近一年财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)025943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0523 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0543 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0574 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0609 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0625 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0600 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0611 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0579 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0547 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0578 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0537 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0510 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0509 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0509 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0501 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0468 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0483 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0483 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0499 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0474 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0471 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0444 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0432 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0437 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0435 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0414 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0399 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0397 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0377 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0347 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0350 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0314 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0355 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0333 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0444 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0450 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0458 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0433 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0415 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0364 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0320 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0402 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0467 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0449 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0422 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0448 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0421 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0413 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0408 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0382 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0363 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0382 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0395 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0378 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0341 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0387 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0384 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0361 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0437 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0423 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0423 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0406 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0398 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0312 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0281 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0304 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0364 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0337 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0414 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0440 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0464 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0466 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0466 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0462 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0455 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0462 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0489 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0487 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0458 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0428 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0464 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0473 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0459 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0455 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0508 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0551 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0522 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0532 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0499 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0498 |
-0.11% |
| 2026-05-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0510 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0487 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0480 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0487 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0508 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0517 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0484 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0475 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0474 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0468 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0453 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0461 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0452 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0420 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0402 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0396 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0393 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0403 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0402 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0433 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0419 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0404 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0402 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0393 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0345 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0403 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0423 |
-0.22% |
| 2026-03-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0446 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0445 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0462 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0481 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0500 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0495 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0493 |
-0.07% |
| 2026-03-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0500 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0508 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0504 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0497 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0530 |
0.07% |
| 2026-03-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0523 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0484 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0471 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0486 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0486 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0434 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0468 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0454 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0448 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0445 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0387 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0417 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0447 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0430 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0369 |
-1.60% |
| 2026-01-30 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0535 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0626 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0569 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0514 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0491 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0486 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0459 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0453 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0405 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0396 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0382 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0390 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0358 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0363 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0309 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0283 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0305 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0322 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0266 |
0.79% |
| 2025-12-31 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0185 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0201 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0227 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0248 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0255 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0286 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0218 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0170 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0096 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0072 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0005 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0048 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0066 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0018 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0013 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
0.9983 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0030 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0022 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0004 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) |
1.0000 |
100.00% |
