近一年国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国联金如意双利一年持有债券C025891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-24 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0709 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0689 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0708 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0714 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0704 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0686 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0697 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0682 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0663 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0708 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0735 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0727 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0706 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0704 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0706 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0707 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0699 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0696 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0686 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0688 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0681 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0684 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0685 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0671 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0662 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0666 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0670 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0656 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0631 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0632 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0625 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0639 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0633 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0629 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0623 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0618 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0610 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0602 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0610 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0592 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0600 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0612 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0606 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0617 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0614 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国联金如意双利一年持有债券C |
1.0627 |
0.04% |
