热搜: 基金裕阳 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实海外中国股票混合 工银核心价值混合A

富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025815)

近一年富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C025815净值及计算阶段收益
近一年025815基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
2026-09-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0108 -0.07%
2026-09-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0115 -0.14%
2026-09-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0129 -0.22%
2026-09-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0151 -0.15%
2026-09-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0166 -0.01%
2026-09-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0167 0.00%
2026-09-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0167 -0.07%
2026-09-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0174 0.29%
2026-09-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0145 0.21%
2026-09-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0124 -0.43%
2026-09-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0168 0.08%
2026-08-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0160 -0.27%
2026-08-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0187 0.00%
2026-08-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0187 -0.08%
2026-08-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0195 0.02%
2026-08-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0193 0.01%
2026-08-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0192 -0.04%
2026-08-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0196 0.04%
2026-08-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0192 0.27%
2026-08-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0165 -0.41%
2026-08-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0207 -0.03%
2026-08-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0210 0.27%
2026-08-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0182 0.11%
2026-08-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0171 -0.07%
2026-08-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0178 0.01%
2026-08-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0177 -0.21%
2026-08-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0198 0.28%
2026-08-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0170 0.15%
2026-08-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0155 -0.24%
2026-08-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0179 0.40%
2026-08-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0138 0.18%
2026-08-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0120 -0.03%
2026-07-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0123 0.44%
2026-07-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0079 -0.16%
2026-07-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0095 0.27%
2026-07-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0068 -0.45%
2026-07-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0114 0.38%
2026-07-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0076 -0.42%
2026-07-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0119 0.15%
2026-07-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0104 0.02%
2026-07-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0102 0.46%
2026-07-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0056 0.35%
2026-07-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0021 -0.65%
2026-07-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0087 -0.18%
2026-07-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0105 0.25%
2026-07-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0080 0.20%
2026-07-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0060 -0.30%
2026-07-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0090 -0.11%
2026-07-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0101 0.20%
2026-07-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.07%
2026-07-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0074 -0.20%
2026-07-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0094 0.09%
2026-07-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0085 0.28%
2026-07-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0057 -0.16%
2026-07-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0073 -0.14%
2026-06-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
2026-06-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0084 0.36%
2026-06-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0048 -0.63%
2026-06-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0112 0.11%
2026-06-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0101 0.07%
2026-06-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0094 -0.92%
2026-06-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0188 0.05%
2026-06-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0183 -0.24%
2026-06-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0207 0.04%
2026-06-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0203 0.05%
2026-06-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0198 0.89%
2026-06-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0108 0.46%
2026-06-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0062 -0.36%
2026-06-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0098 -0.65%
2026-06-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0164 0.63%
2026-06-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0100 -0.93%
2026-06-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0195 -0.39%
2026-06-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0235 -0.41%
2026-06-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0277 -0.33%
2026-06-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0311 0.07%
2026-06-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0304 0.59%
2026-05-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0244 0.50%
2026-05-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0193 -0.23%
2026-05-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0216 0.15%
2026-05-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0201 -0.03%
2026-05-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0204 0.55%
2026-05-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0148 0.28%
2026-05-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0120 -0.07%
2026-05-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0127 -0.12%
2026-05-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.16%
2026-05-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0123 -0.30%
2026-05-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0153 -0.43%
2026-05-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0197 -0.19%
2026-05-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0216 0.14%
2026-05-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0202 -0.07%
2026-05-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0209 0.48%
2026-05-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0160 0.02%
2026-04-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0077 -0.10%
2026-04-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0087 0.16%
2026-04-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0071 -0.05%
2026-04-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0076 -0.05%
2026-04-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 -0.18%
2026-04-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0099 -0.16%
2026-04-22 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0115 0.12%
2026-04-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0103 0.09%
2026-04-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0094 0.10%
2026-04-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0084 0.04%
2026-04-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0080 0.31%
2026-04-15 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0049 0.16%
2026-04-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0033 0.33%
2026-04-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 -0.01%
2026-04-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.20%
2026-04-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9981 -0.27%
2026-04-08 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0008 0.99%
2026-04-07 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9910 0.05%
2026-04-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9905 0.02%
2026-04-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9903 -0.41%
2026-04-01 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9944 0.54%
2026-03-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9891 -0.08%
2026-03-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9899 0.06%
2026-03-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9893 0.01%
2026-03-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9892 -0.28%
2026-03-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9920 0.50%
2026-03-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9871 0.63%
2026-03-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9809 -1.38%
2026-03-20 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9946 -0.34%
2026-03-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9980 -0.61%
2026-03-18 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0041 0.16%
2026-03-17 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0025 -0.05%
2026-03-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0030 -0.21%
2026-03-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0051 -0.20%
2026-03-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0071 -0.08%
2026-03-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0079 0.07%
2026-03-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0072 0.33%
2026-03-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0039 -0.54%
2026-03-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0094 0.09%
2026-03-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0085 0.22%
2026-03-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0063 -0.54%
2026-03-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 -0.28%
2026-03-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.36%
2026-02-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0110 0.03%
2026-02-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0107 -0.17%
2026-02-25 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0124 -0.04%
2026-02-24 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0128 0.28%
2026-02-13 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0100 -0.33%
2026-02-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0133 -0.05%
2026-02-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0138 0.11%
2026-02-10 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0127 -0.02%
2026-02-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0129 0.55%
2026-02-06 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0074 -0.19%
2026-02-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0093 -0.24%
2026-02-04 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0117 0.32%
2026-02-03 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0085 0.72%
2026-02-02 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0013 -1.64%
2026-01-30 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0180 -1.16%
2026-01-29 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0299 0.74%
2026-01-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0223 0.59%
2026-01-27 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0163 0.07%
2026-01-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0156 0.28%
2026-01-23 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0128 0.87%
2026-01-16 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0040 0.23%
2026-01-09 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0017 0.20%
2025-12-31 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9997 -0.22%
2025-12-26 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
2025-12-19 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
2025-12-12 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.02%
2025-12-05 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
2025-11-28 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
2025-11-21 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
2025-11-14 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
2025-11-11 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云