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富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询(025654)

近一年富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国医药精选混合(QDII)A025654净值及计算阶段收益
近一年025654基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国医药精选混合(QDII)A 0.9789 -1.31%
2026-09-14 富国医药精选混合(QDII)A 0.9917 1.97%
2026-09-11 富国医药精选混合(QDII)A 0.9725 -2.42%
2026-09-10 富国医药精选混合(QDII)A 0.9960 -1.90%
2026-09-09 富国医药精选混合(QDII)A 1.0149 -1.70%
2026-09-08 富国医药精选混合(QDII)A 1.0322 0.35%
2026-09-07 富国医药精选混合(QDII)A 1.0286 -0.45%
2026-09-04 富国医药精选混合(QDII)A 1.0332 0.01%
2026-09-03 富国医药精选混合(QDII)A 1.0331 2.38%
2026-09-02 富国医药精选混合(QDII)A 1.0091 0.70%
2026-09-01 富国医药精选混合(QDII)A 1.0021 -1.41%
2026-08-31 富国医药精选混合(QDII)A 1.0164 -1.83%
2026-08-28 富国医药精选混合(QDII)A 1.0350 -0.94%
2026-08-27 富国医药精选混合(QDII)A 1.0448 1.79%
2026-08-26 富国医药精选混合(QDII)A 1.0264 0.59%
2026-08-25 富国医药精选混合(QDII)A 1.0204 1.89%
2026-08-24 富国医药精选混合(QDII)A 1.0015 -3.49%
2026-08-21 富国医药精选混合(QDII)A 1.0365 -2.59%
2026-08-20 富国医药精选混合(QDII)A 1.0633 3.80%
2026-08-19 富国医药精选混合(QDII)A 1.0244 -2.16%
2026-08-18 富国医药精选混合(QDII)A 1.0470 -0.70%
2026-08-17 富国医药精选混合(QDII)A 1.0544 0.01%
2026-08-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0543 -0.92%
2026-08-13 富国医药精选混合(QDII)A 1.0641 1.03%
2026-08-12 富国医药精选混合(QDII)A 1.0532 -0.50%
2026-08-11 富国医药精选混合(QDII)A 1.0585 1.45%
2026-08-10 富国医药精选混合(QDII)A 1.0434 0.18%
2026-08-07 富国医药精选混合(QDII)A 1.0415 4.97%
2026-08-06 富国医药精选混合(QDII)A 0.9922 0.70%
2026-08-05 富国医药精选混合(QDII)A 0.9853 2.26%
2026-08-04 富国医药精选混合(QDII)A 0.9635 1.62%
2026-08-03 富国医药精选混合(QDII)A 0.9481 -1.26%
2026-07-31 富国医药精选混合(QDII)A 0.9602 0.78%
2026-07-30 富国医药精选混合(QDII)A 0.9528 -3.50%
2026-07-29 富国医药精选混合(QDII)A 0.9874 -1.84%
2026-07-28 富国医药精选混合(QDII)A 1.0056 -2.05%
2026-07-27 富国医药精选混合(QDII)A 1.0266 2.03%
2026-07-24 富国医药精选混合(QDII)A 1.0062 -2.55%
2026-07-23 富国医药精选混合(QDII)A 1.0325 0.84%
2026-07-22 富国医药精选混合(QDII)A 1.0239 0.30%
2026-07-21 富国医药精选混合(QDII)A 1.0208 0.31%
2026-07-20 富国医药精选混合(QDII)A 1.0176 3.37%
2026-07-17 富国医药精选混合(QDII)A 0.9844 -8.99%
2026-07-16 富国医药精选混合(QDII)A 1.0729 0.60%
2026-07-15 富国医药精选混合(QDII)A 1.0665 3.29%
2026-07-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0325 0.23%
2026-07-13 富国医药精选混合(QDII)A 1.0301 -1.15%
2026-07-10 富国医药精选混合(QDII)A 1.0421 2.79%
2026-07-09 富国医药精选混合(QDII)A 1.0138 1.31%
2026-07-08 富国医药精选混合(QDII)A 1.0007 -1.82%
2026-07-07 富国医药精选混合(QDII)A 1.0193 -4.10%
2026-07-06 富国医药精选混合(QDII)A 1.0611 -0.66%
2026-07-03 富国医药精选混合(QDII)A 1.0681 1.58%
2026-07-02 富国医药精选混合(QDII)A 1.0515 0.90%
2026-07-01 富国医药精选混合(QDII)A 1.0421 4.26%
2026-06-30 富国医药精选混合(QDII)A 0.9995 0.93%
