近半年东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞享混合发起C025778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0538 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0391 |
-2.11% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0610 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0586 |
-4.64% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1077 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1185 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1150 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1178 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1434 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1358 |
-2.66% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1660 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1901 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1977 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1754 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1706 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1502 |
-4.94% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2070 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2050 |
5.47% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1425 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1393 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1856 |
-2.07% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2101 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2005 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1859 |
-1.63% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2052 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1851 |
-2.89% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2193 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1950 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1738 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1685 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1247 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1065 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0956 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0939 |
-2.43% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1212 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1014 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1289 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0964 |
-3.61% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1360 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0877 |
1.70% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0695 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0281 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0834 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1327 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1571 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1982 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1778 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2116 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2616 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3234 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4227 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4102 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4132 |
-0.99% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4272 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4372 |
3.11% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3938 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3552 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3431 |
-7.10% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4384 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4903 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3971 |
-5.90% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4795 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4433 |
-3.08% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4878 |
-1.24% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5062 |
-3.38% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5571 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5565 |
2.70% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5156 |
3.96% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4578 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4656 |
6.71% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3735 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4165 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4102 |
-2.65% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4476 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4428 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4575 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4827 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5027 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5316 |
-2.99% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5774 |
1.86% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5486 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5571 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5451 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5872 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5577 |
-1.86% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5867 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5933 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6235 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6584 |
-1.10% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6768 |
-1.61% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7038 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7018 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7578 |
2.29% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.7185 |
7.32% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6013 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6299 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.6091 |
7.17% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5014 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5459 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5449 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5528 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5649 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5639 |
5.43% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4833 |
-3.18% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.5305 |
2.22% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4972 |
6.98% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3995 |
2.72% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3624 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3538 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3298 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3370 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3561 |
1.16% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3405 |
-1.02% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3543 |
-4.74% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4185 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.4226 |
7.64% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.3216 |
3.07% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2822 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2489 |
5.25% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1866 |
0.93% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1757 |
1.48% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1586 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2295 |
-2.83% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.2643 |
-2.11% |
