近一年兴证资管金麒麟兴享优选混合E基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合E025784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6674 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6650 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7263 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7259 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7411 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7181 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7341 |
7.94% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5329 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5938 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5952 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6299 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6957 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6536 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7026 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5799 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5732 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5671 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6776 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6125 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5651 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7943 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8114 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6738 |
2.56% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6070 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5988 |
3.78% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5042 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5097 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5645 |
3.72% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.4726 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.4359 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3894 |
9.61% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.1799 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.2142 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.1076 |
-9.52% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3082 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3164 |
-12.98% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6170 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5142 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5858 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6215 |
-5.58% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7678 |
9.21% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5344 |
-4.71% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6537 |
-10.88% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9423 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0381 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.1060 |
7.12% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8996 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0314 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.2013 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9819 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0279 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0296 |
-2.92% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.1180 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0854 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.3422 |
-4.25% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.4843 |
5.10% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.3153 |
-2.12% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.3855 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.5649 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.4371 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.3596 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.4717 |
2.07% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.4013 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.2758 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.2211 |
3.79% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.1035 |
6.94% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9021 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9288 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9493 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0327 |
5.55% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8733 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9328 |
-4.21% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
3.0562 |
2.06% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.9945 |
5.33% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8431 |
6.23% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6764 |
-5.54% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8247 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8706 |
2.97% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7877 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7973 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7935 |
3.55% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6978 |
5.28% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5624 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6878 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6436 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6409 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6204 |
-3.37% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7087 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7563 |
2.75% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6824 |
2.65% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6132 |
3.08% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5351 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3616 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3267 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3095 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3371 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3143 |
-2.60% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3744 |
-2.10% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.4253 |
4.81% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.3140 |
1.47% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.2804 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.2904 |
4.66% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.1885 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.1208 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.1447 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.0938 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.0929 |
2.49% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.0421 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.0177 |
6.41% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8962 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8859 |
3.81% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8167 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8589 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7852 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8485 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8455 |
-0.10% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8473 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8892 |
3.39% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8273 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7793 |
-4.54% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8639 |
3.39% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8027 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8175 |
4.67% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7364 |
-4.83% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8202 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7934 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7922 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8160 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8411 |
5.65% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7427 |
-3.75% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8081 |
-1.03% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8268 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7973 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8159 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8602 |
2.46% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8156 |
-2.52% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8614 |
3.55% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7976 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7756 |
3.06% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7229 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7581 |
1.96% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7243 |
-2.20% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7623 |
-0.82% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7769 |
4.68% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.6974 |
-1.22% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7183 |
-2.83% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7683 |
-2.32% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8094 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7864 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8275 |
1.48% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8008 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8501 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8347 |
3.06% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7803 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8016 |
-2.28% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8426 |
3.37% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7826 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7512 |
-3.78% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8174 |
-0.72% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8306 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8247 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7984 |
2.21% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7595 |
-3.32% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8180 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8223 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.8026 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2026-01-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2026-01-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-18 |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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1.32% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.6201 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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4.36% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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-0.49% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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-6.22% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.5971 |
-3.32% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.6520 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.6362 |
-1.92% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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-0.92% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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-1.76% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
1.7138 |
4.52% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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-5.26% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
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100.00% |
