近半年大成创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成创业板人工智能ETF发起式联接A025652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3811 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3315 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3377 |
-2.07% |
| 2026-09-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3654 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3725 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3770 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3871 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4061 |
4.82% |
| 2026-09-04 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3415 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3498 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3558 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3852 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3986 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3695 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3840 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3342 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3428 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3472 |
-4.59% |
| 2026-08-21 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4090 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3944 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3738 |
-10.31% |
| 2026-08-18 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5154 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5376 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4819 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4418 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4396 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4105 |
0.57% |
| 2026-08-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4025 |
-1.85% |
| 2026-08-07 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4284 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4182 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4141 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4088 |
8.78% |
| 2026-08-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2951 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3017 |
4.91% |
| 2026-07-30 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2408 |
-4.77% |
| 2026-07-29 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3030 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2911 |
-10.20% |
| 2026-07-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4228 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3854 |
-3.74% |
| 2026-07-23 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4372 |
-1.63% |
| 2026-07-22 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4610 |
-3.63% |
| 2026-07-21 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5141 |
7.50% |
| 2026-07-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4085 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3900 |
-10.30% |
| 2026-07-16 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5332 |
-2.62% |
| 2026-07-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5744 |
-2.34% |
| 2026-07-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6121 |
3.12% |
| 2026-07-13 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5633 |
-4.20% |
| 2026-07-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6319 |
-2.58% |
| 2026-07-09 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6752 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5987 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5878 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6121 |
-1.81% |
| 2026-07-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6419 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6392 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7532 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7854 |
4.14% |
| 2026-06-29 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7145 |
-1.27% |
| 2026-06-26 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7363 |
-4.98% |
| 2026-06-25 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8227 |
2.88% |
| 2026-06-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7717 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7425 |
-3.68% |
| 2026-06-22 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.8091 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7701 |
3.38% |
| 2026-06-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7122 |
1.52% |
| 2026-06-16 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6865 |
2.08% |
| 2026-06-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6522 |
6.59% |
| 2026-06-12 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5500 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5580 |
-2.41% |
| 2026-06-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5956 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6447 |
4.10% |
| 2026-06-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5799 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6296 |
-3.45% |
| 2026-06-04 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6879 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.7056 |
2.59% |
| 2026-06-02 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6626 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6201 |
-1.29% |
| 2026-05-29 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6412 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6752 |
2.98% |
| 2026-05-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6267 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6349 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6296 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5983 |
3.40% |
| 2026-05-21 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5458 |
-3.83% |
| 2026-05-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6074 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6166 |
-0.90% |
| 2026-05-18 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6313 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6394 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6556 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6829 |
4.36% |
| 2026-05-12 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.6126 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5950 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5592 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4628 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4680 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4505 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4841 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4930 |
-3.13% |
| 2026-04-23 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5397 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5668 |
3.86% |
| 2026-04-21 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5086 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5194 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.5150 |
3.30% |
| 2026-04-16 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4666 |
4.65% |
| 2026-04-15 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4014 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.4226 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3877 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3869 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3585 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.3631 |
8.91% |
| 2026-04-07 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2516 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2487 |
0.87% |
| 2026-04-02 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2379 |
-3.34% |
| 2026-04-01 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2792 |
3.88% |
| 2026-03-31 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2314 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2621 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2597 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2643 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2975 |
3.52% |
| 2026-03-24 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2534 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2406 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2919 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2956 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2975 |
5.29% |
| 2026-03-17 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A |
1.2323 |
-4.28% |
