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中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询(026032)

今年以来中欧稳达三个月滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳达三个月滚动持有债券C026032净值及计算阶段收益
今年以来026032基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 0.04%
2026-09-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1241 -0.02%
2026-09-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1243 0.04%
2026-09-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 -0.02%
2026-09-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1240 -0.04%
2026-09-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1244 -0.02%
2026-09-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1246 -0.02%
2026-09-07 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 0.05%
2026-09-04 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1242 -0.03%
2026-09-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 -0.03%
2026-09-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1248 -0.07%
2026-09-01 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 -0.01%
2026-08-31 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1257 0.02%
2026-08-28 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 -0.01%
2026-08-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1256 0.03%
2026-08-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 0.00%
2026-08-25 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 0.01%
2026-08-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 0.00%
2026-08-21 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 -0.02%
2026-08-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 0.03%
2026-08-19 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 -0.08%
2026-08-18 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 0.00%
2026-08-17 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1260 0.06%
2026-08-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 0.01%
2026-08-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1252 -0.02%
2026-08-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1254 -0.01%
2026-08-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 -0.04%
2026-08-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1259 0.04%
2026-08-07 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1255 0.02%
2026-08-06 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1253 0.02%
2026-08-05 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1251 0.02%
2026-08-04 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1249 0.04%
2026-08-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 0.00%
2026-07-31 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1245 0.05%
2026-07-30 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1239 0.01%
2026-07-29 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 0.02%
2026-07-28 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1236 -0.02%
2026-07-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 0.01%
2026-07-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1237 0.04%
2026-07-23 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1232 0.05%
2026-07-22 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 0.03%
2026-07-21 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 0.03%
2026-07-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1220 -0.01%
2026-07-17 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1221 -0.01%
2026-07-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 -0.02%
2026-07-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 -0.01%
2026-07-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 0.03%
2026-07-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 -0.02%
2026-07-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 -0.02%
2026-07-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 0.03%
2026-07-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 -0.02%
2026-07-07 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 0.00%
2026-07-06 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 0.01%
2026-07-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 0.00%
2026-07-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 -0.03%
2026-07-01 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1227 -0.01%
2026-06-30 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1228 -0.02%
2026-06-29 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1230 0.04%
2026-06-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 0.00%
2026-06-25 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 0.02%
2026-06-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 0.00%
2026-06-23 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 -0.02%
2026-06-22 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1226 0.01%
2026-06-18 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 0.00%
2026-06-17 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1225 0.03%
2026-06-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 0.07%
2026-06-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 0.04%
2026-06-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1210 0.04%
2026-06-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 -0.02%
2026-06-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1207 -0.10%
2026-06-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1218 0.02%
2026-06-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 -0.06%
2026-06-05 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 -0.05%
2026-06-04 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 -0.02%
2026-06-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1231 -0.06%
2026-06-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1238 0.04%
2026-06-01 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1233 0.08%
2026-05-29 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 -0.04%
2026-05-28 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1229 0.04%
2026-05-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 0.00%
2026-05-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 0.00%
2026-05-25 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1224 0.04%
2026-05-22 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1219 0.04%
2026-05-21 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1214 -0.08%
2026-05-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 0.00%
2026-05-19 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 0.16%
2026-05-18 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1205 0.04%
2026-05-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1200 -0.07%
2026-05-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1208 -0.13%
2026-05-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1223 0.09%
2026-05-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1213 -0.08%
2026-05-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1222 0.05%
2026-05-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1216 0.01%
2026-04-30 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1202 -0.01%
2026-04-29 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1203 0.09%
2026-04-28 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 -0.02%
2026-04-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1195 0.02%
2026-04-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1193 -0.07%
2026-04-23 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1201 -0.07%
2026-04-22 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1209 0.10%
2026-04-21 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1198 0.08%
2026-04-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1189 0.04%
2026-04-17 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1185 0.10%
2026-04-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1174 0.04%
2026-04-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1170 0.02%
2026-04-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1168 0.03%
2026-04-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1165 0.02%
2026-04-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1163 0.05%
2026-04-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 0.00%
2026-04-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1157 0.05%
2026-04-07 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1151 0.05%
2026-04-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 0.02%
2026-04-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 -0.02%
2026-04-01 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 0.02%
2026-03-31 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 -0.02%
2026-03-30 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 0.01%
2026-03-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 0.03%
2026-03-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1141 -0.02%
2026-03-25 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 0.03%
2026-03-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 0.04%
2026-03-23 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 0.00%
2026-03-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 0.00%
2026-03-19 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 -0.04%
2026-03-18 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1140 0.04%
2026-03-17 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1135 -0.04%
2026-03-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1139 -0.03%
2026-03-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1142 -0.04%
2026-03-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 0.00%
2026-03-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 0.02%
2026-03-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 0.03%
2026-03-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1141 -0.07%
2026-03-06 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1149 0.02%
2026-03-05 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 0.03%
2026-03-04 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 0.00%
2026-03-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 -0.05%
2026-03-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1150 0.04%
2026-02-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1146 0.02%
2026-02-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 -0.07%
2026-02-25 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1152 -0.01%
2026-02-24 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1153 0.05%
2026-02-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 0.00%
2026-02-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1147 0.02%
2026-02-11 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1145 0.02%
2026-02-10 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1143 -0.01%
2026-02-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1144 0.06%
2026-02-06 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1137 0.05%
2026-02-05 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1131 -0.01%
2026-02-04 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1132 0.00%
2026-02-03 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1132 0.05%
2026-02-02 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1126 -0.01%
2026-01-30 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1127 -0.02%
2026-01-29 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1129 -0.02%
2026-01-28 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1131 0.03%
2026-01-27 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1128 -0.01%
2026-01-26 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1129 -0.01%
2026-01-23 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1130 0.05%
2026-01-22 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1124 0.01%
2026-01-21 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1123 0.03%
2026-01-20 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1120 0.03%
2026-01-19 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1117 0.02%
2026-01-16 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1115 0.02%
2026-01-15 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1113 0.01%
2026-01-14 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 0.00%
2026-01-13 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 -0.01%
2026-01-12 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1113 0.01%
2026-01-09 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1112 0.01%
2026-01-08 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1111 0.01%
2026-01-07 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1110 0.00%
2026-01-06 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1110 0.01%
2026-01-05 中欧稳达三个月滚动持有债券C 1.1109 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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