2026-06-29 富国医药精选混合(QDII)A 0.9903 7.13%
2026-06-26 富国医药精选混合(QDII)A 0.9244 -2.27%
2026-06-25 富国医药精选混合(QDII)A 0.9459 1.47%
2026-06-24 富国医药精选混合(QDII)A 0.9322 1.77%
2026-06-23 富国医药精选混合(QDII)A 0.9160 1.59%
2026-06-22 富国医药精选混合(QDII)A 0.9017 -0.68%
2026-06-18 富国医药精选混合(QDII)A 0.9079 1.89%
2026-06-17 富国医药精选混合(QDII)A 0.8911 -0.83%
2026-06-16 富国医药精选混合(QDII)A 0.8986 -0.22%
2026-06-15 富国医药精选混合(QDII)A 0.9006 -0.22%
2026-06-12 富国医药精选混合(QDII)A 0.9026 1.31%
2026-06-11 富国医药精选混合(QDII)A 0.8909 -0.32%
2026-06-10 富国医药精选混合(QDII)A 0.8938 -0.12%
2026-06-09 富国医药精选混合(QDII)A 0.8949 0.22%
2026-06-08 富国医药精选混合(QDII)A 0.8929 -2.31%
2026-06-05 富国医药精选混合(QDII)A 0.9140 -1.40%
2026-06-04 富国医药精选混合(QDII)A 0.9270 -1.33%
2026-06-03 富国医药精选混合(QDII)A 0.9395 -0.60%
2026-06-02 富国医药精选混合(QDII)A 0.9452 -2.22%
2026-06-01 富国医药精选混合(QDII)A 0.9662 -5.44%
2026-05-29 富国医药精选混合(QDII)A 1.0188 1.14%
2026-05-28 富国医药精选混合(QDII)A 1.0073 -1.79%
2026-05-27 富国医药精选混合(QDII)A 1.0253 0.84%
2026-05-26 富国医药精选混合(QDII)A 1.0168 0.05%
2026-05-25 富国医药精选混合(QDII)A 1.0163 0.22%
2026-05-22 富国医药精选混合(QDII)A 1.0141 2.69%
2026-05-21 富国医药精选混合(QDII)A 0.9875 0.35%
2026-05-20 富国医药精选混合(QDII)A 0.9841 -0.13%
2026-05-19 富国医药精选混合(QDII)A 0.9854 -1.76%
2026-05-18 富国医药精选混合(QDII)A 1.0027 -0.94%
2026-05-15 富国医药精选混合(QDII)A 1.0122 -1.65%
2026-05-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0292 -1.28%
2026-05-13 富国医药精选混合(QDII)A 1.0425 3.24%
2026-05-12 富国医药精选混合(QDII)A 1.0098 -1.06%
2026-05-11 富国医药精选混合(QDII)A 1.0206 0.81%
2026-05-08 富国医药精选混合(QDII)A 1.0124 -2.19%
2026-04-30 富国医药精选混合(QDII)A 1.0224 1.08%
2026-04-29 富国医药精选混合(QDII)A 1.0115 -0.51%
2026-04-28 富国医药精选混合(QDII)A 1.0167 -3.02%
2026-04-27 富国医药精选混合(QDII)A 1.0474 -1.66%
2026-04-24 富国医药精选混合(QDII)A 1.0648 -0.13%
2026-04-23 富国医药精选混合(QDII)A 1.0662 -2.24%
2026-04-22 富国医药精选混合(QDII)A 1.0906 1.22%
2026-04-21 富国医药精选混合(QDII)A 1.0775 -1.41%
2026-04-20 富国医药精选混合(QDII)A 1.0927 0.73%
2026-04-17 富国医药精选混合(QDII)A 1.0848 -1.03%
2026-04-16 富国医药精选混合(QDII)A 1.0961 0.36%
2026-04-15 富国医药精选混合(QDII)A 1.0922 2.43%
2026-04-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0663 -0.62%
2026-04-13 富国医药精选混合(QDII)A 1.0730 -1.09%
2026-04-10 富国医药精选混合(QDII)A 1.0847 1.22%
2026-04-09 富国医药精选混合(QDII)A 1.0716 -1.46%
2026-04-08 富国医药精选混合(QDII)A 1.0875 1.76%
2026-04-07 富国医药精选混合(QDII)A 1.0687 -0.25%
2026-04-03 富国医药精选混合(QDII)A 1.0714 -0.67%
2026-04-02 富国医药精选混合(QDII)A 1.0786 -0.06%
2026-04-01 富国医药精选混合(QDII)A 1.0793 7.26%
2026-03-31 富国医药精选混合(QDII)A 1.0062 -1.35%
2026-03-30 富国医药精选混合(QDII)A 1.0200 0.78%
2026-03-27 富国医药精选混合(QDII)A 1.0121 6.85%
2026-03-26 富国医药精选混合(QDII)A 0.9472 -0.42%
2026-03-25 富国医药精选混合(QDII)A 0.9512 1.77%
