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弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询(025691)

近一季弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询
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查询指定日期范围弘毅远方北证50成份指数C025691净值及计算阶段收益
近一季025691基金累计收益率-17.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 弘毅远方北证50成份指数C 0.7382 1.10%
2026-09-15 弘毅远方北证50成份指数C 0.7302 0.61%
2026-09-14 弘毅远方北证50成份指数C 0.7258 -0.15%
2026-09-11 弘毅远方北证50成份指数C 0.7269 -2.46%
2026-09-10 弘毅远方北证50成份指数C 0.7448 -2.69%
2026-09-09 弘毅远方北证50成份指数C 0.7648 -0.35%
2026-09-08 弘毅远方北证50成份指数C 0.7675 -0.85%
2026-09-07 弘毅远方北证50成份指数C 0.7741 0.72%
2026-09-04 弘毅远方北证50成份指数C 0.7686 -0.08%
2026-09-03 弘毅远方北证50成份指数C 0.7692 -1.59%
2026-09-02 弘毅远方北证50成份指数C 0.7814 2.40%
2026-09-01 弘毅远方北证50成份指数C 0.7631 1.29%
2026-08-31 弘毅远方北证50成份指数C 0.7534 0.12%
2026-08-28 弘毅远方北证50成份指数C 0.7525 -0.99%
2026-08-27 弘毅远方北证50成份指数C 0.7600 0.61%
2026-08-26 弘毅远方北证50成份指数C 0.7554 0.43%
2026-08-25 弘毅远方北证50成份指数C 0.7522 0.86%
2026-08-24 弘毅远方北证50成份指数C 0.7458 -1.93%
2026-08-21 弘毅远方北证50成份指数C 0.7605 -0.55%
2026-08-20 弘毅远方北证50成份指数C 0.7647 -0.05%
2026-08-19 弘毅远方北证50成份指数C 0.7651 -4.64%
2026-08-18 弘毅远方北证50成份指数C 0.8023 2.50%
2026-08-17 弘毅远方北证50成份指数C 0.7827 1.78%
2026-08-14 弘毅远方北证50成份指数C 0.7690 -0.92%
2026-08-13 弘毅远方北证50成份指数C 0.7761 -1.57%
2026-08-12 弘毅远方北证50成份指数C 0.7883 0.22%
2026-08-11 弘毅远方北证50成份指数C 0.7866 -0.81%
2026-08-10 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 -0.95%
2026-08-07 弘毅远方北证50成份指数C 0.8006 0.96%
2026-08-06 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 0.29%
2026-08-05 弘毅远方北证50成份指数C 0.7907 2.28%
2026-08-04 弘毅远方北证50成份指数C 0.7731 1.56%
2026-08-03 弘毅远方北证50成份指数C 0.7612 -0.67%
2026-07-31 弘毅远方北证50成份指数C 0.7663 3.12%
2026-07-30 弘毅远方北证50成份指数C 0.7431 -1.37%
2026-07-29 弘毅远方北证50成份指数C 0.7534 0.82%
2026-07-28 弘毅远方北证50成份指数C 0.7473 -0.05%
2026-07-27 弘毅远方北证50成份指数C 0.7477 2.20%
2026-07-24 弘毅远方北证50成份指数C 0.7316 -3.98%
2026-07-23 弘毅远方北证50成份指数C 0.7607 0.05%
2026-07-22 弘毅远方北证50成份指数C 0.7603 -0.41%
2026-07-21 弘毅远方北证50成份指数C 0.7634 3.09%
2026-07-20 弘毅远方北证50成份指数C 0.7405 -2.80%
2026-07-17 弘毅远方北证50成份指数C 0.7618 -2.20%
2026-07-16 弘毅远方北证50成份指数C 0.7789 -2.54%
2026-07-15 弘毅远方北证50成份指数C 0.7992 -1.73%
2026-07-14 弘毅远方北证50成份指数C 0.8133 2.15%
2026-07-13 弘毅远方北证50成份指数C 0.7962 -7.00%
2026-07-10 弘毅远方北证50成份指数C 0.8519 0.00%
2026-07-09 弘毅远方北证50成份指数C 0.8519 0.40%
2026-07-08 弘毅远方北证50成份指数C 0.8485 -2.55%
2026-07-07 弘毅远方北证50成份指数C 0.8701 -0.75%
2026-07-06 弘毅远方北证50成份指数C 0.8767 -3.22%
2026-07-03 弘毅远方北证50成份指数C 0.9049 1.63%
2026-07-02 弘毅远方北证50成份指数C 0.8904 0.09%
2026-07-01 弘毅远方北证50成份指数C 0.8896 1.04%
2026-06-30 弘毅远方北证50成份指数C 0.8804 1.96%
2026-06-29 弘毅远方北证50成份指数C 0.8635 -3.23%
2026-06-26 弘毅远方北证50成份指数C 0.8914 -0.80%
2026-06-25 弘毅远方北证50成份指数C 0.8986 -1.36%
2026-06-24 弘毅远方北证50成份指数C 0.9108 1.09%
2026-06-23 弘毅远方北证50成份指数C 0.9010 0.74%
2026-06-22 弘毅远方北证50成份指数C 0.8944 0.47%
2026-06-18 弘毅远方北证50成份指数C 0.8902 -1.09%
2026-06-17 弘毅远方北证50成份指数C 0.9000 0.27%
弘毅远方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
弘毅远方消费升级混合A 1.0096 4.34%
弘毅远方汽车产业升级混合A 1.6428 4.09%
弘毅远方汽车产业升级混合C 1.6128 4.08%
弘毅远方北证50成份指数A 0.7399 1.11%
弘毅远方北证50成份指数C 0.7382 1.10%
民企ETF弘毅远方 1.8274 0.85%
弘毅远方甄选混合A 1.0527 0.76%
弘毅远方甄选混合C 1.0465 0.76%
弘毅远方国企转型升级混合A 1.9129 0.56%
弘毅远方中短债A 1.0494 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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