今年以来华夏国证港股通科技ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证港股通科技ETF联接C025806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7560 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7564 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7594 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7561 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7558 |
-2.22% |
| 2026-09-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7726 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7825 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7897 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7987 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7849 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7909 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7924 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8040 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8107 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8112 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8149 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8029 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8019 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8335 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8265 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8214 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8248 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8209 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8069 |
-1.43% |
| 2026-08-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8184 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8275 |
-0.78% |
| 2026-08-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8340 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8456 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8355 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8256 |
-2.11% |
| 2026-08-05 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8430 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8341 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8296 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8194 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8194 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8318 |
2.83% |
| 2026-07-28 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8089 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8054 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7941 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8051 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8001 |
-2.56% |
| 2026-07-21 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8211 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8150 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7916 |
-4.68% |
| 2026-07-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8305 |
2.29% |
| 2026-07-15 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8119 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7969 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7915 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7982 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7954 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7970 |
4.22% |
| 2026-07-07 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7647 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7711 |
1.71% |
| 2026-07-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7581 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7477 |
0.78% |
| 2026-07-01 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7419 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7426 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7363 |
3.70% |
| 2026-06-26 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7100 |
-3.59% |
| 2026-06-25 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7364 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7481 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7321 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7524 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7637 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7703 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7712 |
-2.48% |
| 2026-06-15 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7903 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7857 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7752 |
-1.87% |
| 2026-06-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7897 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7953 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.7950 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8172 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8308 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8422 |
-3.10% |
| 2026-06-02 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8683 |
4.53% |
| 2026-06-01 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8307 |
1.26% |
| 2026-05-29 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8204 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8251 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8346 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8473 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8422 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8429 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8342 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8474 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8466 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8445 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8594 |
-2.54% |
| 2026-05-14 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8812 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8843 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8825 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8898 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8924 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8532 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8641 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8487 |
-2.31% |
| 2026-04-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8683 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8684 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8626 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8820 |
-1.92% |
| 2026-04-21 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8989 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9014 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8985 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9061 |
3.29% |
| 2026-04-15 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8772 |
1.22% |
| 2026-04-14 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8666 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8631 |
-1.00% |
| 2026-04-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8718 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8653 |
-1.87% |
| 2026-04-08 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8815 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8420 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8428 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8422 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8583 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8386 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8466 |
-1.67% |
| 2026-03-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8607 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8529 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8777 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8609 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8377 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8616 |
-3.25% |
| 2026-03-19 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8896 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9094 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9089 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9106 |
2.83% |
| 2026-03-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8855 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8929 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9001 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9044 |
2.41% |
| 2026-03-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8831 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8815 |
2.80% |
| 2026-03-05 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8575 |
-0.80% |
| 2026-03-04 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8644 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8737 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.8983 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9258 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9219 |
-3.40% |
| 2026-02-25 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9532 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9542 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9705 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9800 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9922 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9842 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9789 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9656 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9750 |
0.59% |
| 2026-02-04 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
0.9693 |
-4.32% |
| 2026-01-30 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
1.0112 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
1.0210 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
1.0288 |
2.24% |
| 2026-01-09 |
华夏国证港股通科技ETF联接C |
1.0058 |
1.07% |
