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华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询(025999)

近一季华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围025999净值及计算阶段收益
近一季025999基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 0.9991 -0.02%
2026-09-14 0.9993 -0.06%
2026-09-11 0.9999 -0.15%
2026-09-10 1.0014 -0.03%
2026-09-09 1.0017 0.06%
2026-09-08 1.0011 -0.09%
2026-09-07 1.0020 0.09%
2026-09-04 1.0011 -0.06%
2026-09-03 1.0017 0.02%
2026-09-02 1.0015 -0.15%
2026-09-01 1.0030 -0.07%
2026-08-31 1.0037 0.09%
2026-08-28 1.0028 -0.05%
2026-08-27 1.0033 0.15%
2026-08-26 1.0018 0.06%
2026-08-25 1.0012 -0.02%
2026-08-24 1.0014 -0.14%
2026-08-21 1.0028 0.07%
2026-08-20 1.0021 0.00%
2026-08-19 1.0021 -0.44%
2026-08-18 1.0065 0.01%
2026-08-17 1.0064 0.28%
2026-08-14 1.0036 0.02%
2026-08-13 1.0034 -0.03%
2026-08-12 1.0037 0.13%
2026-08-11 1.0024 -0.12%
2026-08-10 1.0036 0.00%
2026-08-07 1.0036 0.17%
2026-08-06 1.0019 0.04%
2026-08-05 1.0015 0.24%
2026-08-04 0.9991 0.21%
2026-08-03 0.9970 -0.18%
2026-07-31 0.9988 0.12%
2026-07-30 0.9976 -0.18%
2026-07-29 0.9994 0.03%
2026-07-28 0.9991 -0.39%
2026-07-27 1.0030 0.24%
2026-07-24 1.0006 -0.18%
2026-07-23 1.0024 -0.01%
2026-07-22 1.0025 -0.08%
2026-07-21 1.0033 0.48%
2026-07-20 0.9985 0.16%
2026-07-17 0.9969 -0.45%
2026-07-16 1.0014 -0.31%
2026-07-15 1.0045 -0.11%
2026-07-14 1.0056 0.27%
2026-07-13 1.0029 -0.25%
2026-07-10 1.0054 -0.28%
2026-07-09 1.0082 0.44%
2026-07-08 1.0038 -0.07%
2026-07-07 1.0045 -0.12%
2026-07-06 1.0057 0.01%
2026-07-03 1.0056 -0.54%
2026-06-30 1.0111 0.33%
2026-06-26 1.0078 -0.06%
2026-06-18 1.0084 0.58%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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