-03-18 苏新苏匠债券A 0.9892 0.01%
2026-03-17 苏新苏匠债券A 0.9891 0.05%
2026-03-16 苏新苏匠债券A 0.9886 0.01%
2026-03-13 苏新苏匠债券A 0.9885 -0.04%
2026-03-12 苏新苏匠债券A 0.9889 -0.14%
2026-03-11 苏新苏匠债券A 0.9903 0.02%
2026-03-10 苏新苏匠债券A 0.9901 0.17%
2026-03-09 苏新苏匠债券A 0.9884 -0.28%
2026-03-06 苏新苏匠债券A 0.9912 0.12%
2026-03-05 苏新苏匠债券A 0.9900 0.05%
2026-03-04 苏新苏匠债券A 0.9895 -0.17%
2026-03-03 苏新苏匠债券A 0.9912 -0.28%
2026-03-02 苏新苏匠债券A 0.9940 -0.12%
2026-02-27 苏新苏匠债券A 0.9952 0.03%
2026-02-26 苏新苏匠债券A 0.9949 -0.33%
2026-02-25 苏新苏匠债券A 0.9982 0.05%
2026-02-24 苏新苏匠债券A 0.9977 -0.08%
2026-02-13 苏新苏匠债券A 0.9985 -0.13%
2026-02-12 苏新苏匠债券A 0.9998 -0.13%
2026-02-11 苏新苏匠债券A 1.0011 -0.01%
2026-02-10 苏新苏匠债券A 1.0012 -0.07%
2026-02-09 苏新苏匠债券A 1.0019 0.12%
2026-02-06 苏新苏匠债券A 1.0007 -0.07%
2026-02-05 苏新苏匠债券A 1.0014 0.03%
2026-02-04 苏新苏匠债券A 1.0011 0.12%
2026-02-03 苏新苏匠债券A 0.9999 0.03%
2026-02-02 苏新苏匠债券A 0.9996 -0.08%
2026-01-30 苏新苏匠债券A 1.0004 -0.06%
2026-01-29 苏新苏匠债券A 1.0010 0.05%
2026-01-28 苏新苏匠债券A 1.0005 0.00%
2026-01-27 苏新苏匠债券A 1.0005 0.03%
2026-01-23 苏新苏匠债券A 1.0002 0.02%
2026-01-16 苏新苏匠债券A 1.0000 -0.02%
2026-01-09 苏新苏匠债券A 1.0002 0.02%
2025-12-31 苏新苏匠债券A 1.0000 0.00%
2025-12-26 苏新苏匠债券A 1.0000 0.00%
2025-12-23 苏新苏匠债券A 1.0000 100.00%
苏新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.43%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.43%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.62%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.62%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.29%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.28%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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