2026-03-24 富国医药精选混合(QDII)A 0.9347 3.21%
2026-03-23 富国医药精选混合(QDII)A 0.9056 -3.64%
2026-03-20 富国医药精选混合(QDII)A 0.9398 -1.01%
2026-03-19 富国医药精选混合(QDII)A 0.9494 -1.73%
2026-03-18 富国医药精选混合(QDII)A 0.9661 1.60%
2026-03-17 富国医药精选混合(QDII)A 0.9509 0.86%
2026-03-16 富国医药精选混合(QDII)A 0.9428 2.07%
2026-03-13 富国医药精选混合(QDII)A 0.9237 -1.64%
2026-03-12 富国医药精选混合(QDII)A 0.9391 -1.99%
2026-03-11 富国医药精选混合(QDII)A 0.9578 -0.79%
2026-03-10 富国医药精选混合(QDII)A 0.9654 4.57%
2026-03-09 富国医药精选混合(QDII)A 0.9232 -1.02%
2026-03-06 富国医药精选混合(QDII)A 0.9327 2.78%
2026-03-05 富国医药精选混合(QDII)A 0.9075 1.78%
2026-03-04 富国医药精选混合(QDII)A 0.8916 -1.20%
2026-03-03 富国医药精选混合(QDII)A 0.9024 -2.83%
2026-03-02 富国医药精选混合(QDII)A 0.9287 -1.64%
2026-02-27 富国医药精选混合(QDII)A 0.9442 0.04%
2026-02-26 富国医药精选混合(QDII)A 0.9438 -1.75%
2026-02-25 富国医药精选混合(QDII)A 0.9603 0.10%
2026-02-24 富国医药精选混合(QDII)A 0.9593 -0.61%
2026-02-13 富国医药精选混合(QDII)A 0.9652 -0.25%
2026-02-12 富国医药精选混合(QDII)A 0.9676 -0.67%
2026-02-11 富国医药精选混合(QDII)A 0.9741 -0.20%
2026-02-10 富国医药精选混合(QDII)A 0.9761 1.18%
2026-02-09 富国医药精选混合(QDII)A 0.9647 0.17%
2026-02-06 富国医药精选混合(QDII)A 0.9631 -0.02%
2026-02-05 富国医药精选混合(QDII)A 0.9633 0.41%
2026-02-04 富国医药精选混合(QDII)A 0.9594 0.19%
2026-02-03 富国医药精选混合(QDII)A 0.9576 0.32%
2026-02-02 富国医药精选混合(QDII)A 0.9545 -1.07%
2026-01-30 富国医药精选混合(QDII)A 0.9648 -0.24%
2026-01-29 富国医药精选混合(QDII)A 0.9671 -0.42%
2026-01-28 富国医药精选混合(QDII)A 0.9712 -0.13%
2026-01-27 富国医药精选混合(QDII)A 0.9725 0.31%
2026-01-26 富国医药精选混合(QDII)A 0.9695 -0.60%
2026-01-23 富国医药精选混合(QDII)A 0.9754 0.15%
2026-01-22 富国医药精选混合(QDII)A 0.9739 -0.49%
2026-01-21 富国医药精选混合(QDII)A 0.9787 -0.10%
2026-01-20 富国医药精选混合(QDII)A 0.9797 -0.23%
2026-01-19 富国医药精选混合(QDII)A 0.9820 -0.49%
2026-01-16 富国医药精选混合(QDII)A 0.9868 -0.10%
2026-01-15 富国医药精选混合(QDII)A 0.9878 -0.25%
2026-01-14 富国医药精选混合(QDII)A 0.9903 -0.26%
2026-01-13 富国医药精选混合(QDII)A 0.9929 0.09%
2026-01-12 富国医药精选混合(QDII)A 0.9920 -0.21%
2026-01-09 富国医药精选混合(QDII)A 0.9941 1.75%
2025-12-31 富国医药精选混合(QDII)A 0.9767 -0.73%
2025-12-26 富国医药精选混合(QDII)A 0.9839 -0.40%
2025-12-19 富国医药精选混合(QDII)A 0.9879 -0.79%
2025-12-12 富国医药精选混合(QDII)A 0.9958 -0.43%
2025-12-05 富国医药精选混合(QDII)A 1.0001 -0.43%
2025-11-28 富国医药精选混合(QDII)A 1.0044 0.62%
2025-11-21 富国医药精选混合(QDII)A 0.9982 -0.62%
2025-11-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0044 0.86%
2025-11-07 富国医药精选混合(QDII)A 0.9958 -0.55%
2025-10-31 富国医药精选混合(QDII)A 1.0013 0.29%
2025-10-24 富国医药精选混合(QDII)A 0.9984 -0.14%
2025-10-17 富国医药精选混合(QDII)A 0.9998 -0.02%
2025-10-14 富国医药精选混合(QDII)A 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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