近一年华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C025857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1411 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1286 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1333 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1405 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1420 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1612 |
1.73% |
| 2026-09-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1415 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1483 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1423 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1470 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1425 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1501 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1612 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1650 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1783 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1679 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1616 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1503 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1706 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1611 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1519 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2120 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2192 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1873 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1739 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1853 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1705 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1814 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1764 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1612 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1669 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1419 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1205 |
1.57% |
| 2026-07-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1032 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0865 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0973 |
-4.07% |
| 2026-07-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1438 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1087 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1474 |
4.69% |
| 2026-07-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0960 |
-2.07% |
| 2026-07-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1192 |
3.19% |
| 2026-07-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0846 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0852 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1329 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1750 |
-2.25% |
| 2026-07-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2020 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1775 |
-4.79% |
| 2026-07-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2367 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2517 |
1.16% |
| 2026-07-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2373 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2801 |
-3.20% |
| 2026-07-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3211 |
-1.65% |
| 2026-07-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3432 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3356 |
-3.81% |
| 2026-07-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3885 |
-3.13% |
| 2026-06-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4319 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4133 |
-1.06% |
| 2026-06-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4284 |
-6.08% |
| 2026-06-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.5152 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4958 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4970 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.5395 |
4.59% |
| 2026-06-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4720 |
0.41% |
| 2026-06-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4660 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4606 |
3.27% |
| 2026-06-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4144 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3687 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3664 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3856 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4260 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3747 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4098 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4348 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4327 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4204 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4139 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4140 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4221 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4037 |
0.22% |
| 2026-05-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4006 |
-2.98% |
| 2026-05-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4423 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4284 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4002 |
-4.92% |
| 2026-05-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4691 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4610 |
2.25% |
| 2026-05-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4288 |
1.80% |
| 2026-05-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4036 |
-3.18% |
| 2026-05-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4482 |
-3.27% |
| 2026-05-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4956 |
2.47% |
| 2026-05-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4595 |
1.71% |
| 2026-05-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4349 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4167 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3347 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3518 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3398 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3627 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3645 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3838 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3841 |
2.58% |
| 2026-04-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3493 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3593 |
2.87% |
| 2026-04-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3214 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3161 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3067 |
1.48% |
| 2026-04-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2877 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2770 |
-1.95% |
| 2026-04-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3019 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3017 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3092 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2547 |
-0.71% |
| 2026-04-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2637 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2649 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2847 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2690 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2951 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2917 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2828 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3116 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2770 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2463 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2768 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2968 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3353 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3127 |
-2.99% |
| 2026-03-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3531 |
-2.28% |
| 2026-03-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3840 |
-2.76% |
| 2026-03-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4222 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4408 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4474 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4367 |
1.00% |
| 2026-03-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4225 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.4129 |
3.83% |
| 2026-03-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3608 |
2.76% |
| 2026-03-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3242 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3772 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3570 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3594 |
2.90% |
| 2026-02-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3211 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.3137 |
4.03% |
| 2026-02-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2628 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2902 |
2.95% |
| 2026-02-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2532 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2530 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2408 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2065 |
0.63% |
| 2026-02-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1990 |
-4.75% |
| 2026-02-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2560 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2509 |
3.49% |
| 2026-02-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2087 |
1.25% |
| 2026-01-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1938 |
-2.55% |
| 2026-01-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2250 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2192 |
-0.99% |
| 2026-01-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2313 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2268 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2150 |
-1.46% |
| 2026-01-21 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2327 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2439 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.2468 |
5.46% |
| 2026-01-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1823 |
1.39% |
| 2026-01-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1661 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1476 |
-0.43% |
| 2026-01-13 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1525 |
2.22% |
| 2026-01-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1275 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.1202 |
1.86% |
| 2026-01-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0997 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0986 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0808 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0711 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0541 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0607 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0653 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0799 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0773 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0721 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0625 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0581 |
2.27% |
| 2025-12-19 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0346 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0215 |
-1.76% |
| 2025-12-17 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0398 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0244 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0489 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0515 |
3.11% |
| 2025-12-11 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0225 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0224 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0239 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0209 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0004 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
0.9993 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0014 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0057 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0025 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
