苏新苏匠债券A基金净值查询,026064基金近一年收益率及净值表_苏新基金

近一年苏新苏匠债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围苏新苏匠债券A026064净值及计算阶段收益

近一年026064基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	苏新苏匠债券A	0.9925	-0.08%
2026-09-15	苏新苏匠债券A	0.9933	-0.15%
2026-09-14	苏新苏匠债券A	0.9948	0.02%
2026-09-11	苏新苏匠债券A	0.9946	-0.26%
2026-09-10	苏新苏匠债券A	0.9972	-0.13%
2026-09-09	苏新苏匠债券A	0.9985	-0.16%
2026-09-08	苏新苏匠债券A	1.0001	-0.03%
2026-09-07	苏新苏匠债券A	1.0004	-0.20%
2026-09-04	苏新苏匠债券A	1.0024	0.32%
2026-09-03	苏新苏匠债券A	0.9992	0.27%
2026-09-02	苏新苏匠债券A	0.9965	-0.19%
2026-09-01	苏新苏匠债券A	0.9984	0.11%
2026-08-31	苏新苏匠债券A	0.9973	-0.16%
2026-08-28	苏新苏匠债券A	0.9989	0.06%
2026-08-27	苏新苏匠债券A	0.9983	-0.09%
2026-08-26	苏新苏匠债券A	0.9992	0.21%
2026-08-25	苏新苏匠债券A	0.9971	0.09%
2026-08-24	苏新苏匠债券A	0.9962	0.07%
2026-08-21	苏新苏匠债券A	0.9955	-0.10%
2026-08-20	苏新苏匠债券A	0.9965	0.01%
2026-08-19	苏新苏匠债券A	0.9964	-0.09%
2026-08-18	苏新苏匠债券A	0.9973	0.00%
2026-08-17	苏新苏匠债券A	0.9973	0.05%
2026-08-14	苏新苏匠债券A	0.9968	-0.18%
2026-08-13	苏新苏匠债券A	0.9986	-0.03%
2026-08-12	苏新苏匠债券A	0.9989	0.09%
2026-08-11	苏新苏匠债券A	0.9980	-0.21%
2026-08-10	苏新苏匠债券A	1.0001	0.23%
2026-08-07	苏新苏匠债券A	0.9978	0.06%
2026-08-06	苏新苏匠债券A	0.9972	-0.11%
2026-08-05	苏新苏匠债券A	0.9983	0.12%
2026-08-04	苏新苏匠债券A	0.9971	-0.22%
2026-08-03	苏新苏匠债券A	0.9993	-0.03%
2026-07-31	苏新苏匠债券A	0.9996	0.01%
2026-07-30	苏新苏匠债券A	0.9995	0.31%
2026-07-29	苏新苏匠债券A	0.9964	0.37%
2026-07-28	苏新苏匠债券A	0.9927	0.10%
2026-07-27	苏新苏匠债券A	0.9917	0.13%
2026-07-24	苏新苏匠债券A	0.9904	-0.41%
2026-07-23	苏新苏匠债券A	0.9945	0.04%
2026-07-22	苏新苏匠债券A	0.9941	0.14%
2026-07-21	苏新苏匠债券A	0.9927	0.08%
2026-07-20	苏新苏匠债券A	0.9919	0.54%
2026-07-17	苏新苏匠债券A	0.9866	-0.30%
2026-07-16	苏新苏匠债券A	0.9896	0.03%
2026-07-15	苏新苏匠债券A	0.9893	0.49%
2026-07-14	苏新苏匠债券A	0.9845	0.17%
2026-07-13	苏新苏匠债券A	0.9828	-0.30%
2026-07-10	苏新苏匠债券A	0.9858	0.10%
2026-07-09	苏新苏匠债券A	0.9848	-0.03%
2026-07-08	苏新苏匠债券A	0.9851	0.13%
2026-07-07	苏新苏匠债券A	0.9838	-0.42%
2026-07-06	苏新苏匠债券A	0.9879	0.20%
2026-07-03	苏新苏匠债券A	0.9859	-0.10%
