近一月中金进取回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金进取回报混合C025770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金进取回报混合C |
1.2101 |
3.42% |
| 2026-09-15 |
中金进取回报混合C |
1.1701 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
中金进取回报混合C |
1.1588 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
中金进取回报混合C |
1.1771 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
中金进取回报混合C |
1.1849 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中金进取回报混合C |
1.1928 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中金进取回报混合C |
1.1914 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
中金进取回报混合C |
1.2014 |
5.18% |
| 2026-09-04 |
中金进取回报混合C |
1.1422 |
-2.67% |
| 2026-09-03 |
中金进取回报混合C |
1.1727 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
中金进取回报混合C |
1.1781 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
中金进取回报混合C |
1.2001 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
中金进取回报混合C |
1.2390 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
中金进取回报混合C |
1.2229 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
中金进取回报混合C |
1.2509 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中金进取回报混合C |
1.2090 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中金进取回报混合C |
1.1972 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
中金进取回报混合C |
1.2052 |
-3.78% |
| 2026-08-21 |
中金进取回报混合C |
1.2507 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中金进取回报混合C |
1.2383 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
中金进取回报混合C |
1.2337 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
中金进取回报混合C |
1.3381 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中金进取回报混合C |
1.3381 |
5.30% |
