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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025914)

近一季平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C025914净值及计算阶段收益
近一季025914基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
2026-09-15 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9971 -0.09%
2026-09-14 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9980 -0.06%
2026-09-11 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9986 -0.23%
2026-09-10 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0009 -0.10%
2026-09-09 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0019 -0.01%
2026-09-08 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0020 0.04%
2026-09-07 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0016 -0.08%
2026-09-04 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0024 0.11%
2026-09-03 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0013 0.10%
2026-09-02 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0003 -0.23%
2026-09-01 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0026 -0.03%
2026-08-31 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0029 -0.11%
2026-08-28 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0040 -0.01%
2026-08-27 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0041 0.04%
2026-08-26 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0037 0.04%
2026-08-25 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0033 -0.01%
2026-08-24 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0034 -0.08%
2026-08-21 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0042 0.08%
2026-08-20 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0034 0.12%
2026-08-19 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0022 -0.39%
2026-08-18 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0061 -0.02%
2026-08-17 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0063 0.12%
2026-08-14 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0051 0.00%
2026-08-13 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0051 -0.10%
2026-08-12 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0061 0.03%
2026-08-11 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0058 -0.12%
2026-08-10 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0070 0.14%
2026-08-07 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0056 0.12%
2026-08-06 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0044 -0.06%
2026-08-05 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0050 0.11%
2026-08-04 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0039 0.00%
2026-08-03 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0039 -0.01%
2026-07-31 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0040 0.12%
2026-07-30 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0028 -0.03%
2026-07-29 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 0.11%
2026-07-28 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0020 -0.15%
2026-07-27 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0035 0.17%
2026-07-24 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0018 -0.29%
2026-07-23 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0047 0.04%
2026-07-22 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0043 0.03%
2026-07-21 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0040 0.11%
2026-07-20 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0029 0.08%
2026-07-17 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0021 -0.34%
2026-07-16 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0055 -0.02%
2026-07-15 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0057 -0.04%
2026-07-14 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0061 0.11%
2026-07-13 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0050 -0.36%
2026-07-10 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0086 -0.14%
2026-07-09 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
2026-07-08 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0094 -0.02%
2026-07-07 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0096 -0.14%
2026-07-06 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0110 -0.02%
2026-07-03 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.05%
2026-07-02 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0107 -0.05%
2026-07-01 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.04%
2026-06-30 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0108 -0.04%
2026-06-29 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.17%
2026-06-26 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0095 -0.18%
2026-06-25 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 0.04%
2026-06-24 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.02%
2026-06-23 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0111 -0.32%
2026-06-22 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0143 0.15%
2026-06-18 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0128 0.02%
2026-06-17 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0126 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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