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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 2025-12-05 | 华安新兴动力混合发起式A | 0.9528 | -2.93% |
| 2025-11-28 | 华安新兴动力混合发起式A | 0.9807 | 1.62% |
| 2025-11-21 | 华安新兴动力混合发起式A | 0.9648 | -0.96% |
| 2025-11-14 | 华安新兴动力混合发起式A | 0.9741 | -3.26% |
| 2025-11-07 | 华安新兴动力混合发起式A | 1.0059 | 0.59% |
| 2025-10-31 | 华安新兴动力混合发起式A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
