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工银添悦债券A基金净值查询(025974)

近一年工银添悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添悦债券A025974净值及计算阶段收益
近一年025974基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银添悦债券A 1.0044 -0.10%
2026-09-14 工银添悦债券A 1.0054 -0.03%
2026-09-11 工银添悦债券A 1.0057 -0.16%
2026-09-10 工银添悦债券A 1.0073 -0.01%
2026-09-09 工银添悦债券A 1.0074 0.08%
2026-09-08 工银添悦债券A 1.0066 -0.09%
2026-09-07 工银添悦债券A 1.0075 -0.12%
2026-09-04 工银添悦债券A 1.0087 -0.01%
2026-09-03 工银添悦债券A 1.0088 0.09%
2026-09-02 工银添悦债券A 1.0079 -0.16%
2026-09-01 工银添悦债券A 1.0095 0.08%
2026-08-31 工银添悦债券A 1.0087 0.08%
2026-08-28 工银添悦债券A 1.0079 -0.04%
2026-08-27 工银添悦债券A 1.0083 0.03%
2026-08-26 工银添悦债券A 1.0080 0.23%
2026-08-25 工银添悦债券A 1.0057 -0.03%
2026-08-24 工银添悦债券A 1.0060 -0.04%
2026-08-21 工银添悦债券A 1.0064 0.09%
2026-08-20 工银添悦债券A 1.0055 0.02%
2026-08-19 工银添悦债券A 1.0053 -0.05%
2026-08-18 工银添悦债券A 1.0058 0.02%
2026-08-17 工银添悦债券A 1.0056 0.14%
2026-08-14 工银添悦债券A 1.0042 0.01%
2026-08-13 工银添悦债券A 1.0041 -0.05%
2026-08-12 工银添悦债券A 1.0046 0.02%
2026-08-11 工银添悦债券A 1.0044 -0.09%
2026-08-10 工银添悦债券A 1.0053 0.04%
2026-08-07 工银添悦债券A 1.0049 -0.04%
2026-08-06 工银添悦债券A 1.0053 -0.05%
2026-08-05 工银添悦债券A 1.0058 0.02%
2026-08-04 工银添悦债券A 1.0056 -0.04%
2026-08-03 工银添悦债券A 1.0060 -0.07%
2026-07-31 工银添悦债券A 1.0067 -0.12%
2026-07-30 工银添悦债券A 1.0079 0.01%
2026-07-29 工银添悦债券A 1.0078 0.14%
2026-07-28 工银添悦债券A 1.0064 0.00%
2026-07-27 工银添悦债券A 1.0064 0.11%
2026-07-24 工银添悦债券A 1.0053 -0.14%
2026-07-23 工银添悦债券A 1.0067 0.17%
2026-07-22 工银添悦债券A 1.0050 0.00%
2026-07-21 工银添悦债券A 1.0050 0.05%
2026-07-20 工银添悦债券A 1.0045 0.24%
2026-07-17 工银添悦债券A 1.0021 -0.10%
2026-07-16 工银添悦债券A 1.0031 -0.07%
2026-07-15 工银添悦债券A 1.0038 0.11%
2026-07-14 工银添悦债券A 1.0027 0.15%
2026-07-13 工银添悦债券A 1.0012 0.06%
2026-07-10 工银添悦债券A 1.0006 -0.04%
2026-07-09 工银添悦债券A 1.0010 -0.03%
2026-07-08 工银添悦债券A 1.0013 -0.01%
2026-07-07 工银添悦债券A 1.0014 -0.11%
2026-07-06 工银添悦债券A 1.0025 0.14%
2026-07-03 工银添悦债券A 1.0011 0.08%
2026-07-02 工银添悦债券A 1.0003 0.01%
2026-07-01 工银添悦债券A 1.0002 0.03%
2026-06-30 工银添悦债券A 0.9999 -0.09%
2026-06-29 工银添悦债券A 1.0008 0.11%
2026-06-26 工银添悦债券A 0.9997 -0.05%
2026-06-25 工银添悦债券A 1.0002 -0.02%
2026-06-24 工银添悦债券A 1.0004 -0.07%
2026-06-23 工银添悦债券A 1.0011 -0.10%
2026-06-22 工银添悦债券A 1.0021 0.12%
2026-06-18 工银添悦债券A 1.0009 -0.08%
2026-06-17 工银添悦债券A 1.0017 0.02%
2026-06-16 工银添悦债券A 1.0015 -0.02%
2026-06-15 工银添悦债券A 1.0017 -0.03%
2026-06-12 工银添悦债券A 1.0020 0.03%
2026-06-11 工银添悦债券A 1.0017 -0.04%
2026-06-10 工银添悦债券A 1.0021 0.01%
2026-06-09 工银添悦债券A 1.0020 0.00%
2026-06-08 工银添悦债券A 1.0020 0.01%
2026-06-05 工银添悦债券A 1.0019 0.01%
2026-06-04 工银添悦债券A 1.0018 -0.01%
2026-06-03 工银添悦债券A 1.0019 -0.01%
2026-06-02 工银添悦债券A 1.0020 0.01%
2026-06-01 工银添悦债券A 1.0019 0.02%
2026-05-29 工银添悦债券A 1.0017 0.02%
2026-05-28 工银添悦债券A 1.0015 0.02%
2026-05-27 工银添悦债券A 1.0013 -0.02%
2026-05-26 工银添悦债券A 1.0015 0.00%
2026-05-25 工银添悦债券A 1.0015 0.01%
2026-05-22 工银添悦债券A 1.0014 0.00%
2026-05-21 工银添悦债券A 1.0014 0.00%
2026-05-20 工银添悦债券A 1.0014 0.00%
2026-05-19 工银添悦债券A 1.0014 0.01%
2026-05-18 工银添悦债券A 1.0013 0.00%
2026-05-15 工银添悦债券A 1.0013 0.00%
2026-05-14 工银添悦债券A 1.0013 0.01%
2026-05-13 工银添悦债券A 1.0012 0.01%
2026-05-12 工银添悦债券A 1.0011 0.00%
2026-05-11 工银添悦债券A 1.0011 0.00%
2026-05-08 工银添悦债券A 1.0011 0.01%
2026-04-30 工银添悦债券A 1.0009 0.00%
2026-04-29 工银添悦债券A 1.0009 0.00%
2026-04-28 工银添悦债券A 1.0009 0.00%
2026-04-27 工银添悦债券A 1.0009 0.01%
2026-04-24 工银添悦债券A 1.0008 0.00%
2026-04-23 工银添悦债券A 1.0008 0.01%
2026-04-22 工银添悦债券A 1.0007 0.00%
2026-04-21 工银添悦债券A 1.0007 0.00%
2026-04-20 工银添悦债券A 1.0007 0.01%
2026-04-17 工银添悦债券A 1.0006 0.01%
2026-04-10 工银添悦债券A 1.0005 0.02%
2026-04-03 工银添悦债券A 1.0003 0.01%
2026-03-27 工银添悦债券A 1.0002 0.02%
2026-03-20 工银添悦债券A 1.0000 0.00%
2026-03-17 工银添悦债券A 1.0000 100.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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