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华商安元债券C基金净值查询(026046)

近一季华商安元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安元债券C026046净值及计算阶段收益
近一季026046基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商安元债券C 0.9611 -0.02%
2026-09-15 华商安元债券C 0.9613 -0.05%
2026-09-14 华商安元债券C 0.9618 -0.04%
2026-09-11 华商安元债券C 0.9622 -0.25%
2026-09-10 华商安元债券C 0.9646 -0.30%
2026-09-09 华商安元债券C 0.9675 -0.13%
2026-09-08 华商安元债券C 0.9688 -0.06%
2026-09-07 华商安元债券C 0.9694 0.07%
2026-09-04 华商安元债券C 0.9687 0.07%
2026-09-03 华商安元债券C 0.9680 0.04%
2026-09-02 华商安元债券C 0.9676 -0.27%
2026-09-01 华商安元债券C 0.9702 -0.17%
2026-08-31 华商安元债券C 0.9719 -0.04%
2026-08-28 华商安元债券C 0.9723 -0.01%
2026-08-27 华商安元债券C 0.9724 0.13%
2026-08-26 华商安元债券C 0.9711 0.10%
2026-08-25 华商安元债券C 0.9701 0.09%
2026-08-24 华商安元债券C 0.9692 -0.53%
2026-08-21 华商安元债券C 0.9744 -0.02%
2026-08-20 华商安元债券C 0.9746 -0.03%
2026-08-19 华商安元债券C 0.9749 -0.65%
2026-08-18 华商安元债券C 0.9813 0.05%
2026-08-17 华商安元债券C 0.9808 0.30%
2026-08-14 华商安元债券C 0.9779 -0.07%
2026-08-13 华商安元债券C 0.9786 -0.25%
2026-08-12 华商安元债券C 0.9811 -0.12%
2026-08-11 华商安元债券C 0.9823 -0.08%
2026-08-10 华商安元债券C 0.9831 0.03%
2026-08-07 华商安元债券C 0.9828 0.06%
2026-08-06 华商安元债券C 0.9822 -0.19%
2026-08-05 华商安元债券C 0.9841 0.29%
2026-08-04 华商安元债券C 0.9813 0.15%
2026-08-03 华商安元债券C 0.9798 0.27%
2026-07-31 华商安元债券C 0.9772 0.48%
2026-07-30 华商安元债券C 0.9725 -0.21%
2026-07-29 华商安元债券C 0.9745 0.22%
2026-07-28 华商安元债券C 0.9724 -0.07%
2026-07-27 华商安元债券C 0.9731 0.37%
2026-07-24 华商安元债券C 0.9695 -0.45%
2026-07-23 华商安元债券C 0.9739 0.05%
2026-07-22 华商安元债券C 0.9734 -0.19%
2026-07-21 华商安元债券C 0.9753 0.34%
2026-07-20 华商安元债券C 0.9720 0.02%
2026-07-17 华商安元债券C 0.9718 -0.77%
2026-07-16 华商安元债券C 0.9793 0.06%
2026-07-15 华商安元债券C 0.9787 0.09%
2026-07-14 华商安元债券C 0.9778 0.09%
2026-07-13 华商安元债券C 0.9769 -0.44%
2026-07-10 华商安元债券C 0.9812 -0.02%
2026-07-09 华商安元债券C 0.9814 0.04%
2026-07-08 华商安元债券C 0.9810 -0.02%
2026-07-07 华商安元债券C 0.9812 -0.29%
2026-07-06 华商安元债券C 0.9841 -0.11%
2026-07-03 华商安元债券C 0.9852 0.27%
2026-07-02 华商安元债券C 0.9825 -0.04%
2026-07-01 华商安元债券C 0.9829 0.14%
2026-06-30 华商安元债券C 0.9815 0.20%
2026-06-29 华商安元债券C 0.9795 -0.02%
2026-06-26 华商安元债券C 0.9797 -0.58%
2026-06-25 华商安元债券C 0.9854 -0.01%
2026-06-24 华商安元债券C 0.9855 0.22%
2026-06-23 华商安元债券C 0.9833 -0.43%
2026-06-22 华商安元债券C 0.9875 0.05%
2026-06-18 华商安元债券C 0.9870 -0.03%
2026-06-17 华商安元债券C 0.9873 0.08%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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