近一季华安消费智选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安消费智选混合发起式C025846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8826 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8823 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8893 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
华安消费智选混合发起式C |
0.8878 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9033 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9205 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9315 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9334 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9359 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9276 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9268 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9331 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9261 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9299 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9313 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9279 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9200 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9041 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9167 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9218 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9117 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9284 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9312 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9212 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9298 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9349 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9290 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9367 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9295 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9204 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9260 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9157 |
1.74% |
| 2026-08-03 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9000 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9115 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9030 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9202 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9140 |
-1.38% |
| 2026-07-27 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9268 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9139 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9252 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9296 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9414 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9141 |
0.87% |
| 2026-07-17 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9062 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9506 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9616 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9541 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9412 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9594 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9819 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9592 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9670 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9788 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9836 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9799 |
-2.02% |
| 2026-07-01 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0001 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0109 |
1.25% |
| 2026-06-29 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9984 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华安消费智选混合发起式C |
0.9941 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0136 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0058 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0088 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0382 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0396 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
华安消费智选混合发起式C |
1.0469 |
0.78% |
