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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 博时创业板综合ETF联接C | 0.9970 | -0.20% |
| 2025-12-12 | 博时创业板综合ETF联接C | 0.9990 | -0.10% |
| 2025-12-05 | 博时创业板综合ETF联接C | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 博时创业板综合ETF联接C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时先进制造混合A | 0.9150 | 1.79% |
| 博时先进制造混合C | 0.8900 | 1.78% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 博时研究优选LOF | 0.9667 | 1.72% |
| 博时研究优选混合C | 0.9282 | 1.72% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.6399 | 1.71% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.6268 | 1.71% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9651 | 1.68% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9717 | 1.67% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8687 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
