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鹏华产业债债券D基金净值查询(025915)

近一季鹏华产业债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华产业债债券D025915净值及计算阶段收益
近一季025915基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 鹏华产业债债券D 1.0002 0.00%
2025-12-22 鹏华产业债债券D 1.0002 0.04%
2025-12-19 鹏华产业债债券D 0.9998 0.10%
2025-12-18 鹏华产业债债券D 0.9988 0.04%
2025-12-17 鹏华产业债债券D 0.9984 0.15%
2025-12-16 鹏华产业债债券D 0.9969 -0.07%
2025-12-15 鹏华产业债债券D 0.9976 -0.05%
2025-12-12 鹏华产业债债券D 0.9981 0.00%
2025-12-11 鹏华产业债债券D 0.9981 -0.02%
2025-12-10 鹏华产业债债券D 0.9983 0.06%
2025-12-09 鹏华产业债债券D 0.9977 -0.04%
2025-12-08 鹏华产业债债券D 0.9981 0.02%
2025-12-05 鹏华产业债债券D 0.9979 0.11%
2025-12-04 鹏华产业债债券D 0.9968 -0.11%
2025-12-03 鹏华产业债债券D 0.9979 -0.05%
2025-12-02 鹏华产业债债券D 0.9984 -0.07%
2025-12-01 鹏华产业债债券D 0.9991 0.04%
2025-11-28 鹏华产业债债券D 0.9987 0.10%
2025-11-27 鹏华产业债债券D 0.9977 -0.07%
2025-11-26 鹏华产业债债券D 0.9984 -0.16%
2025-11-25 鹏华产业债债券D 1.0000 0.01%
2025-11-24 鹏华产业债债券D 0.9999 0.04%
2025-11-21 鹏华产业债债券D 0.9995 -0.15%
2025-11-20 鹏华产业债债券D 1.0010 -0.02%
2025-11-19 鹏华产业债债券D 1.0012 0.01%
2025-11-18 鹏华产业债债券D 1.0011 -0.07%
2025-11-17 鹏华产业债债券D 1.0018 -0.02%
2025-11-14 鹏华产业债债券D 1.0020 -0.08%
2025-11-13 鹏华产业债债券D 1.0028 0.13%
2025-11-12 鹏华产业债债券D 1.0015 -0.06%
2025-11-11 鹏华产业债债券D 1.0021 0.01%
2025-11-10 鹏华产业债债券D 1.0020 0.09%
2025-11-07 鹏华产业债债券D 1.0011 0.03%
2025-11-06 鹏华产业债债券D 1.0008 -0.01%
2025-11-05 鹏华产业债债券D 1.0009 0.14%
2025-11-04 鹏华产业债债券D 0.9995 -0.10%
2025-11-03 鹏华产业债债券D 1.0005 0.05%
2025-10-31 鹏华产业债债券D 1.0000 0.00%
2025-10-30 鹏华产业债债券D 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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