2026-07-02	苏新苏匠债券A	0.9869	-0.06%
2026-07-01	苏新苏匠债券A	0.9875	0.29%
2026-06-30	苏新苏匠债券A	0.9846	0.06%
2026-06-29	苏新苏匠债券A	0.9840	0.34%
2026-06-26	苏新苏匠债券A	0.9807	-0.28%
2026-06-25	苏新苏匠债券A	0.9835	0.35%
2026-06-24	苏新苏匠债券A	0.9801	-0.09%
2026-06-23	苏新苏匠债券A	0.9810	-0.55%
2026-06-22	苏新苏匠债券A	0.9864	0.49%
2026-06-18	苏新苏匠债券A	0.9816	-0.65%
2026-06-17	苏新苏匠债券A	0.9880	0.16%
2026-06-16	苏新苏匠债券A	0.9864	-0.22%
2026-06-15	苏新苏匠债券A	0.9886	0.32%
2026-06-12	苏新苏匠债券A	0.9854	0.32%
2026-06-11	苏新苏匠债券A	0.9823	-0.25%
2026-06-10	苏新苏匠债券A	0.9848	-0.09%
2026-06-09	苏新苏匠债券A	0.9857	0.04%
2026-06-08	苏新苏匠债券A	0.9853	-0.36%
2026-06-05	苏新苏匠债券A	0.9889	0.03%
2026-06-04	苏新苏匠债券A	0.9886	0.06%
2026-06-03	苏新苏匠债券A	0.9880	-0.09%
2026-06-02	苏新苏匠债券A	0.9889	0.07%
2026-06-01	苏新苏匠债券A	0.9882	0.34%
2026-05-29	苏新苏匠债券A	0.9849	0.05%
2026-05-28	苏新苏匠债券A	0.9844	-0.25%
2026-05-27	苏新苏匠债券A	0.9869	-0.16%
2026-05-26	苏新苏匠债券A	0.9885	0.25%
2026-05-25	苏新苏匠债券A	0.9860	0.15%
2026-05-22	苏新苏匠债券A	0.9845	0.13%
2026-05-21	苏新苏匠债券A	0.9832	-0.04%
2026-05-20	苏新苏匠债券A	0.9836	-0.15%
2026-05-19	苏新苏匠债券A	0.9851	0.10%
2026-05-18	苏新苏匠债券A	0.9841	-0.26%
2026-05-15	苏新苏匠债券A	0.9867	-0.13%
2026-05-14	苏新苏匠债券A	0.9880	-0.25%
2026-05-13	苏新苏匠债券A	0.9905	-0.10%
2026-05-12	苏新苏匠债券A	0.9915	-0.13%
2026-05-11	苏新苏匠债券A	0.9928	0.22%
2026-05-08	苏新苏匠债券A	0.9906	0.07%
2026-04-30	苏新苏匠债券A	0.9862	-0.12%
2026-04-29	苏新苏匠债券A	0.9874	0.46%
2026-04-28	苏新苏匠债券A	0.9829	0.05%
2026-04-27	苏新苏匠债券A	0.9824	-0.09%
2026-04-24	苏新苏匠债券A	0.9833	-0.17%
2026-04-23	苏新苏匠债券A	0.9850	-0.24%
2026-04-22	苏新苏匠债券A	0.9874	0.03%
2026-04-21	苏新苏匠债券A	0.9871	0.02%
2026-04-20	苏新苏匠债券A	0.9869	0.18%
2026-04-17	苏新苏匠债券A	0.9851	-0.07%
2026-04-16	苏新苏匠债券A	0.9858	0.11%
2026-04-15	苏新苏匠债券A	0.9847	-0.08%
2026-04-14	苏新苏匠债券A	0.9855	0.25%
2026-04-13	苏新苏匠债券A	0.9830	-0.08%
2026-04-10	苏新苏匠债券A	0.9838	0.21%
2026-04-09	苏新苏匠债券A	0.9817	-0.19%
2026-04-08	苏新苏匠债券A	0.9836	0.63%
2026-04-07	苏新苏匠债券A	0.9774	0.03%
2026-04-03	苏新苏匠债券A	0.9771	-0.13%
2026-04-02	苏新苏匠债券A	0.9784	-0.19%
