热搜: 香港联交所 大成蓝筹稳健混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 中海优质成长混合

富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)基金净值查询(025818)

近一年富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围025818净值及计算阶段收益
近一年025818基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 1.0080 -0.04%
2026-09-14 1.0084 -0.03%
2026-09-11 1.0087 -0.16%
2026-09-10 1.0103 -0.04%
2026-09-09 1.0107 0.02%
2026-09-08 1.0105 -0.02%
2026-09-07 1.0107 0.08%
2026-09-04 1.0099 -0.04%
2026-09-03 1.0103 0.11%
2026-09-02 1.0092 -0.15%
2026-09-01 1.0107 -0.05%
2026-08-31 1.0112 -0.01%
2026-08-28 1.0113 -0.04%
2026-08-27 1.0117 0.11%
2026-08-26 1.0106 0.07%
2026-08-25 1.0099 0.00%
2026-08-24 1.0099 -0.04%
2026-08-21 1.0103 0.08%
2026-08-20 1.0095 0.14%
2026-08-19 1.0081 -0.40%
2026-08-18 1.0121 -0.01%
2026-08-17 1.0122 0.26%
2026-08-14 1.0096 0.01%
2026-08-13 1.0095 -0.06%
2026-08-12 1.0101 0.12%
2026-08-11 1.0089 -0.05%
2026-08-10 1.0094 0.07%
2026-08-07 1.0087 0.20%
2026-08-06 1.0067 0.08%
2026-08-05 1.0059 0.24%
2026-08-04 1.0035 0.19%
2026-08-03 1.0016 -0.08%
2026-07-31 1.0024 0.17%
2026-07-30 1.0007 -0.20%
2026-07-29 1.0027 0.05%
2026-07-28 1.0022 -0.29%
2026-07-27 1.0051 0.19%
2026-07-24 1.0032 -0.18%
2026-07-23 1.0050 0.02%
2026-07-22 1.0048 -0.05%
2026-07-21 1.0053 0.20%
2026-07-20 1.0033 -0.02%
2026-07-17 1.0035 -0.23%
2026-07-16 1.0058 -0.09%
2026-07-15 1.0067 -0.01%
2026-07-14 1.0068 0.08%
2026-07-13 1.0060 -0.17%
2026-07-10 1.0077 -0.07%
2026-07-09 1.0084 0.12%
2026-07-08 1.0072 -0.04%
2026-07-07 1.0076 -0.08%
2026-07-06 1.0084 -0.01%
2026-07-03 1.0085 0.08%
2026-07-02 1.0077 -0.10%
2026-07-01 1.0087 -0.06%
2026-06-30 1.0093 0.09%
2026-06-29 1.0084 0.07%
2026-06-26 1.0077 -0.11%
2026-06-25 1.0088 0.06%
2026-06-24 1.0082 0.06%
2026-06-23 1.0076 -0.15%
2026-06-22 1.0091 0.06%
2026-06-18 1.0085 0.05%
2026-06-17 1.0080 0.08%
2026-06-16 1.0072 0.08%
2026-06-15 1.0064 0.19%
2026-06-12 1.0045 0.06%
2026-06-11 1.0039 -0.08%
2026-06-10 1.0047 -0.12%
2026-06-09 1.0059 0.08%
2026-06-08 1.0051 -0.19%
2026-06-05 1.0070 -0.10%
2026-06-04 1.0080 0.00%
2026-06-03 1.0080 0.01%
2026-06-02 1.0079 0.07%
2026-06-01 1.0072 -0.04%
2026-05-29 1.0076 -0.03%
2026-05-28 1.0079 0.04%
2026-05-27 1.0075 -0.03%
2026-05-26 1.0078 0.00%
2026-05-25 1.0078 0.07%
2026-05-22 1.0071 0.10%
2026-05-21 1.0061 -0.12%
2026-05-20 1.0073 0.01%
2026-05-19 1.0072 0.07%
2026-05-18 1.0065 0.00%
2026-05-15 1.0065 -0.09%
2026-05-14 1.0074 -0.10%
2026-05-13 1.0084 0.05%
2026-05-12 1.0079 -0.01%
2026-05-11 1.0080 0.03%
2026-05-08 1.0077 0.00%
2026-05-07 1.0077 0.04%
2026-04-29 1.0066 0.07%
2026-04-28 1.0059 -0.02%
2026-04-27 1.0061 0.01%
2026-04-24 1.0060 -0.03%
2026-04-23 1.0063 -0.05%
2026-04-22 1.0068 0.08%
2026-04-21 1.0060 0.03%
2026-04-20 1.0057 0.04%
2026-04-17 1.0053 0.17%
2026-04-10 1.0036 0.32%
2026-04-03 1.0004 0.04%
2026-03-27 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云