近一季华宝北证50成份指数C基金净值查询
查询指定日期范围华宝北证50成份指数C025955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝北证50成份指数C |
0.7340 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
华宝北证50成份指数C |
0.7262 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
华宝北证50成份指数C |
0.7218 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
华宝北证50成份指数C |
0.7269 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
华宝北证50成份指数C |
0.7433 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
华宝北证50成份指数C |
0.7636 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
华宝北证50成份指数C |
0.7665 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
华宝北证50成份指数C |
0.7736 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
华宝北证50成份指数C |
0.7675 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
华宝北证50成份指数C |
0.7683 |
-1.55% |
| 2026-09-02 |
华宝北证50成份指数C |
0.7802 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
华宝北证50成份指数C |
0.7622 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
华宝北证50成份指数C |
0.7526 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华宝北证50成份指数C |
0.7517 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
华宝北证50成份指数C |
0.7592 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华宝北证50成份指数C |
0.7545 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华宝北证50成份指数C |
0.7513 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华宝北证50成份指数C |
0.7450 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
华宝北证50成份指数C |
0.7595 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华宝北证50成份指数C |
0.7637 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
华宝北证50成份指数C |
0.7643 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
华宝北证50成份指数C |
0.8016 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
华宝北证50成份指数C |
0.7818 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
华宝北证50成份指数C |
0.7680 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
华宝北证50成份指数C |
0.7749 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
华宝北证50成份指数C |
0.7870 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华宝北证50成份指数C |
0.7853 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
华宝北证50成份指数C |
0.7917 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
华宝北证50成份指数C |
0.7994 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
华宝北证50成份指数C |
0.7918 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
华宝北证50成份指数C |
0.7895 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
华宝北证50成份指数C |
0.7727 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
华宝北证50成份指数C |
0.7611 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
华宝北证50成份指数C |
0.7661 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
华宝北证50成份指数C |
0.7433 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
华宝北证50成份指数C |
0.7535 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
华宝北证50成份指数C |
0.7475 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
华宝北证50成份指数C |
0.7480 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
华宝北证50成份指数C |
0.7318 |
-3.96% |
| 2026-07-23 |
华宝北证50成份指数C |
0.7608 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华宝北证50成份指数C |
0.7605 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
华宝北证50成份指数C |
0.7636 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
华宝北证50成份指数C |
0.7409 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
华宝北证50成份指数C |
0.7619 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
华宝北证50成份指数C |
0.7789 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
华宝北证50成份指数C |
0.7989 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
华宝北证50成份指数C |
0.8128 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
华宝北证50成份指数C |
0.7960 |
-6.86% |
| 2026-07-10 |
华宝北证50成份指数C |
0.8506 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华宝北证50成份指数C |
0.8506 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
华宝北证50成份指数C |
0.8472 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
华宝北证50成份指数C |
0.8685 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华宝北证50成份指数C |
0.8751 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
华宝北证50成份指数C |
0.9030 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
华宝北证50成份指数C |
0.8887 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
华宝北证50成份指数C |
0.8879 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
华宝北证50成份指数C |
0.8788 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
华宝北证50成份指数C |
0.8618 |
-3.20% |
| 2026-06-26 |
华宝北证50成份指数C |
0.8894 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
华宝北证50成份指数C |
0.8965 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
华宝北证50成份指数C |
0.9085 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
华宝北证50成份指数C |
0.8988 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
华宝北证50成份指数C |
0.8923 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
华宝北证50成份指数C |
0.8883 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
华宝北证50成份指数C |
0.8979 |
0.26% |
