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天弘普利90天持有债券C基金净值查询(026042)

近半年天弘普利90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘普利90天持有债券C026042净值及计算阶段收益
近半年026042基金累计收益率-1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘普利90天持有债券C 0.9843 0.02%
2026-09-14 天弘普利90天持有债券C 0.9841 -0.19%
2026-09-11 天弘普利90天持有债券C 0.9860 -0.29%
2026-09-10 天弘普利90天持有债券C 0.9889 -0.14%
2026-09-09 天弘普利90天持有债券C 0.9903 -0.02%
2026-09-08 天弘普利90天持有债券C 0.9905 -0.09%
2026-09-07 天弘普利90天持有债券C 0.9914 0.15%
2026-09-04 天弘普利90天持有债券C 0.9899 -0.27%
2026-09-03 天弘普利90天持有债券C 0.9926 0.09%
2026-09-02 天弘普利90天持有债券C 0.9917 -0.27%
2026-09-01 天弘普利90天持有债券C 0.9944 -0.20%
2026-08-31 天弘普利90天持有债券C 0.9964 0.19%
2026-08-28 天弘普利90天持有债券C 0.9945 -0.15%
2026-08-27 天弘普利90天持有债券C 0.9960 0.32%
2026-08-26 天弘普利90天持有债券C 0.9928 0.18%
2026-08-25 天弘普利90天持有债券C 0.9910 -0.05%
2026-08-24 天弘普利90天持有债券C 0.9915 -0.30%
2026-08-21 天弘普利90天持有债券C 0.9945 0.13%
2026-08-20 天弘普利90天持有债券C 0.9932 0.06%
2026-08-19 天弘普利90天持有债券C 0.9926 -0.73%
2026-08-18 天弘普利90天持有债券C 0.9999 -0.01%
2026-08-17 天弘普利90天持有债券C 1.0000 0.49%
2026-08-14 天弘普利90天持有债券C 0.9951 0.01%
2026-08-13 天弘普利90天持有债券C 0.9950 -0.19%
2026-08-12 天弘普利90天持有债券C 0.9969 0.23%
2026-08-11 天弘普利90天持有债券C 0.9946 -0.23%
2026-08-10 天弘普利90天持有债券C 0.9969 -0.14%
2026-08-07 天弘普利90天持有债券C 0.9983 0.37%
2026-08-06 天弘普利90天持有债券C 0.9946 0.08%
2026-08-05 天弘普利90天持有债券C 0.9938 0.53%
2026-08-04 天弘普利90天持有债券C 0.9886 0.39%
2026-08-03 天弘普利90天持有债券C 0.9848 -0.42%
2026-07-31 天弘普利90天持有债券C 0.9890 0.33%
2026-07-30 天弘普利90天持有债券C 0.9857 -0.67%
2026-07-29 天弘普利90天持有债券C 0.9923 0.13%
2026-07-28 天弘普利90天持有债券C 0.9910 -0.63%
2026-07-27 天弘普利90天持有债券C 0.9973 0.08%
2026-07-24 天弘普利90天持有债券C 0.9965 -0.39%
2026-07-23 天弘普利90天持有债券C 1.0004 -0.26%
2026-07-22 天弘普利90天持有债券C 1.0030 -0.16%
2026-07-21 天弘普利90天持有债券C 1.0046 0.94%
2026-07-20 天弘普利90天持有债券C 0.9952 0.54%
2026-07-17 天弘普利90天持有债券C 0.9899 -0.80%
2026-07-16 天弘普利90天持有债券C 0.9979 -0.40%
2026-07-15 天弘普利90天持有债券C 1.0019 -0.37%
2026-07-14 天弘普利90天持有债券C 1.0056 0.30%
2026-07-13 天弘普利90天持有债券C 1.0026 -0.48%
2026-07-10 天弘普利90天持有债券C 1.0074 -0.65%
2026-07-09 天弘普利90天持有债券C 1.0140 0.90%
2026-07-08 天弘普利90天持有债券C 1.0050 0.13%
2026-07-07 天弘普利90天持有债券C 1.0037 -0.23%
2026-07-06 天弘普利90天持有债券C 1.0060 0.23%
2026-07-03 天弘普利90天持有债券C 1.0037 -0.07%
2026-07-02 天弘普利90天持有债券C 1.0044 -1.11%
2026-07-01 天弘普利90天持有债券C 1.0157 -0.30%
2026-06-30 天弘普利90天持有债券C 1.0188 0.53%
2026-06-29 天弘普利90天持有债券C 1.0134 0.50%
2026-06-26 天弘普利90天持有债券C 1.0084 -0.77%
2026-06-25 天弘普利90天持有债券C 1.0162 0.65%
