近一年华安新兴动力混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安新兴动力混合发起式A025758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5667 |
2.37% |
| 2026-09-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5305 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5335 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5453 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5400 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5519 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5584 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5712 |
6.18% |
| 2026-09-04 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4798 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5123 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5065 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5329 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5755 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5586 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5822 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5147 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5050 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5099 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5715 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5555 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5323 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6479 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6558 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5963 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5618 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5592 |
3.25% |
| 2026-08-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5101 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5070 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5364 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5045 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4958 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4680 |
8.28% |
| 2026-08-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3557 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3768 |
5.69% |
| 2026-07-30 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3027 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3991 |
-1.64% |
| 2026-07-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4221 |
-9.15% |
| 2026-07-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5522 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5189 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5411 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5790 |
-2.36% |
| 2026-07-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6172 |
6.84% |
| 2026-07-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5136 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5613 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6962 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7516 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8000 |
3.02% |
| 2026-07-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7473 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8407 |
-7.30% |
| 2026-07-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9751 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8668 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8921 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9292 |
-4.09% |
| 2026-07-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0082 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9871 |
-9.71% |
| 2026-07-01 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1801 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.2147 |
2.74% |
| 2026-06-29 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1556 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1455 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.2148 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1401 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0495 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.1613 |
3.49% |
| 2026-06-18 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0885 |
3.78% |
| 2026-06-17 |
华安新兴动力混合发起式A |
2.0124 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.9525 |
4.29% |
| 2026-06-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.8721 |
9.99% |
| 2026-06-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7021 |
-0.99% |
| 2026-06-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7191 |
1.85% |
| 2026-06-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6878 |
-3.87% |
| 2026-06-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7532 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6549 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7077 |
-3.74% |
| 2026-06-04 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7740 |
1.26% |
| 2026-06-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7520 |
2.35% |
| 2026-06-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7117 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6385 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7155 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7789 |
4.14% |
| 2026-05-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7082 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7313 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.7519 |
5.11% |
| 2026-05-22 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6668 |
5.06% |
| 2026-05-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5865 |
-4.83% |
| 2026-05-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6631 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6277 |
2.58% |
| 2026-05-18 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5867 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5665 |
-3.95% |
| 2026-05-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6284 |
-2.53% |
| 2026-05-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6707 |
2.16% |
| 2026-05-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6354 |
0.80% |
| 2026-05-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.6225 |
2.81% |
| 2026-05-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.5782 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4330 |
1.36% |
| 2026-04-29 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4138 |
-0.04% |
| 2026-04-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4143 |
-1.79% |
| 2026-04-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4401 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4203 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4261 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.4404 |
4.93% |
| 2026-04-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3727 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3834 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3685 |
1.44% |
| 2026-04-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3491 |
4.00% |
| 2026-04-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2972 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3088 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.3064 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2974 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2977 |
2.39% |
| 2026-04-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2674 |
5.39% |
| 2026-04-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2026 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2029 |
3.08% |
| 2026-04-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1670 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1784 |
4.50% |
| 2026-03-31 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1277 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1762 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1749 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1647 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1884 |
2.80% |
| 2026-03-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1560 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1285 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1784 |
1.69% |
| 2026-03-19 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1588 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1709 |
4.12% |
| 2026-03-17 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1246 |
-6.14% |
| 2026-03-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1937 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1813 |
-2.66% |
| 2026-03-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2127 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2250 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2297 |
7.65% |
| 2026-03-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1423 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1638 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1796 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1739 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1853 |
-3.61% |
| 2026-03-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2297 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2313 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2382 |
2.36% |
| 2026-02-25 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2097 |
-1.06% |
| 2026-02-24 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2226 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1964 |
-4.03% |
| 2026-02-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.2446 |
6.77% |
| 2026-02-11 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1657 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1701 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1637 |
8.44% |
| 2026-02-06 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0731 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0760 |
-4.54% |
| 2026-02-04 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1249 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.1224 |
6.26% |
| 2026-02-02 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0563 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0968 |
4.38% |
| 2026-01-29 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0508 |
-3.62% |
| 2026-01-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0888 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0662 |
3.68% |
| 2026-01-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0284 |
-1.33% |
| 2026-01-23 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0423 |
-1.90% |
| 2026-01-22 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0621 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0579 |
4.44% |
| 2026-01-20 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0129 |
-2.43% |
| 2026-01-19 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0381 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0449 |
1.19% |
| 2026-01-15 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0326 |
1.20% |
| 2026-01-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0204 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0116 |
-3.93% |
| 2026-01-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0514 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0560 |
2.85% |
| 2026-01-08 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0267 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0374 |
4.25% |
| 2026-01-06 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9951 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9992 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9787 |
-2.65% |
| 2025-12-26 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0046 |
1.66% |
| 2025-12-19 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9879 |
-7.90% |
| 2025-12-12 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0659 |
10.61% |
| 2025-12-05 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9528 |
-2.93% |
| 2025-11-28 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9807 |
1.62% |
| 2025-11-21 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9648 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
华安新兴动力混合发起式A |
0.9741 |
-3.26% |
| 2025-11-07 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0059 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
华安新兴动力混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
