近半年浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A025810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9984 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9992 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0029 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0025 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0019 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0006 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0038 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0040 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0052 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0046 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0040 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0035 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0027 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9999 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0053 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0059 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0022 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0031 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0024 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0003 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9984 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9979 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9943 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9941 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9919 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9921 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9908 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9956 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9924 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9968 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9957 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9965 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9922 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9920 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9978 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0004 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0005 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9974 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0041 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0022 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0027 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0051 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0057 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0037 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0073 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0093 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0081 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0065 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0085 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0074 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0133 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0121 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0111 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0093 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0084 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0015 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9989 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0009 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0055 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0023 |
-0.54% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0077 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0106 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0114 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0096 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0089 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0106 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0084 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0058 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0076 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0083 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0076 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0083 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0122 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0139 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0118 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0119 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0099 |
0.22% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0077 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0030 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9984 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9933 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9929 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9950 |
-0.64% |