2026-06-24 天弘普利90天持有债券C 1.0096 0.37%
2026-06-23 天弘普利90天持有债券C 1.0059 -0.65%
2026-06-22 天弘普利90天持有债券C 1.0125 0.39%
2026-06-18 天弘普利90天持有债券C 1.0086 0.42%
2026-06-17 天弘普利90天持有债券C 1.0044 0.27%
2026-06-16 天弘普利90天持有债券C 1.0017 -0.11%
2026-06-15 天弘普利90天持有债券C 1.0028 0.49%
2026-06-12 天弘普利90天持有债券C 0.9979 0.23%
2026-06-11 天弘普利90天持有债券C 0.9956 -0.17%
2026-06-10 天弘普利90天持有债券C 0.9973 -0.16%
2026-06-09 天弘普利90天持有债券C 0.9989 0.10%
2026-06-08 天弘普利90天持有债券C 0.9979 -0.43%
2026-06-05 天弘普利90天持有债券C 1.0022 -0.38%
2026-06-04 天弘普利90天持有债券C 1.0060 -0.18%
2026-06-03 天弘普利90天持有债券C 1.0078 0.23%
2026-06-02 天弘普利90天持有债券C 1.0055 0.26%
2026-06-01 天弘普利90天持有债券C 1.0029 0.07%
2026-05-29 天弘普利90天持有债券C 1.0022 -0.14%
2026-05-28 天弘普利90天持有债券C 1.0036 0.18%
2026-05-27 天弘普利90天持有债券C 1.0018 -0.19%
2026-05-26 天弘普利90天持有债券C 1.0037 0.10%
2026-05-25 天弘普利90天持有债券C 1.0027 0.45%
2026-05-22 天弘普利90天持有债券C 0.9982 0.21%
2026-05-21 天弘普利90天持有债券C 0.9961 -0.32%
2026-05-20 天弘普利90天持有债券C 0.9993 0.09%
2026-05-19 天弘普利90天持有债券C 0.9984 0.19%
2026-05-18 天弘普利90天持有债券C 0.9965 -0.07%
2026-05-15 天弘普利90天持有债券C 0.9972 -0.25%
2026-05-14 天弘普利90天持有债券C 0.9997 -0.35%
2026-05-13 天弘普利90天持有债券C 1.0032 0.12%
2026-05-12 天弘普利90天持有债券C 1.0020 -0.04%
2026-05-11 天弘普利90天持有债券C 1.0024 0.23%
2026-05-08 天弘普利90天持有债券C 1.0001 0.02%
2026-04-30 天弘普利90天持有债券C 0.9961 -0.06%
2026-04-29 天弘普利90天持有债券C 0.9967 0.22%
2026-04-28 天弘普利90天持有债券C 0.9945 0.03%
2026-04-27 天弘普利90天持有债券C 0.9942 -0.08%
2026-04-24 天弘普利90天持有债券C 0.9950 -0.13%
2026-04-23 天弘普利90天持有债券C 0.9963 -0.15%
2026-04-22 天弘普利90天持有债券C 0.9978 0.15%
2026-04-21 天弘普利90天持有债券C 0.9963 0.04%
2026-04-20 天弘普利90天持有债券C 0.9959 0.11%
2026-04-17 天弘普利90天持有债券C 0.9948 -0.06%
2026-04-16 天弘普利90天持有债券C 0.9954 0.16%
2026-04-15 天弘普利90天持有债券C 0.9938 -0.10%
2026-04-14 天弘普利90天持有债券C 0.9948 0.20%
2026-04-13 天弘普利90天持有债券C 0.9928 0.02%
2026-04-10 天弘普利90天持有债券C 0.9926 0.14%
2026-04-09 天弘普利90天持有债券C 0.9912 -0.23%
2026-04-08 天弘普利90天持有债券C 0.9935 0.55%
2026-04-07 天弘普利90天持有债券C 0.9881 0.06%
2026-04-03 天弘普利90天持有债券C 0.9875 -0.16%
2026-04-02 天弘普利90天持有债券C 0.9891 -0.21%
2026-04-01 天弘普利90天持有债券C 0.9912 0.25%
2026-03-31 天弘普利90天持有债券C 0.9887 -0.21%
2026-03-30 天弘普利90天持有债券C 0.9908 0.04%
2026-03-27 天弘普利90天持有债券C 0.9904 0.15%
2026-03-26 天弘普利90天持有债券C 0.9889 -0.21%
2026-03-25 天弘普利90天持有债券C 0.9910 0.19%
2026-03-24 天弘普利90天持有债券C 0.9891 0.20%
2026-03-23 天弘普利90天持有债券C 0.9871 -0.45%
2026-03-20 天弘普利90天持有债券C 0.9916 -0.88%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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