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广发集辉债券A基金净值查询(025991)

近一季广发集辉债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集辉债券A025991净值及计算阶段收益
近一季025991基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发集辉债券A 1.0074 -0.12%
2026-09-14 广发集辉债券A 1.0086 0.17%
2026-09-11 广发集辉债券A 1.0069 -0.16%
2026-09-10 广发集辉债券A 1.0085 -0.03%
2026-09-09 广发集辉债券A 1.0088 0.15%
2026-09-08 广发集辉债券A 1.0073 0.11%
2026-09-07 广发集辉债券A 1.0062 -0.23%
2026-09-04 广发集辉债券A 1.0085 0.06%
2026-09-03 广发集辉债券A 1.0079 0.01%
2026-09-02 广发集辉债券A 1.0078 -0.05%
2026-09-01 广发集辉债券A 1.0083 0.15%
2026-08-31 广发集辉债券A 1.0068 0.08%
2026-08-28 广发集辉债券A 1.0060 0.03%
2026-08-27 广发集辉债券A 1.0057 0.01%
2026-08-26 广发集辉债券A 1.0056 0.05%
2026-08-25 广发集辉债券A 1.0051 -0.01%
2026-08-24 广发集辉债券A 1.0052 0.13%
2026-08-21 广发集辉债券A 1.0039 -0.20%
2026-08-20 广发集辉债券A 1.0059 0.13%
2026-08-19 广发集辉债券A 1.0046 -0.03%
2026-08-18 广发集辉债券A 1.0049 0.15%
2026-08-17 广发集辉债券A 1.0034 0.21%
2026-08-14 广发集辉债券A 1.0013 -0.09%
2026-08-13 广发集辉债券A 1.0022 -0.02%
2026-08-12 广发集辉债券A 1.0024 -0.15%
2026-08-11 广发集辉债券A 1.0039 -0.17%
2026-08-10 广发集辉债券A 1.0056 0.25%
2026-08-07 广发集辉债券A 1.0031 0.02%
2026-08-06 广发集辉债券A 1.0029 0.02%
2026-08-05 广发集辉债券A 1.0027 -0.06%
2026-08-04 广发集辉债券A 1.0033 -0.16%
2026-08-03 广发集辉债券A 1.0049 -0.06%
2026-07-31 广发集辉债券A 1.0055 -0.08%
2026-07-30 广发集辉债券A 1.0063 0.11%
2026-07-29 广发集辉债券A 1.0052 0.33%
2026-07-28 广发集辉债券A 1.0019 0.01%
2026-07-27 广发集辉债券A 1.0018 0.19%
2026-07-24 广发集辉债券A 0.9999 -0.48%
2026-07-23 广发集辉债券A 1.0047 0.21%
2026-07-22 广发集辉债券A 1.0026 0.09%
2026-07-21 广发集辉债券A 1.0017 -0.15%
2026-07-20 广发集辉债券A 1.0032 0.71%
2026-07-17 广发集辉债券A 0.9961 -0.01%
2026-07-16 广发集辉债券A 0.9962 -0.13%
2026-07-15 广发集辉债券A 0.9975 0.18%
2026-07-14 广发集辉债券A 0.9957 0.39%
2026-07-13 广发集辉债券A 0.9918 0.08%
2026-07-10 广发集辉债券A 0.9910 0.06%
2026-07-09 广发集辉债券A 0.9904 -0.13%
2026-07-08 广发集辉债券A 0.9917 0.10%
2026-07-07 广发集辉债券A 0.9907 -0.29%
2026-07-06 广发集辉债券A 0.9936 0.25%
2026-07-03 广发集辉债券A 0.9911 0.22%
2026-07-02 广发集辉债券A 0.9889 0.11%
2026-07-01 广发集辉债券A 0.9878 0.23%
2026-06-30 广发集辉债券A 0.9855 -0.42%
2026-06-29 广发集辉债券A 0.9897 0.35%
2026-06-26 广发集辉债券A 0.9862 -0.16%
2026-06-25 广发集辉债券A 0.9878 -0.17%
2026-06-24 广发集辉债券A 0.9895 -0.25%
2026-06-23 广发集辉债券A 0.9920 -0.04%
2026-06-22 广发集辉债券A 0.9924 0.09%
2026-06-18 广发集辉债券A 0.9915 -0.38%
2026-06-17 广发集辉债券A 0.9953 -0.15%
2026-06-16 广发集辉债券A 0.9968 -0.21%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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