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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 苏新中证500指数增强A | 1.3542 | 1.29% |
| 苏新中证500指数增强C | 1.3489 | 1.28% |
| 苏新上证科创综指增强A | 1.3437 | 1.18% |
| 苏新上证科创综指增强C | 1.3405 | 1.18% |
| 苏新中证A500指数增强A | 1.2700 | 0.47% |
| 苏新中证A500指数增强C | 1.2648 | 0.47% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0781 | 0.20% |
| 苏新中证800自由现金流指数C | 1.0764 | 0.20% |
| 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 苏新苏匠债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券C | 1.8201 | 2.15% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8578 | 2.15% |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9884 | 2.13% |
| 东方可转债债券A | 1.2105 | 1.76% |
| 东方可转债债券C | 1.1930 | 1.76% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
| 国泰可转债债券D | 1.7072 | 1.47% |