近一季鹏华中证500指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证500指数量化增强A025982净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0004 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9868 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9864 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9869 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0048 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0129 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0130 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0141 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0023 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0154 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0089 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0268 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0382 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0235 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0289 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0047 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0016 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0082 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0271 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0260 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0202 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0641 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0635 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0347 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0270 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0366 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0277 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0364 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0337 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0151 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0070 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9789 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9542 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9638 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9458 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9704 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9550 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9928 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9724 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9981 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9915 |
-0.37% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9952 |
4.98% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9480 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证500指数量化增强A |
0.9563 |
-5.34% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0103 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0319 |
-0.73% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0395 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0154 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0569 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0774 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0563 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0727 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0889 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0926 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0807 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.1073 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0979 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0731 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0654 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.1004 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0916 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0760 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0943 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0723 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证500指数量化增强A |
1.0747 |
0.78% |
