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中金进取回报混合C基金净值查询(025770)

近一季中金进取回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金进取回报混合C025770净值及计算阶段收益
近一季025770基金累计收益率-15.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金进取回报混合C 1.2101 3.42%
2026-09-15 中金进取回报混合C 1.1701 0.98%
2026-09-14 中金进取回报混合C 1.1588 -1.58%
2026-09-11 中金进取回报混合C 1.1771 -0.66%
2026-09-10 中金进取回报混合C 1.1849 -0.66%
2026-09-09 中金进取回报混合C 1.1928 0.12%
2026-09-08 中金进取回报混合C 1.1914 -0.83%
2026-09-07 中金进取回报混合C 1.2014 5.18%
2026-09-04 中金进取回报混合C 1.1422 -2.67%
2026-09-03 中金进取回报混合C 1.1727 -0.46%
2026-09-02 中金进取回报混合C 1.1781 -1.87%
2026-09-01 中金进取回报混合C 1.2001 -3.24%
2026-08-31 中金进取回报混合C 1.2390 1.32%
2026-08-28 中金进取回报混合C 1.2229 -2.29%
2026-08-27 中金进取回报混合C 1.2509 3.47%
2026-08-26 中金进取回报混合C 1.2090 0.99%
2026-08-25 中金进取回报混合C 1.1972 -0.66%
2026-08-24 中金进取回报混合C 1.2052 -3.78%
2026-08-21 中金进取回报混合C 1.2507 1.00%
2026-08-20 中金进取回报混合C 1.2383 0.37%
2026-08-19 中金进取回报混合C 1.2337 -8.46%
2026-08-18 中金进取回报混合C 1.3381 0.00%
2026-08-17 中金进取回报混合C 1.3381 5.30%
2026-08-14 中金进取回报混合C 1.2708 1.23%
2026-08-13 中金进取回报混合C 1.2554 -0.84%
2026-08-12 中金进取回报混合C 1.2660 2.59%
2026-08-11 中金进取回报混合C 1.2340 -1.00%
2026-08-10 中金进取回报混合C 1.2465 -1.17%
2026-08-07 中金进取回报混合C 1.2611 3.34%
2026-08-06 中金进取回报混合C 1.2203 1.19%
2026-08-05 中金进取回报混合C 1.2060 3.72%
2026-08-04 中金进取回报混合C 1.1627 7.20%
2026-08-03 中金进取回报混合C 1.0846 -5.21%
2026-07-31 中金进取回报混合C 1.1411 3.64%
2026-07-30 中金进取回报混合C 1.1010 -8.17%
2026-07-29 中金进取回报混合C 1.1910 -1.63%
2026-07-28 中金进取回报混合C 1.2104 -9.81%
2026-07-27 中金进取回报混合C 1.3291 3.17%
2026-07-24 中金进取回报混合C 1.2882 -1.11%
2026-07-23 中金进取回报混合C 1.3027 -3.25%
2026-07-22 中金进取回报混合C 1.3451 -3.27%
2026-07-21 中金进取回报混合C 1.3891 11.14%
2026-07-20 中金进取回报混合C 1.2499 -3.66%
2026-07-17 中金进取回报混合C 1.2956 -9.53%
2026-07-16 中金进取回报混合C 1.4191 -3.84%
2026-07-15 中金进取回报混合C 1.4736 -3.41%
2026-07-14 中金进取回报混合C 1.5238 3.08%
2026-07-13 中金进取回报混合C 1.4783 -4.94%
2026-07-10 中金进取回报混合C 1.5552 -4.16%
2026-07-09 中金进取回报混合C 1.6227 7.58%
2026-07-08 中金进取回报混合C 1.5084 -0.78%
2026-07-07 中金进取回报混合C 1.5202 -0.17%
2026-07-06 中金进取回报混合C 1.5228 -2.93%
2026-07-03 中金进取回报混合C 1.5674 0.67%
2026-07-02 中金进取回报混合C 1.5569 -8.00%
2026-07-01 中金进取回报混合C 1.6815 -2.81%
2026-06-30 中金进取回报混合C 1.7287 3.07%
2026-06-29 中金进取回报混合C 1.6772 -0.79%
2026-06-26 中金进取回报混合C 1.6906 -2.31%
2026-06-25 中金进取回报混合C 1.7305 4.11%
2026-06-24 中金进取回报混合C 1.6622 4.23%
2026-06-23 中金进取回报混合C 1.5947 -4.53%
2026-06-22 中金进取回报混合C 1.6670 0.71%
2026-06-18 中金进取回报混合C 1.6553 2.73%
2026-06-17 中金进取回报混合C 1.6113 4.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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