近一季东方阿尔法瑞享混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法瑞享混合发起C025778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0712 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0732 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0872 |
-2.24% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1115 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1124 |
2.93% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0807 |
-2.30% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1056 |
4.76% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0554 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0652 |
-0.76% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0734 |
-2.67% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1021 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1206 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1256 |
4.20% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0802 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0880 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0912 |
2.92% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0602 |
-1.63% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0775 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1086 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1066 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0984 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.1144 |
6.24% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0489 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0481 |
8.06% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9699 |
-1.36% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9833 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9983 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9996 |
1.89% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9811 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9577 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9497 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9799 |
-1.81% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9976 |
-2.78% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0261 |
1.58% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0101 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
0.9883 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0012 |
-0.98% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0111 |
1.10% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法瑞享混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
