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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7382 | 1.10% |
| 2026-09-15 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7302 | 0.61% |
| 2026-09-14 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7258 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7269 | -2.46% |
| 2026-09-10 | 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7448 | -2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0096 | 4.34% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.6428 | 4.09% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.6128 | 4.08% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 0.7399 | 1.11% |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 0.7382 | 1.10% |
| 民企ETF弘毅远方 | 1.8274 | 0.85% |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.0527 | 0.76% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.0465 | 0.76% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.9129 | 0.56% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0494 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