2026-04-01	苏新苏匠债券A	0.9803	0.27%
2026-03-31	苏新苏匠债券A	0.9777	-0.06%
2026-03-30	苏新苏匠债券A	0.9783	0.01%
2026-03-27	苏新苏匠债券A	0.9782	0.11%
2026-03-26	苏新苏匠债券A	0.9771	-0.33%
2026-03-25	苏新苏匠债券A	0.9803	0.24%
2026-03-24	苏新苏匠债券A	0.9780	0.28%
2026-03-23	苏新苏匠债券A	0.9753	-0.73%
2026-03-20	苏新苏匠债券A	0.9825	-0.23%
2026-03-19	苏新苏匠债券A	0.9848	-0.44%
2026-03-18	苏新苏匠债券A	0.9892	0.01%
2026-03-17	苏新苏匠债券A	0.9891	0.05%
2026-03-16	苏新苏匠债券A	0.9886	0.01%
2026-03-13	苏新苏匠债券A	0.9885	-0.04%
2026-03-12	苏新苏匠债券A	0.9889	-0.14%
2026-03-11	苏新苏匠债券A	0.9903	0.02%
2026-03-10	苏新苏匠债券A	0.9901	0.17%
2026-03-09	苏新苏匠债券A	0.9884	-0.28%
2026-03-06	苏新苏匠债券A	0.9912	0.12%
2026-03-05	苏新苏匠债券A	0.9900	0.05%
2026-03-04	苏新苏匠债券A	0.9895	-0.17%
2026-03-03	苏新苏匠债券A	0.9912	-0.28%
2026-03-02	苏新苏匠债券A	0.9940	-0.12%
2026-02-27	苏新苏匠债券A	0.9952	0.03%
2026-02-26	苏新苏匠债券A	0.9949	-0.33%
2026-02-25	苏新苏匠债券A	0.9982	0.05%
2026-02-24	苏新苏匠债券A	0.9977	-0.08%
2026-02-13	苏新苏匠债券A	0.9985	-0.13%
2026-02-12	苏新苏匠债券A	0.9998	-0.13%
2026-02-11	苏新苏匠债券A	1.0011	-0.01%
2026-02-10	苏新苏匠债券A	1.0012	-0.07%
2026-02-09	苏新苏匠债券A	1.0019	0.12%
2026-02-06	苏新苏匠债券A	1.0007	-0.07%
2026-02-05	苏新苏匠债券A	1.0014	0.03%
2026-02-04	苏新苏匠债券A	1.0011	0.12%
2026-02-03	苏新苏匠债券A	0.9999	0.03%
2026-02-02	苏新苏匠债券A	0.9996	-0.08%
2026-01-30	苏新苏匠债券A	1.0004	-0.06%
2026-01-29	苏新苏匠债券A	1.0010	0.05%
2026-01-28	苏新苏匠债券A	1.0005	0.00%
2026-01-27	苏新苏匠债券A	1.0005	0.03%
2026-01-23	苏新苏匠债券A	1.0002	0.02%
2026-01-16	苏新苏匠债券A	1.0000	-0.02%
2026-01-09	苏新苏匠债券A	1.0002	0.02%
2025-12-31	苏新苏匠债券A	1.0000	0.00%
2025-12-26	苏新苏匠债券A	1.0000	0.00%
2025-12-23	苏新苏匠债券A	1.0000	100.00%

基金名称	净值	增长率
苏新上证科创综指增强A	1.5427	3.43%
苏新上证科创综指增强C	1.5345	3.43%
苏新睿见量化选股股票A	0.9470	1.62%
苏新睿见量化选股股票C	0.9421	1.62%
苏新中证500指数增强A	1.4405	1.54%
苏新中证500指数增强C	1.4307	1.53%
苏新中证A500指数增强A	1.2202	1.29%
苏新中证A500指数增强C	1.2108	1.28%
苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.01%
苏新苏匠债券C	0.9900	-0.07%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

苏新苏匠债券A基金净值查询(026064)